根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關法律法規、各基金基金合同及招募說明書等規定,在履行規定審批程序并經基金托管人同意后,招商基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下管理的部分公募基金參與山東威高血液凈化制品股份有限公司(以下簡稱“威高血凈”)首次公開發行人民幣普通股(A股)網下申購。威高血凈本次發行的主承銷商華泰聯合證券有限責任公司為本公司部分公募基金托管人的關聯方。威高血凈發行價格為人民幣26.5元/股,由發行人和主承銷商根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素協商確定。
根據法律法規、基金合同及威高血凈于2025年5月12日發布的《首次公開發行股票并在主板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》,現將本公司涉及上述關聯關系的公募基金獲配信息公告如下:
基金名稱 |
數量(股) |
金額(元) |
招商中證全指軟件交易型開放式指數證券投資基金 |
1683 |
44599.50 |
招商中證科創創業50交易型開放式指數證券投資基金 |
2045 |
54192.50 |
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風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資本公司管理的基金時,應認真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件,并注意投資風險。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2025年5月13日