0.9759
單位凈值(2025-05-30)
-0.29%
日漲幅
6.45%
近一年收益率
10元(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 1.17% |
| 近3月 | 0.98% |
| 近6月 | 1.19% |
| 近1年 | 6.45% |
| 近3年 | 2.41% |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 1.48% |
| 成立來 | -2.41% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 5.31% |
| 2023年度 | -4.62% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第1季度 | 1.58% |
| 2024第4季度 | 0.58% |
| 2024第3季度 | 6.17% |
| 2024第2季度 | -1.41% |
| 2024第1季度 | 0.03% |
| 2023第4季度 | -1.47% |
| 2023第3季度 | -3.08% |
| 2023第2季度 | -2.15% |
| 2023第1季度 | 2.08% |
| 2022第4季度 | 0.76% |
| 2022第3季度 | -4.76% |
| 2022第2季度 | 3.51% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF） | 基金代碼 | 012037 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | FOF | 凈值資產(chǎn) | 1.95億元（2025-03-31） |
| 成立日期 | 2022-01-05 | 成立規(guī)模 | 2.48億份 |
| 基金經(jīng)理 | 章鴿武 | 托管銀行 | 浦發(fā)銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金隨著所設(shè)定目標(biāo)日期的臨近，逐步降低權(quán)益類資產(chǎn)配置比例，增加非權(quán)益類資產(chǎn)的配置比例，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，優(yōu)選基金，力求實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×X＋中債綜合指數(shù)收益率×（1-X）備注：X為變量，詳見招募說明書 | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
章鴿武
任職時(shí)間：2022-01-05 - 至今
旗下基金(7)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合（FOF）Y 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF） 017272 | 6.72% | 0.95% | ||
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合（FOF）Y 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF） 017270 | 6.65% | 6.67% | ||
招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合（FOF）Y 招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 017395 | 6.53% | 2.11% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合（FOF）A 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF） 012037 | 6.45% | -2.13% | ||
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合（FOF）A 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF） 006861 | 6.45% | 36.78% |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購費(fèi)率
| 全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤金額<200萬元 | 1.00% |
| 200萬元≤金額<500萬元 | 0.80% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 可贖回期間 | 0.00% |
運(yùn)作費(fèi)用
| 管理費(fèi)率 | 0.90% |
| 托管費(fèi)率 | 0.15% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提，每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-03-31
2025年第一季度
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告，非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報(bào)告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于運(yùn)用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報(bào)告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司關(guān)于招融資本私募股權(quán)基金管理（深圳）有限責(zé)任公司股東變更的公告
2025-03-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度報(bào)告提示性公告
2025-01-21關(guān)于警惕冒用招商基金管理有限公司名義進(jìn)行詐騙活動(dòng)的特別提示公告
2025-01-14招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募說明書（二零二五年第一號(hào)）
2025-01-03
銷售網(wǎng)點(diǎn)
銀行
- 農(nóng)業(yè)銀行 (003)機(jī)構(gòu)名稱農(nóng)業(yè)銀行注冊(cè)地址北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號(hào)辦公地址北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號(hào)法定代表人谷澍聯(lián)系人賀倩客服電話95599
- 中國銀行 (004)機(jī)構(gòu)名稱中國銀行注冊(cè)地址北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)辦公地址北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)法定代表人葛海蛟聯(lián)系人張建偉電話(86) 10 6659 4904客服電話95566
- 建設(shè)銀行 (005)機(jī)構(gòu)名稱建設(shè)銀行注冊(cè)地址北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)辦公地址北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)法定代表人張金良聯(lián)系人王嘉碩客服電話95533
