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招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年度第二次分紅公告

2025-04-16

1、 公告基本信息

基金名稱		招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱		招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接
基金主代碼		016572
基金合同生效日		2022年12月28日
基金管理人名稱		招商基金管理有限公司
基金托管人名稱		交通銀行股份有限公司
公告依據(jù)		《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》《招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說(shuō)明書》等
收益分配基準(zhǔn)日		2025年4月14日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明		本次分紅為2025年度的第二次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱		招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A	招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C
下屬分級(jí)基金的交易代碼		016572	016573
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo)	基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元）	1.3244	1.3153
	基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元）	1,416,191.97	760,021.45
	截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）	-	-
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）		0.12	0.12

2、 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日	2025年4月18日
除息日	2025年4月18日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日	2025年4月21日
分紅對(duì)象	權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明	1）選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值日為：2025年4月18日； 2）紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2025年4月22日。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明	根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明	1）本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)； 2）選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

3、 其他需要提示的事項(xiàng)

3.1收益發(fā)放辦法

1）選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2025年4月21日自基金托管賬戶劃出。

2）選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2025年4月21日直接計(jì)入其基金賬戶，并自2025年4月21日起計(jì)算持有天數(shù)。2025年4月22日起投資者可以查詢、贖回。

3）權(quán)益登記日之前辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

3.2提示

1）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

2）本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者如需修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時(shí)間結(jié)束前（即2025年4月17日15:00前）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一個(gè)工作日超過(guò)交易時(shí)間提交的修改分紅方式的申請(qǐng)對(duì)本次收益分配無(wú)效。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

3.3咨詢辦法

1）招商基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：400-887-9555（免長(zhǎng)途話費(fèi)）。

2）招商基金管理有限公司網(wǎng)站：www.www.nanoptics.cn。

3）招商基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見(jiàn)本公司官網(wǎng)）。

招商基金管理有限公司

2025年4月16日