單位凈值(2025-06-04)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
基金概況
| 基金全稱 | 招商社會責任混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 018311 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 混合型 | 凈值資產(chǎn) | 0.00億元（2025-03-31） |
| 成立日期 | 2023-04-26 | 成立規(guī)模 | 14.99億份 |
| 基金經(jīng)理 | 朱紅裕 | 托管銀行 | 中信銀行 |
| 投資目標 | 通過精選社會責任主題股票，在力爭控制投資組合風險的前提下，追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×50%+中證國新央企綜合指數(shù)×40% +恒生綜合指數(shù)收益率（經(jīng)估值匯率調(diào)整后）×5%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
朱紅裕
任職時間：2023-04-26 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商核心競爭力混合A 招商核心競爭力混合型證券投資基金 014412 | 27.91% | 45.78% | ||
招商核心競爭力混合C 招商核心競爭力混合型證券投資基金 014413 | 26.88% | 42.15% | ||
招商社會責任混合A 招商社會責任混合型證券投資基金 018309 | 22.88% | -2.24% | ||
招商社會責任混合D 招商社會責任混合型證券投資基金 018311 | 22.85% | -2.28% | ||
招商社會責任混合C 招商社會責任混合型證券投資基金 018310 | 19.26% | 0.87% |
費率結(jié)構
申購費率
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<1000萬元 | 1.50% |
| 金額≥1000萬元 | 1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
運作費用
| 管理費率 | 1.20% |
| 托管費率 | 0.20% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-03-31
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商社會責任混合型證券投資基金（D類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-04-25招商社會責任混合型證券投資基金更新的招募說明書（二零二五年第一號）
2025-04-25招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21關于旗下部分基金2025年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務的公告
2025-04-16招商基金管理有限公司關于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司關于招融資本私募股權基金管理（深圳）有限責任公司股東變更的公告
2025-03-08
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