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招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告

2025-03-29

根據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、各基金基金合同及招募說(shuō)明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）旗下管理的部分公募基金參與中國(guó)瑞林工程技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)瑞林”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）網(wǎng)下申購(gòu)。中國(guó)瑞林本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商中信證券股份有限公司為本公司部分公募基金托管人或托管人的關(guān)聯(lián)方。中國(guó)瑞林發(fā)行價(jià)格為人民幣20.52元/股，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素協(xié)商確定。

根據(jù)法律法規(guī)、基金合同及中國(guó)瑞林于2025年3月28日發(fā)布的《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，現(xiàn)將本公司涉及上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的公募基金獲配信息公告如下：

基金名稱	獲配數(shù)量(股)	獲配金額（元）
招商上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金	406	8331.12
招商中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金	780	16005.60
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金	780	16005.60
招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金	780	16005.60
招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金	416	8536.32
招商中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金	479	9829.08
招商中證畜牧養(yǎng)殖交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金	780	16005.60

如有疑問(wèn)，請(qǐng)撥打客戶服務(wù)熱線：400-887-9555（免長(zhǎng)途話費(fèi)），或登陸網(wǎng)站www.www.nanoptics.cn 獲取相關(guān)信息。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本公司管理的基金時(shí)，應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書等法律文件，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2025年3月29日