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招商康業分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品8期分紅公告

2025-05-23

1、公告基本信息

養老金產品名稱		招商康業分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品8期
養老金產品簡稱		招商康業債權8期
養老金產品代碼		15Cg0208
養老金產品管理人名稱		招商基金管理有限公司
養老金產品托管人名稱		招商銀行股份有限公司
公告依據		相關法律法規和《招商康業分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品投資管理合同》等有關規定。
收益分配基準日		2025年5月12日
截止收益分配基準日的相關指標	基準日產品份額凈值（單位：人民幣元）	1.0257
	基準日產品可供分配利潤（單位：人民幣元）	10,680,938.73
本次分紅方案（單位：元/10份產品份額）		0.080

2、與分紅相關的其他信息

3、其他需要提示的事項

本期養老金產品分紅將僅采用現金分紅方式。本養老金產品分紅并不改變本養老金產品的風險收益特征，也不會因此降低投資風險或提高投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用委托資產，但不保證養老金產品一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。

招商基金管理有限公司

2025年5月23日