0.9318
單位凈值(2025-06-04)
0.03%
日漲幅
19.26%
近一年收益率
1元(申購)
最低投資額
業績表現
基金概況
| 基金全稱 | 招商社會責任混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 018310 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 混合型 | 凈值資產 | 0.01億元（2025-03-31） |
| 成立日期 | 2023-04-26 | 成立規模 | — |
| 基金經理 | 朱紅裕 | 托管銀行 | 中信銀行 |
| 投資目標 | 通過精選社會責任主題股票，在力爭控制投資組合風險的前提下，追求資產凈值的長期穩健增值。 | ||
| 業績比較基準 | 滬深300指數收益率×50%+中證國新央企綜合指數×40% +恒生綜合指數收益率（經估值匯率調整后）×5%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||
基金經理
朱紅裕
任職時間：2023-04-26 - 至今
旗下基金(6)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商核心競爭力混合A 招商核心競爭力混合型證券投資基金 014412 | 25.08% | 45.78% | ||
招商核心競爭力混合C 招商核心競爭力混合型證券投資基金 014413 | 24.08% | 42.15% | ||
招商社會責任混合A 招商社會責任混合型證券投資基金 018309 | 22.88% | -2.24% | ||
招商社會責任混合D 招商社會責任混合型證券投資基金 018311 | 22.85% | -2.28% | ||
招商社會責任混合C 招商社會責任混合型證券投資基金 018310 | 19.26% | 0.87% |
費率結構
申購費率
| 全部區間 | 申購費率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
運作費用
| 管理費率 | 1.20% |
| 托管費率 | 0.20% |
| 銷售服務費 | 0.60% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數據數據截止至2025-03-31
2025年第一季度
資產配置
行業配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
風險提示：本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數據。上述數據僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
產品公告
招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商社會責任混合型證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要更新
2025-04-25招商社會責任混合型證券投資基金更新的招募說明書（二零二五年第一號）
2025-04-25招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21關于旗下部分基金2025年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投資市場節假日暫停申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的公告
2025-04-16招商基金管理有限公司關于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司關于招融資本私募股權基金管理（深圳）有限責任公司股東變更的公告
2025-03-08
銷售網點
銀行
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- 江蘇銀行 (033)機構名稱江蘇銀行注冊地址南京市中華路26號辦公地址江蘇省南京市中華路26號法定代表人葛仁余聯系人周妍客服電話95319
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其他
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- 嘉實財富 (313)機構名稱嘉實財富注冊地址海南省三亞市吉陽區迎賓路198號的三亞太平金融產業港項目2號樓13層1315號房辦公地址北京市朝陽區建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓11層法定代表人張峰聯系人郭希璆電話400-021-8850客服電話400-021-8850
- 華夏財富 (477)機構名稱華夏財富注冊地址上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室辦公地址上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室法定代表人毛淮平聯系人張靜怡電話13810439687客服電話400-817-5666
- 中信期貨 (507)機構名稱中信期貨注冊地址廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層辦公地址廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層法定代表人竇長宏聯系人梁美娜電話010-60833079客服電話400-990-8826
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