1.7431
單位凈值(2025-06-04)
1.10%
日漲幅
-11.43%
近一年收益率
1元(申購)
最低投資額
業績表現
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -2.19% |
| 近3月 | -12.05% |
| 近6月 | -17.00% |
| 近1年 | -11.43% |
| 近3年 | -51.03% |
| 近5年 | — |
| 今年來 | -8.85% |
| 成立來 | -52.45% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | -6.11% |
| 2023年度 | -35.96% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第1季度 | -0.38% |
| 2024第4季度 | -9.36% |
| 2024第3季度 | 11.41% |
| 2024第2季度 | -5.37% |
| 2024第1季度 | -1.75% |
| 2023第4季度 | -9.28% |
| 2023第3季度 | -18.51% |
| 2023第2季度 | -5.07% |
| 2023第1季度 | -8.73% |
| 2022第4季度 | -8.81% |
| 2022第3季度 | -14.50% |
| 2022第2季度 | 18.11% |
風險提示:本數據僅供參考，過往表現并不預示其未來表現，不構成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L險，投資須謹慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商安潤靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 015398 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 混合型 | 凈值資產 | 0.04億元（2025-03-31） |
| 成立日期 | 2022-03-15 | 成立規模 | — |
| 基金經理 | 任琳娜 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標 | 通過穩健的資產配置策略，將基金資產在權益類資產和固定收益類資產之間靈活配置，并通過積極主動的股票投資和債券投資，把握中國經濟增長和資本市場發展機遇，在有效控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求長期、穩定的資本增值。 | ||
| 業績比較基準 | 55%×滬深300指數收益率 + 45%×中債綜合全價（總值）指數收益率 | ||
| 投資范圍 | |||
基金經理
任琳娜
任職時間：2022-03-15 - 至今
旗下基金(6)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安潤靈活配置混合A 招商安潤靈活配置混合型證券投資基金 000126 | -10.70% | -57.80% | ||
招商安潤靈活配置混合C 招商安潤靈活配置混合型證券投資基金 015398 | -11.43% | -52.96% | ||
招商碳中和主題混合A 招商碳中和主題混合型證券投資基金 016350 | -20.58% | -55.16% | ||
招商碳中和主題混合C 招商碳中和主題混合型證券投資基金 016351 | -21.05% | -55.88% | ||
招商能源轉型混合A 招商能源轉型混合型證券投資基金 013871 | -23.04% | -53.63% |
費率結構
申購費率
| 全部區間 | 申購費率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
運作費用
| 管理費率 | 1.20% |
| 托管費率 | 0.20% |
| 銷售服務費 | 0.80% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數據數據截止至2025-03-31
2025年第一季度
資產配置
行業配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
風險提示：本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數據。上述數據僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
產品公告
招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商安潤靈活配置混合型證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要更新
2025-04-18招商安潤靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書（二零二五年第一號）
2025-04-18招商基金管理有限公司關于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司關于招融資本私募股權基金管理（深圳）有限責任公司股東變更的公告
2025-03-08招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2025-02-26
銷售網點
銀行
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券商
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- 陸享基金 (158)機構名稱陸享基金注冊地址上海市靜安區武寧南路203號4樓南部407室辦公地址中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號1幢1區14032室法定代表人粟旭聯系人韋巍電話無客服電話021-53398816
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- 天天基金 (303)機構名稱天天基金注冊地址上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層辦公地址上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層法定代表人其實聯系人潘世友電話400-1818-188客服電話400-181-8188
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- 螞蟻基金 (305)機構名稱螞蟻基金注冊地址浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室辦公地址浙江省杭州市西湖區西溪路556號法定代表人王珺聯系人韓愛彬電話95188-8客服電話95188-8
- 長量基金 (306)機構名稱長量基金注冊地址上海市浦東新區高翔路526號2幢220室辦公地址上海市浦東新區東方路1267號陸家嘴金融服務廣場二期11層法定代表人張躍偉聯系人袁淦楽電話400-820-2899客服電話400-820-2899
- 同花順 (307)機構名稱同花順注冊地址浙江省杭州市文二西路1號903室辦公地址浙江省杭州市文二西路1號903室法定代表人吳強聯系人費超超電話0571-88911818客服電話952555
- 利得基金 (309)機構名稱利得基金注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室辦公地址中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區海基六路70弄1號208-36室法定代表人李興春聯系人夏楠電話400-921-7755客服電話400-032-5885
- 創金啟富 (315)機構名稱創金啟富注冊地址北京市豐臺區金澤路161號1號樓-4至43層101內3層09A辦公地址北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓712室法定代表人梁蓉聯系人戴亞楠電話010-66154828-8048客服電話400-6262-818
- 華源證券（鑫理財） (325)機構名稱華源證券（鑫理財）注冊地址青海省西寧市南川工業園區創業路108號辦公地址湖北省武漢市江漢區萬松街道青年路278號中海中心32F-34F法定代表人鄧暉聯系人叢瑞豐電話15069421014客服電話95305-8
- 匯成基金 (328)機構名稱匯成基金注冊地址北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2辦公地址北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2法定代表人王偉剛聯系人張林電話15600355787客服電話010-56251471
- 濟安財富 (346)機構名稱濟安財富注冊地址北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓10層1005辦公地址北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307法定代表人楊健聯系人李海燕電話13501184929客服電話400-673-7010
- 萬得基金 (348)機構名稱萬得基金注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區浦明路1500號8層M座辦公地址中國（上海）自由貿易試驗區浦明路1500號8層M座法定代表人簡夢雯聯系人馬燁瑩電話15527086906客服電話400-799-1888
- 基煜基金 (362)機構名稱基煜基金注冊地址上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元辦公地址上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元法定代表人王翔聯系人駱睆電話400-820-5369客服電話400-820-5369
- 盈米基金 (378)機構名稱盈米基金注冊地址珠海市橫琴新區琴朗道91號1608、1609、1610辦公辦公地址珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室法定代表人肖雯聯系人陳良斌電話15210724611客服電話020-89629066
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其他
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- 博時財富 (167)機構名稱博時財富注冊地址深圳市福田區蓮花街道福新社區益田路5999號基金大廈19層辦公地址深圳市福田區蓮花街道福新社區益田路5999號基金大廈19層法定代表人王德英聯系人張敏電話18511863096客服電話4006105568
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