招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關法律法規、各基金基金合同及招募說明書等規定，在履行規定審批程序并經基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下管理的部分公募基金參與合肥匯通控股股份有限公司（以下簡稱“匯通控股”）首次公開發行人民幣普通股（A股）網下申購。匯通控股本次發行的主承銷商中銀國際證券股份有限公司為本公司部分公募基金托管人的關聯方。匯通控股發行價格為人民幣24.18元/股，由發行人和主承銷商根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素協商確定。
根據法律法規、基金合同及匯通控股于2025年2月25日發布的《首次公開發行股票并在主板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》，現將本公司涉及上述關聯關系的公募基金獲配信息公告如下：
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基金名稱 |
獲配數量(股) |
獲配金額（元） |
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招商國企改革主題混合型證券投資基金 |
713 |
17240.34 |
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招商睿逸穩健配置混合型證券投資基金 |
1000 |
24180.00 |
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招商中證1000指數增強型證券投資基金 |
1000 |
24180.00 |
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招商量化精選股票型發起式證券投資基金 |
1000 |
24180.00 |
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招商瑞文混合型證券投資基金 |
1000 |
24180.00 |
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招商中證白酒指數證券投資基金 |
1000 |
24180.00 |
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招商體育文化休閑股票型證券投資基金 |
1000 |
24180.00 |
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招商藍籌精選股票型證券投資基金 |
1000 |
24180.00 |
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招商中證煤炭等權指數證券投資基金 |
1000 |
24180.00 |
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招商滬深300指數增強型證券投資基金 |
1000 |
24180.00 |
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招商滬深300地產等權重指數證券投資基金 |
1000 |
24180.00 |
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招商瑞智優選靈活配置混合型證券投資基金(LOF) |
1000 |
24180.00 |
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招商核心優選股票型證券投資基金 |
979 |
23672.22 |
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招商制造業轉型靈活配置混合型證券投資基金 |
1000 |
24180.00 |
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招商成長精選一年定期開放混合型發起式證券投資基金 |
776 |
18763.68 |
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招商專精特新股票型證券投資基金 |
1000 |
24180.00 |
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招商中證500指數增強型證券投資基金 |
776 |
18763.68 |
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招商中國機遇股票型證券投資基金 |
755 |
18255.90 |
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招商中證A500指數增強型發起式證券投資基金 |
1000 |
24180.00 |
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招商醫藥健康產業股票型證券投資基金 |
1000 |
24180.00 |
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招商先鋒證券投資基金 |
1000 |
24180.00 |
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招商豐盈積極配置混合型證券投資基金 |
1000 |
24180.00 |
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招商產業精選股票型證券投資基金 |
1000 |
24180.00 |
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招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金 |
1000 |
24180.00 |
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招商行業精選股票型證券投資基金 |
1000 |
24180.00 |
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招商安潤靈活配置混合型證券投資基金 |
1000 |
24180.00 |
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招商中證全指證券公司指數證券投資基金 |
1000 |
24180.00 |
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招商創新增長混合型證券投資基金 |
1000 |
24180.00 |
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招商國證生物醫藥指數證券投資基金 |
1000 |
24180.00 |
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招商行業領先混合型證券投資基金 |
808 |
19537.44 |
如有疑問，請撥打客戶服務熱線：400-887-9555（免長途話費），或登陸網站www.www.nanoptics.cn 獲取相關信息。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本公司管理的基金時，應認真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件，并注意投資風險。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2025年2月26日
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