1.3731
單位凈值(2025-05-28)
-0.09%
日漲幅
6.73%
近一年收益率
1元(申購)
最低投資額
業績表現
基金概況
| 基金全稱 | 招商和悅穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 基金代碼 | 017270 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | FOF | 凈值資產 | 2.73億元（2025-03-31） |
| 成立日期 | 2022-11-11 | 成立規模 | — |
| 基金經理 | 章鴿武 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標 | 本基金通過資產配置和基金優選，在控制產品風險收益特征的前提下，力爭實現基金資產長期穩健增值。 | ||
| 業績比較基準 | 滬深300指數收益率×15%＋中證綜合債指數收益率×85% | ||
| 投資范圍 | |||
基金經理
章鴿武
任職時間：2022-11-11 - 至今
旗下基金(7)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商和悅穩健養老一年持有期混合（FOF）Y 招商和悅穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF） 017270 | 6.73% | 6.60% | ||
招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合（FOF）Y 招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF） 017272 | 6.56% | 0.65% | ||
招商和悅穩健養老一年持有期混合（FOF）A 招商和悅穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF） 006861 | 6.53% | 36.69% | ||
招商和悅均衡養老三年持有期混合（FOF）Y 招商和悅均衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF） 017395 | 6.34% | 1.80% | ||
招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合（FOF）A 招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF） 012037 | 6.31% | -2.42% |
費率結構
申購費率
| 全部區間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤金額<200萬元 | 1.00% |
| 200萬元≤金額<500萬元 | 0.80% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
運作費用
| 管理費率 | 優惠前0.60%，優惠后0.30% |
| 托管費率 | 優惠前0.15%，優惠后0.075% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數據數據截止至2025-03-31
2025年第一季度
資產配置
行業配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
風險提示：本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數據。上述數據僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
產品公告
招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商和悅穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募說明書（二零二五年第一號）
2025-04-25招商和悅穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）（Y類份額）基金產品資料概要更新
2025-04-25招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司關于招融資本私募股權基金管理（深圳）有限責任公司股東變更的公告
2025-03-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度報告提示性公告
2025-01-21
銷售網點
銀行
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- 中金財富證券 (679)機構名稱中金財富證券注冊地址深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608辦公地址深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元法定代表人高濤聯系人萬玉琳客服電話95532或400-600-8008
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- 國金證券 (689)機構名稱國金證券注冊地址四川省成都市青羊區東城根上街95號辦公地址四川省成都市青羊區東城根上街95號成證大廈16樓法定代表人冉云聯系人—客服電話95310
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- 天天基金 (303)機構名稱天天基金注冊地址上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層辦公地址上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層法定代表人其實聯系人潘世友電話400-1818-188客服電話400-181-8188
- 好買基金 (304)機構名稱好買基金注冊地址上海市虹口區東大名路501號6211單元辦公地址上海市虹口區東大名路501號6211單元法定代表人陶怡聯系人楊樾電話18217775310客服電話400-700-9665
- 螞蟻基金 (305)機構名稱螞蟻基金注冊地址浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室辦公地址浙江省杭州市西湖區西溪路556號法定代表人王珺聯系人韓愛彬電話95188-8客服電話95188-8
- 同花順 (307)機構名稱同花順注冊地址浙江省杭州市文二西路1號903室辦公地址浙江省杭州市文二西路1號903室法定代表人吳強聯系人費超超電話0571-88911818客服電話952555
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- 京東肯特瑞 (387)機構名稱京東肯特瑞注冊地址北京市海淀區知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2辦公地址北京市海淀區知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2法定代表人鄒保威聯系人薛曉奧電話15668948919客服電話95118
- 雪球基金 (394)機構名稱雪球基金注冊地址北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室辦公地址北京市朝陽區創遠路34號院融新科技中心C座17層法定代表人李楠聯系人侯芳芳電話400-159-9288客服電話400-159-9288
其他
- 華夏財富 (477)機構名稱華夏財富注冊地址上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室辦公地址上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室法定代表人毛淮平聯系人張靜怡電話13810439687客服電話400-817-5666
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