單位凈值(2025-05-30)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
基金全稱 | 招商社會責任混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 018309 |
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基金類型 | 混合型 | 凈值資產 | 10.36億元(2025-03-31) |
成立日期 | 2023-04-26 | 成立規模 | 14.99億份 |
基金經理 | 朱紅裕 | 托管銀行 | 中信銀行 |
投資目標 | 通過精選社會責任主題股票,在力爭控制投資組合風險的前提下,追求資產凈值的長期穩健增值。 | ||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×50%+中證國新央企綜合指數×40% +恒生綜合指數收益率(經估值匯率調整后)×5%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)×5% | ||
投資范圍 |
任職時間:2023-04-26 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
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招商核心競爭力混合A 招商核心競爭力混合型證券投資基金 014412 | 26.73% | 45.61% | ||
招商核心競爭力混合C 招商核心競爭力混合型證券投資基金 014413 | 25.72% | 42.01% | ||
招商社會責任混合A 招商社會責任混合型證券投資基金 018309 | 24.07% | -2.36% | ||
招商社會責任混合D 招商社會責任混合型證券投資基金 018311 | 24.05% | -2.40% | ||
招商社會責任混合C 招商社會責任混合型證券投資基金 018310 | 20.42% | 0.75% |
全部區間 | 申購費率 |
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0萬元≤金額<100萬元 | 1.50% |
100萬元≤金額<300萬元 | 1.00% |
300萬元≤金額<500萬元 | 0.60% |
金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<180日 | 0.50% |
期限≥180日 | 0.00% |
管理費率 | 1.20% |
托管費率 | 0.20% |
銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
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風險提示:本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數據。上述數據僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
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2025-05-30招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
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2025-05-09招商社會責任混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新
2025-04-25招商社會責任混合型證券投資基金更新的招募說明書(二零二五年第一號)
2025-04-25招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21關于旗下部分基金2025年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投資市場節假日暫停申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的公告
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2025-03-28招商基金管理有限公司關于招融資本私募股權基金管理(深圳)有限責任公司股東變更的公告
2025-03-08