1.0283
單位凈值(2025-07-23)
-0.14%
日漲幅
14.78%
近一年收益率
10元(申購)
最低投資額
業績表現
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 4.32% |
| 近3月 | 5.73% |
| 近6月 | 7.52% |
| 近1年 | 14.78% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 6.27% |
| 成立來 | 5.30% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 5.56% |
| 2023年度 | -4.40% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第2季度 | 2.17% |
| 2025第1季度 | 1.64% |
| 2024第4季度 | 0.63% |
| 2024第3季度 | 6.24% |
| 2024第2季度 | -1.35% |
| 2024第1季度 | 0.09% |
| 2023第4季度 | -1.42% |
| 2023第3季度 | -3.02% |
| 2023第2季度 | -2.09% |
| 2023第1季度 | 2.14% |
風險提示:本數據僅供參考，過往表現并不預示其未來表現，不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險，投資須謹慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF） | 基金代碼 | 017272 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | FOF | 凈值資產 | 0.75億元（2025-06-30） |
| 成立日期 | 2022-11-11 | 成立規模 | — |
| 基金經理 | 章鴿武 | 托管銀行 | 浦發銀行 |
| 投資目標 | 本基金隨著所設定目標日期的臨近，逐步降低權益類資產配置比例，增加非權益類資產的配置比例，在控制風險的前提下，優選基金，力求實現資產的穩定增值。 | ||
| 業績比較基準 | 滬深300指數收益率×X＋中債綜合指數收益率×（1-X）備注：X為變量，詳見招募說明書 | ||
| 投資范圍 | |||
基金經理
章鴿武
任職時間：2022-11-11 - 至今
旗下基金(7)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合（FOF）Y 招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF） 017272 | 14.78% | 5.30% | ||
招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合（FOF）A 招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF） 012037 | 14.48% | 2.05% | ||
招商和悅均衡養老三年持有期混合（FOF）Y 招商和悅均衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF） 017395 | 14.40% | 6.88% | ||
招商和悅均衡養老三年持有期混合發起式（FOF）A 招商和悅均衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF） 007660 | 14.20% | 29.93% | ||
招商和悅穩健養老一年持有期混合（FOF）Y 招商和悅穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF） 017270 | 9.65% | 8.73% |
費率結構
申購費率
| 全部區間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤金額<200萬元 | 1.00% |
| 200萬元≤金額<500萬元 | 0.80% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
運作費用
| 管理費率 | 優惠前0.9%，優惠后0.45% |
| 托管費率 | 優惠前0.15%，優惠后0.075% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數據數據截止至2025-06-30
2025年第二季度
資產配置
行業配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
風險提示：本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數據。上述數據僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
產品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司關于招融資本私募股權基金管理（深圳）有限責任公司股東變更的公告
2025-03-08
銷售網點
銀行
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- 民生銀行 (014)機構名稱民生銀行注冊地址北京市西城區復興門內大街2號辦公地址北京市西城區復興門內大街2號法定代表人高迎欣聯系人穆婷客服電話95568
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- 中銀國際 (654)機構名稱中銀國際注冊地址上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層辦公地址上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層法定代表人寧敏聯系人初曉電話021-20328755客服電話400-620-8888
- 申萬宏源西部證券 (659)機構名稱申萬宏源西部證券注冊地址新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室辦公地址新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室法定代表人王獻軍聯系人梁麗電話0991-2307105客服電話95523、4008895523
- 中泰證券 (660)機構名稱中泰證券注冊地址濟南市市中區經七路86號辦公地址濟南市市中區經七路86號法定代表人王洪聯系人張雪雪電話0531-68881051客服電話95538
- 中金財富證券 (679)機構名稱中金財富證券注冊地址深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608辦公地址深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元法定代表人高濤聯系人萬玉琳客服電話95532或400-600-8008
- 東財證券 (682)機構名稱東財證券注冊地址西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓辦公地址西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓法定代表人戴彥聯系人付佳電話17717379005客服電話95357
- 國金證券 (689)機構名稱國金證券注冊地址四川省成都市青羊區東城根上街95號辦公地址四川省成都市青羊區東城根上街95號成證大廈16樓法定代表人冉云聯系人—客服電話95310
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- 天天基金 (303)機構名稱天天基金注冊地址上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層辦公地址上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層法定代表人其實聯系人潘世友電話400-1818-188客服電話400-181-8188
- 好買基金 (304)機構名稱好買基金注冊地址上海市虹口區東大名路501號6211單元辦公地址上海市虹口區東大名路501號6211單元法定代表人陶怡聯系人楊樾電話18217775310客服電話400-700-9665
- 螞蟻基金 (305)機構名稱螞蟻基金注冊地址浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室辦公地址浙江省杭州市西湖區西溪路556號法定代表人王珺聯系人韓愛彬電話95188-8客服電話95188-8
- 同花順 (307)機構名稱同花順注冊地址浙江省杭州市文二西路1號903室辦公地址浙江省杭州市文二西路1號903室法定代表人吳強聯系人費超超電話0571-88911818客服電話952555
- 盈米基金 (378)機構名稱盈米基金注冊地址珠海市橫琴新區琴朗道91號1608、1609、1610辦公辦公地址珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室法定代表人肖雯聯系人陳良斌電話15210724611客服電話020-89629066
- 京東肯特瑞 (387)機構名稱京東肯特瑞注冊地址北京市海淀區知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2辦公地址北京市海淀區知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2法定代表人鄒保威聯系人薛曉奧電話15668948919客服電話95118
- 雪球基金 (394)機構名稱雪球基金注冊地址北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室辦公地址北京市朝陽區創遠路34號院融新科技中心C座17層法定代表人李楠聯系人侯芳芳電話400-159-9288客服電話400-159-9288
其他
- 華夏財富 (477)機構名稱華夏財富注冊地址上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室辦公地址上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室法定代表人毛淮平聯系人張靜怡電話13810439687客服電話400-817-5666
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