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招商康業分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品5期分紅公告

2025-05-23

1、公告基本信息


養老金產品名稱招商康業分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品5期
養老金產品簡稱招商康業債權5期
養老金產品代碼15Cg0205
養老金產品管理人名稱招商基金管理有限公司
養老金產品托管人名稱招商銀行股份有限公司
公告依據相關法律法規和《招商康業分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品投資管理合同》等有關規定。
收益分配基準日2025年5月12日
截止收益分配基準日的相關指標基準日產品份額凈值(單位:人民幣元)1.0767
基準日產品可供分配利潤(單位:人民幣元)10,814,700.47
本次分紅方案(單位:元/10份產品份額)0.100

2、與分紅相關的其他信息


權益登記日2025年5月26日
除息日2025年5月26日
現金紅利發放日2025年5月27日
分紅對象權益登記日登記在冊的本養老金產品份額持有人
費用相關事項的說明本養老金產品本次分紅免收分紅手續費

3、其他需要提示的事項

本期養老金產品分紅將僅采用現金分紅方式。本養老金產品分紅并不改變本養老金產品的風險收益特征,也不會因此降低投資風險或提高投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用委托資產,但不保證養老金產品一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。

招商基金管理有限公司

2025年5月23日  


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