- 交通銀行 (006)機(jī)構(gòu)名稱交通銀行注冊(cè)地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路188號(hào)辦公地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路188號(hào)法定代表人任德奇聯(lián)系人高天電話021-58408483客服電話95559
- 招商銀行 (007)機(jī)構(gòu)名稱招商銀行注冊(cè)地址深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈辦公地址深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈法定代表人繆建民聯(lián)系人季平偉電話0755-83198888客服電話95555
- 中信銀行 (008)機(jī)構(gòu)名稱中信銀行注冊(cè)地址北京市朝陽區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓6-30層、32-42層辦公地址北京市東城區(qū)朝陽門北大街9號(hào)法定代表人方合英聯(lián)系人王曉琳電話18618335833客服電話95558
- 浦發(fā)銀行 (009)機(jī)構(gòu)名稱浦發(fā)銀行注冊(cè)地址上海市中山東一路12號(hào)辦公地址上海市浦東新區(qū)浦東南路500號(hào)法定代表人張為忠聯(lián)系人趙守良電話（021）61618888客服電話95528
- 興業(yè)銀行 (011)機(jī)構(gòu)名稱興業(yè)銀行注冊(cè)地址福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈辦公地址上海市銀城路167號(hào)興業(yè)銀行大廈法定代表人呂家進(jìn)聯(lián)系人蔡宣銘電話021-52629999-218913客服電話95561
- 民生銀行 (014)機(jī)構(gòu)名稱民生銀行注冊(cè)地址北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號(hào)辦公地址北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號(hào)法定代表人高迎欣聯(lián)系人穆婷客服電話95568
- 華夏銀行 (017)機(jī)構(gòu)名稱華夏銀行注冊(cè)地址北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街22號(hào)辦公地址北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街22號(hào)法定代表人李民吉聯(lián)系人鄭鵬電話（010）85238667客服電話95577
- 廣發(fā)銀行 (019)機(jī)構(gòu)名稱廣發(fā)銀行注冊(cè)地址廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號(hào)辦公地址廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號(hào)法定代表人王凱聯(lián)系人陳涇渭電話020-38321497客服電話400-830-8003
- 平安銀行 (020)機(jī)構(gòu)名稱平安銀行注冊(cè)地址深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)辦公地址深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)法定代表人謝永林聯(lián)系人趙楊客服電話95511-3
- 寧波銀行 (021)機(jī)構(gòu)名稱寧波銀行注冊(cè)地址浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號(hào)辦公地址寧波市鄞州區(qū)寧南南路700號(hào)法定代表人陸華裕聯(lián)系人印萍萍電話0574-87050038客服電話95574
- 上海農(nóng)商行 (022)機(jī)構(gòu)名稱上海農(nóng)商行注冊(cè)地址上海市黃浦區(qū)中山東二路70號(hào)辦公地址上海市黃浦區(qū)中山東二路 70 號(hào)法定代表人徐力聯(lián)系人施傳榮電話021-61899110客服電話4006962999
- 浙商銀行 (026)機(jī)構(gòu)名稱浙商銀行注冊(cè)地址浙江省杭州市蕭山區(qū)鴻寧路1788號(hào)辦公地址浙江省杭州市蕭山區(qū)鴻寧路1788號(hào)法定代表人陸建強(qiáng)聯(lián)系人沈崟杰電話13626711116客服電話95527
- 江蘇銀行 (033)機(jī)構(gòu)名稱江蘇銀行注冊(cè)地址南京市中華路26號(hào)辦公地址江蘇省南京市中華路26號(hào)法定代表人葛仁余聯(lián)系人周妍客服電話95319
- 渤海銀行 (034)機(jī)構(gòu)名稱渤海銀行注冊(cè)地址天津市河?xùn)|區(qū)海河?xùn)|路218號(hào)辦公地址天津市河?xùn)|區(qū)海河?xùn)|路218號(hào)法定代表人王錦虹聯(lián)系人王宏客服電話95541/4008888811
- 東莞農(nóng)商行 (046)機(jī)構(gòu)名稱東莞農(nóng)商行注冊(cè)地址廣東省東莞市東城街道鴻福東路2號(hào)辦公地址廣東省東莞市東城區(qū)鴻福東路2號(hào)法定代表人盧國鋒聯(lián)系人李燕紅電話(0769) 961122客服電話(0769) 961122
- 日照銀行 (092)機(jī)構(gòu)名稱日照銀行注冊(cè)地址日照市煙臺(tái)路197號(hào)辦公地址山東省日照市煙臺(tái)路197號(hào)法定代表人楊寶峰聯(lián)系人李楊電話0633-8081626客服電話96588
- 龍江銀行 (912)機(jī)構(gòu)名稱龍江銀行注冊(cè)地址黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)友誼路436號(hào)辦公地址哈爾濱市道里區(qū)友誼路436號(hào)法定代表人姜春潔聯(lián)系人閆勇電話0451-85706107客服電話400-645-8888
- 九江銀行 (945)機(jī)構(gòu)名稱九江銀行注冊(cè)地址江西省九江市濂溪區(qū)長虹大道619號(hào)辦公地址江西省九江市濂溪區(qū)長虹大道619號(hào)法定代表人劉羨庭聯(lián)系人程科夫電話18679157032客服電話95316
券商
- 國泰海通 (601)機(jī)構(gòu)名稱國泰海通注冊(cè)地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)辦公地址上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)法定代表人朱健聯(lián)系人鐘偉鎮(zhèn)電話021-38032284客服電話95521
- 中信建投 (602)機(jī)構(gòu)名稱中信建投注冊(cè)地址北京市朝陽區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓辦公地址北京市東城區(qū)朝陽門內(nèi)大街188號(hào)法定代表人王常青聯(lián)系人謝欣然客服電話4008-888-108
- 招商證券 (604)機(jī)構(gòu)名稱招商證券注冊(cè)地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)法定代表人霍達(dá)聯(lián)系人業(yè)清揚(yáng)客服電話95565
- 廣發(fā)證券 (605)機(jī)構(gòu)名稱廣發(fā)證券注冊(cè)地址廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室辦公地址廣東省廣州市天河區(qū)馬場路26號(hào)廣發(fā)證券大廈法定代表人林傳輝聯(lián)系人黃嵐電話020-66338333客服電話95575
