單位凈值(2025-05-30)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
---|
近1月 | -5.28% |
近3月 | -16.29% |
近6月 | -24.63% |
近1年 | -23.13% |
近3年 | -55.59% |
近5年 | — |
今年來 | -11.86% |
成立來 | -53.54% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | -18.73% |
2023年度 | -34.29% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | 1.02% |
2024第4季度 | -13.38% |
2024第3季度 | 10.24% |
2024第2季度 | -9.39% |
2024第1季度 | -6.07% |
2023第4季度 | -8.69% |
2023第3季度 | -18.20% |
2023第2季度 | -4.93% |
2023第1季度 | -7.47% |
2022第4季度 | -9.33% |
2022第3季度 | -12.56% |
2022第2季度 | 25.54% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎。
基金全稱 | 招商能源轉(zhuǎn)型混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 013871 |
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基金類型 | 混合型 | 凈值資產(chǎn) | 0.73億元(2025-03-31) |
成立日期 | 2022-02-08 | 成立規(guī)模 | 1.84億份 |
基金經(jīng)理 | 任琳娜 | 托管銀行 | 工商銀行 |
投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險、保證基金資產(chǎn)流動性的前提下,通過對優(yōu)質(zhì)企業(yè)的全面深入研究,精選能源轉(zhuǎn)型主題的優(yōu)質(zhì)上市公司,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證新能源指數(shù)收益率×70%+恒生綜合指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后)×20%+中債綜合(全價)指數(shù)收益率×10% | ||
投資范圍 |
任職時間:2022-02-08 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
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招商安潤靈活配置混合A 招商安潤靈活配置混合型證券投資基金 000126 | -10.59% | -58.16% | ||
招商安潤靈活配置混合C 招商安潤靈活配置混合型證券投資基金 015398 | -11.32% | -53.35% | ||
招商碳中和主題混合A 招商碳中和主題混合型證券投資基金 016350 | -20.74% | -55.09% | ||
招商碳中和主題混合C 招商碳中和主題混合型證券投資基金 016351 | -21.20% | -55.80% | ||
招商能源轉(zhuǎn)型混合A 招商能源轉(zhuǎn)型混合型證券投資基金 013871 | -23.13% | -53.54% |
全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
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0萬元≤金額<100萬元 | 1.50% |
100萬元≤金額<300萬元 | 1.00% |
300萬元≤金額<500萬元 | 0.60% |
金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<180日 | 0.50% |
期限≥180日 | 0.00% |
管理費(fèi)率 | 1.20% |
托管費(fèi)率 | 0.20% |
銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告,非實(shí)時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎
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