單位凈值(2025-05-30)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
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近1月 | 1.70% |
近3月 | -1.39% |
近6月 | -0.86% |
近1年 | 9.12% |
近3年 | 3.31% |
近5年 | — |
今年來 | -1.85% |
成立來 | -17.67% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 17.05% |
2023年度 | -8.19% |
2022年度 | -19.15% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | -0.66% |
2024第4季度 | -2.02% |
2024第3季度 | 17.02% |
2024第2季度 | -1.32% |
2024第1季度 | 3.46% |
2023第4季度 | -6.57% |
2023第3季度 | -2.57% |
2023第2季度 | -4.29% |
2023第1季度 | 5.38% |
2022第4季度 | 2.08% |
2022第3季度 | -13.67% |
2022第2季度 | 5.98% |
2022第1季度 | -13.43% |
2021第4季度 | 1.71% |
風險提示:本數據僅供參考,過往表現并不預示其未來表現,不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險,投資須謹慎。
基金全稱 | 招商滬深300ESG基準交易型開放式指數證券投資基金 | 基金代碼 | 561900 |
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基金類型 | 股票型 | 凈值資產 | 0.49億元(2025-03-31) |
成立日期 | 2021-07-06 | 成立規模 | 2.42億份 |
基金經理 | 房俊一 | 托管銀行 | 銀河證券 |
投資目標 | 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內,年化跟蹤誤差控制在2%以內。 | ||
業績比較基準 | 滬深300 ESG基準指數收益率 | ||
投資范圍 |
任職時間:2024-10-29 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
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招商中證半導體產業ETF 招商中證半導體產業交易型開放式指數證券投資基金 561980 | 38.62% | -7.25% | ||
招商中證全指軟件ETF 招商中證全指軟件交易型開放式指數證券投資基金 159899 | 34.24% | 3.02% | ||
招商中證云計算ETF 招商中證云計算與大數據主題交易型開放式指數證券投資基金 159890 | 32.81% | -13.63% | ||
招商中證全指軟件ETF發起式聯接A 招商中證全指軟件交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 018385 | 25.72% | 1.79% | ||
招商中證半導體產業ETF發起式聯接A 招商中證半導體產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 020464 | 25.31% | -6.90% |
全部區間 | 申購費率 |
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投資人在申購或贖回本基金時,申購贖回代理機構可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標準向投資人收取傭金,其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。 | — |
持有期限 | 贖回費率 |
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投資人在申購或贖回本基金時,申購贖回代理機構可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標準向投資人收取傭金,其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。 | — |
管理費率 | 0.50% |
托管費率 | 0.10% |
銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
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風險提示:本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數據。上述數據僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
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