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0.8233

單位凈值(2025-05-30)

-0.49%

日漲幅

9.12%

近一年收益率

--(申購)

最低投資額

業績表現

  • 本基金
  • 業績基準
    業績比較基準

    滬深300 ESG基準指數收益率

階段 收益率
近1月 1.70%
近3月-1.39%
近6月-0.86%
近1年9.12%
近3年3.31%
近5年
今年來-1.85%
成立來-17.67%
年度 收益率
2024年度17.05%
2023年度-8.19%
2022年度-19.15%
季度 收益率
2025第1季度-0.66%
2024第4季度-2.02%
2024第3季度17.02%
2024第2季度-1.32%
2024第1季度3.46%
2023第4季度-6.57%
2023第3季度-2.57%
2023第2季度-4.29%
2023第1季度5.38%
2022第4季度2.08%
2022第3季度-13.67%
2022第2季度5.98%
2022第1季度-13.43%
2021第4季度1.71%

風險提示:本數據僅供參考,過往表現并不預示其未來表現,不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險,投資須謹慎。

日期單位凈值累計凈值日漲幅資產凈值(元)
2025-05-300.82330.8233-0.49%
2025-05-290.82740.82740.47%
2025-05-280.82350.8235-0.06%
2025-05-270.82400.8240-0.46%
2025-05-260.82780.8278-0.76%
2025-05-230.83410.8341-0.76%
2025-05-220.84050.8405-0.07%
2025-05-210.84110.84110.38%
2025-05-200.83790.83790.61%
2025-05-190.83280.8328-0.37%

風險提示:本數據僅供參考,過往表現并不預示其未來表現,不構成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L險,投資須謹慎。

共 943 條

基金概況

基金全稱招商滬深300ESG基準交易型開放式指數證券投資基金基金代碼561900
基金類型股票型凈值資產0.49億元(2025-03-31)
成立日期2021-07-06成立規模2.42億份
基金經理房俊一托管銀行銀河證券
投資目標緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內,年化跟蹤誤差控制在2%以內。
業績比較基準滬深300 ESG基準指數收益率
投資范圍

費率結構

申購費率

全部區間 申購費率
投資人在申購或贖回本基金時,申購贖回代理機構可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標準向投資人收取傭金,其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

贖回費率

持有期限 贖回費率
投資人在申購或贖回本基金時,申購贖回代理機構可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標準向投資人收取傭金,其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

運作費用

管理費率 0.50%
托管費率0.10%
銷售服務費

運作費用說明:

基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。

持倉數據數據截止至2025-03-31

2025年第一季度
重置
資產配置
行業配置

重倉股票

代碼 名稱 占凈資產

重倉債券

代碼 名稱 占凈資產

風險提示:本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數據。上述數據僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎

