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招商康業(yè)分期基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃型養(yǎng)老金產(chǎn)品7期分紅公告

2025-05-23

1、公告基本信息

養(yǎng)老金產(chǎn)品名稱		招商康業(yè)分期基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃型養(yǎng)老金產(chǎn)品7期
養(yǎng)老金產(chǎn)品簡稱		招商康業(yè)債權(quán)7期
養(yǎng)老金產(chǎn)品代碼		15Cg0207
養(yǎng)老金產(chǎn)品管理人名稱		招商基金管理有限公司
養(yǎng)老金產(chǎn)品托管人名稱		招商銀行股份有限公司
公告依據(jù)		相關(guān)法律法規(guī)和《招商康業(yè)分期基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃型養(yǎng)老金產(chǎn)品投資管理合同》等有關(guān)規(guī)定。
收益分配基準(zhǔn)日		2025年5月12日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)	基準(zhǔn)日產(chǎn)品份額凈值（單位：人民幣元）	1.0167
	基準(zhǔn)日產(chǎn)品可供分配利潤（單位：人民幣元）	1,415,570.38
本次分紅方案（單位：元/10份產(chǎn)品份額）		0.090

2、與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日	2025年5月26日
除息日	2025年5月26日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日	2025年5月27日
分紅對象	權(quán)益登記日登記在冊的本養(yǎng)老金產(chǎn)品份額持有人
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明	本養(yǎng)老金產(chǎn)品本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)

3、其他需要提示的事項(xiàng)

本期養(yǎng)老金產(chǎn)品分紅將僅采用現(xiàn)金分紅方式。本養(yǎng)老金產(chǎn)品分紅并不改變本養(yǎng)老金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會因此降低投資風(fēng)險(xiǎn)或提高投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用委托資產(chǎn)，但不保證養(yǎng)老金產(chǎn)品一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

招商基金管理有限公司

2025年5月23日