- 中信證券 (606)機(jī)構(gòu)名稱中信證券注冊(cè)地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場（二期）北座辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈法定代表人張佑君聯(lián)系人鞏利娟電話010-60838888客服電話95548
- 銀河證券 (607)機(jī)構(gòu)名稱銀河證券注冊(cè)地址北京市豐臺(tái)區(qū)西營街8號(hào)院1號(hào)樓7至18層101辦公地址北京市豐臺(tái)區(qū)西營街8號(hào)院1號(hào)樓青海金融大廈法定代表人王晟聯(lián)系人—客服電話95551或4008-888-888
- 海通證券 (608)機(jī)構(gòu)名稱海通證券注冊(cè)地址上海市廣東路689號(hào)辦公地址上海市廣東路689號(hào)法定代表人周杰聯(lián)系人余孟陽電話021-23154228客服電話95553或02195553或4008888001
- 興業(yè)證券 (613)機(jī)構(gòu)名稱興業(yè)證券注冊(cè)地址福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號(hào)辦公地址福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號(hào)法定代表人楊華輝聯(lián)系人喬琳雪電話021-38565547客服電話95562或4008-095-562
- 華泰證券 (624)機(jī)構(gòu)名稱華泰證券注冊(cè)地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)辦公地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)法定代表人張偉聯(lián)系人何歡萍客服電話95597
- 中信證券山東 (626)機(jī)構(gòu)名稱中信證券山東注冊(cè)地址青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001辦公地址青島市市南區(qū)東海西路28號(hào)龍翔廣場東座法定代表人肖海峰聯(lián)系人趙如意電話0532-85725062客服電話95548
- 東方證券 (631)機(jī)構(gòu)名稱東方證券注冊(cè)地址上海市黃浦區(qū)中山南路119號(hào)東方證券大廈辦公地址上海市黃浦區(qū)中山南路119號(hào)東方證券大廈,中國上海市黃浦區(qū)中山南路318號(hào)2號(hào)樓3-6層、12層、13層、22層、25-27層、29層、32層、36層、38層法定代表人龔德雄聯(lián)系人龔玉君電話15026502315客服電話95503
- 中信證券華南 (636)機(jī)構(gòu)名稱中信證券華南注冊(cè)地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）辦公地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）法定代表人陳可可聯(lián)系人郭杏燕電話020-88834787客服電話95548
- 南京證券 (640)機(jī)構(gòu)名稱南京證券注冊(cè)地址南京市江東中路389號(hào)辦公地址南京市江東中路389號(hào)法定代表人李劍鋒聯(lián)系人洪鑫電話025-58519534客服電話95386
- 中銀國際 (654)機(jī)構(gòu)名稱中銀國際注冊(cè)地址上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈39層辦公地址上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈39層法定代表人寧敏聯(lián)系人初曉電話021-20328755客服電話400-620-8888
- 華西證券 (658)機(jī)構(gòu)名稱華西證券注冊(cè)地址中國（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)辦公地址成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)法定代表人楊炯洋聯(lián)系人趙靜靜客服電話95584或4008-888-818
- 金元證券 (664)機(jī)構(gòu)名稱金元證券注冊(cè)地址海口市南寶路36號(hào)證券大廈4樓辦公地址深圳市深南大道4001 號(hào)時(shí)代金融中心23層法定代表人陸濤聯(lián)系人劉萍電話0755-83025693客服電話95372
- 華福證券 (671)機(jī)構(gòu)名稱華福證券注冊(cè)地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號(hào)1#樓3層、4層、5層辦公地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號(hào)1#樓3層、4層、5層法定代表人蘇軍良聯(lián)系人王虹客服電話95547
- 中金財(cái)富證券 (679)機(jī)構(gòu)名稱中金財(cái)富證券注冊(cè)地址深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國華潤大廈L4601-L4608辦公地址深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元法定代表人高濤聯(lián)系人萬玉琳客服電話95532或400-600-8008
- 東財(cái)證券 (682)機(jī)構(gòu)名稱東財(cái)證券注冊(cè)地址西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓辦公地址西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓法定代表人戴彥聯(lián)系人付佳電話17717379005客服電話95357
- 江海證券 (686)機(jī)構(gòu)名稱江海證券注冊(cè)地址黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)贛水路56號(hào)辦公地址黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)科技創(chuàng)新三路833號(hào)法定代表人趙洪波聯(lián)系人王金嬌電話0451-87765732客服電話956007
- 國金證券 (689)機(jī)構(gòu)名稱國金證券注冊(cè)地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)辦公地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)成證大廈16樓法定代表人冉云聯(lián)系人—客服電話95310
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- 匯林保大 (150)機(jī)構(gòu)名稱匯林保大注冊(cè)地址南京市高淳區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)古檀大道47號(hào)辦公地址南京市鼓樓區(qū)中山北路2號(hào)綠地紫峰大廈2005室法定代表人吳言林聯(lián)系人張競妍電話025-66046166客服電話025-66046166
- 挖財(cái)基金 (152)機(jī)構(gòu)名稱挖財(cái)基金注冊(cè)地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)錦康路258號(hào)第10層（實(shí)際樓層第9層）02A單元辦公地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)楊高南路759號(hào)18層03單元法定代表人方磊聯(lián)系人毛善波電話021-50810673客服電話400-711-8718
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