單位凈值(2025-06-03)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
---|
近1月 | 0.52% |
近3月 | 0.61% |
近6月 | 1.45% |
近1年 | 6.03% |
近3年 | 6.43% |
近5年 | 19.13% |
今年來 | 1.29% |
成立來 | 32.68% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 5.01% |
2023年度 | 0.06% |
2022年度 | -3.30% |
2021年度 | 8.05% |
2020年度 | 12.76% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | 0.86% |
2024第4季度 | 2.98% |
2024第3季度 | 2.14% |
2024第2季度 | -0.42% |
2024第1季度 | 0.26% |
2023第4季度 | 0.05% |
2023第3季度 | -1.82% |
2023第2季度 | 0.36% |
2023第1季度 | 1.50% |
2022第4季度 | -0.60% |
2022第3季度 | -1.20% |
2022第2季度 | 1.71% |
2022第1季度 | -3.19% |
2021第4季度 | 2.19% |
2021第3季度 | 2.25% |
2021第2季度 | 3.90% |
2021第1季度 | -0.47% |
2020第4季度 | 3.20% |
2020第3季度 | 2.29% |
2020第2季度 | 3.34% |
2020第1季度 | 3.36% |
2019第4季度 | 3.39% |
2019第3季度 | 1.60% |
風險提示:本數據僅供參考,過往表現并不預示其未來表現,不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險,投資須謹慎。
基金全稱 | 招商和悅穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金代碼 | 006862 |
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基金類型 | FOF | 凈值資產 | 2.87億元(2025-03-31) |
成立日期 | 2019-04-26 | 成立規模 | 3.27億份 |
基金經理 | 章鴿武 | 托管銀行 | 中國銀行 |
投資目標 | 本基金通過資產配置和基金優選,在控制產品風險收益特征的前提下,力爭實現基金資產長期穩健增值。 | ||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×15%+中證綜合債指數收益率×85% | ||
投資范圍 |
任職時間:2019-04-26 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
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招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合(FOF)Y 招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) 017272 | 7.29% | 1.10% | ||
招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合(FOF)A 招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) 012037 | 7.02% | -1.99% | ||
招商和悅均衡養老三年持有期混合(FOF)Y 招商和悅均衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) 017395 | 7.02% | 2.21% | ||
招商和悅均衡養老三年持有期混合發起式(FOF)A 招商和悅均衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) 007660 | 6.84% | 24.28% | ||
招商和悅穩健養老一年持有期混合(FOF)Y 招商和悅穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) 017270 | 6.75% | 6.68% |
全部區間 | 申購費率 |
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任意金額 | 0.00% |
持有期限 | 贖回費率 |
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可贖回期間 | 0.00% |
管理費率 | 0.6% |
托管費率 | 0.15% |
銷售服務費 | 0.50% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
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風險提示:本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數據。上述數據僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
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2025-05-09招商和悅穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募說明書(二零二五年第一號)
2025-04-25招商和悅穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)(C類份額)基金產品資料概要更新
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