基金分紅

分紅發放日 分紅方案

暫無數據

銷售網點

券商
  • 國泰海通 (601)
    機構名稱
    國泰海通
    注冊地址
    中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號
    辦公地址
    上海市靜安區南京西路768號
    法定代表人
    朱健
    聯系人
    鐘偉鎮
    電話
    021-38032284
    客服電話
    95521
  • 中信建投 (602)
    機構名稱
    中信建投
    注冊地址
    北京市朝陽區安立路66號4號樓
    辦公地址
    北京市東城區朝陽門內大街188號
    法定代表人
    王常青
    聯系人
    謝欣然
    客服電話
    4008-888-108
  • 國信證券 (603)
    機構名稱
    國信證券
    注冊地址
    深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
    辦公地址
    深圳市福田區福華一路125號國信金融大廈
    法定代表人
    張納沙
    聯系人
    李欽
    電話
    0755-82130833
    客服電話
    95536
  • 招商證券 (604)
    機構名稱
    招商證券
    注冊地址
    深圳市福田區福田街道福華一路111號
    辦公地址
    深圳市福田區福田街道福華一路111號
    法定代表人
    霍達
    聯系人
    業清揚
    客服電話
    95565
  • 廣發證券 (605)
    機構名稱
    廣發證券
    注冊地址
    廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室
    辦公地址
    廣東省廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈
    法定代表人
    林傳輝
    聯系人
    黃嵐
    電話
    020-66338333
    客服電話
    95575
  • 中信證券 (606)
    機構名稱
    中信證券
    注冊地址
    廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
    辦公地址
    廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈
    法定代表人
    張佑君
    聯系人
    鞏利娟
    電話
    010-60838888
    客服電話
    95548
  • 銀河證券 (607)
    機構名稱
    銀河證券
    注冊地址
    北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101
    辦公地址
    北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈
    法定代表人
    王晟
    聯系人
    客服電話
    95551或4008-888-888
  • 海通證券 (608)
    機構名稱
    海通證券
    注冊地址
    上海市廣東路689號
    辦公地址
    上海市廣東路689號
    法定代表人
    周杰
    聯系人
    余孟陽
    電話
    021-23154228
    客服電話
    95553或02195553或4008888001
  • 申萬宏源 (610)
    機構名稱
    申萬宏源
    注冊地址
    上海市徐匯區長樂路989號45層
    辦公地址
    上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場45層
    法定代表人
    張劍
    聯系人
    陳宇
    電話
    021-33388999
    客服電話
    95523、4008895523
  • 興業證券 (613)
    機構名稱
    興業證券
    注冊地址
    福建省福州市鼓樓區湖東路268號
    辦公地址
    福建省福州市鼓樓區湖東路268號
    法定代表人
    楊華輝
    聯系人
    喬琳雪
    電話
    021-38565547
    客服電話
    95562或4008-095-562
  • 民生證券 (620)
    機構名稱
    民生證券
    注冊地址
    中國(上海)自由貿易試驗區浦明路8號
    辦公地址
    中國(上海)自由貿易試驗區浦明路8號
    法定代表人
    顧偉
    聯系人
    曹宇鑫
    客服電話
    95376
  • 渤海證券 (622)
    機構名稱
    渤海證券
    注冊地址
    天津經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室
    辦公地址
    天津市南開區賓水西道8號
    法定代表人
    安志勇
    聯系人
    王星
    電話
    010-88016560
    客服電話
    956066
  • 華泰證券 (624)
    機構名稱
    華泰證券
    注冊地址
    江蘇省南京市建鄴區江東中路228號
    辦公地址
    江蘇省南京市建鄴區江東中路228號
    法定代表人
    張偉
    聯系人
    何歡萍
    客服電話
    95597
  • 中信證券山東 (626)
    機構名稱
    中信證券山東
    注冊地址
    青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001
    辦公地址
    青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座
    法定代表人
    肖海峰
    聯系人
    趙如意
    電話
    0532-85725062
    客服電話
    95548
  • 信達證券 (629)
    機構名稱
    信達證券
    注冊地址
    北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
    辦公地址
    北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
    法定代表人
    祝瑞敏
    聯系人
    付婷
    電話
    010-83252185
    客服電話
    95321
  • 方正證券 (633)
    機構名稱
    方正證券
    注冊地址
    湖南省長沙市天心區湘江中路二段36號華遠華中心4、5號樓3701-3717
    辦公地址
    湖南省長沙市天心區湘江中路二段36號華遠國際中心37層(華遠華中心4、5號樓3701-3717)
    法定代表人
    施華
    聯系人
    徐錦福
    客服電話
    95571
  • 長城證券 (634)
    機構名稱
    長城證券
    注冊地址
    深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
    辦公地址
    深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
    法定代表人
    王軍
    聯系人
    紀毓靈
    客服電話
    95514或4006666888
  • 中信證券華南 (636)
    機構名稱
    中信證券華南
    注冊地址
    廣州市天河區臨江大道395號901室(部位:自編01號)1001室(部位:自編01號)
    辦公地址
    廣州市天河區臨江大道395號901室(部位:自編01號)1001室(部位:自編01號)
    法定代表人
    陳可可
    聯系人
    郭杏燕
    電話
    020-88834787
    客服電話
    95548
  • 東北證券 (638)
    機構名稱
    東北證券
    注冊地址
    長春市生態大街6666號
    辦公地址
    長春市生態大街6666號
    法定代表人
    李福春
    聯系人
    安巖巖
    電話
    021-20361166
    客服電話
    95360
  • 大同證券 (643)
    機構名稱
    大同證券
    注冊地址
    山西省大同市平城區迎賓街15號桐城中央21層
    辦公地址
    山西省大同市平城區迎賓街15號桐城中央21層
    法定代表人
    董祥
    聯系人
    薛津
    電話
    0351-4130322
    客服電話
    4007-121212
  • 浙商證券 (645)
    機構名稱
    浙商證券
    注冊地址
    浙江省杭州市江干區五星路201號
    辦公地址
    浙江省杭州市江干區五星路201號
    法定代表人
    吳承根
    聯系人
    胡相斌
    客服電話
    95345
  • 東海證券 (653)
    機構名稱
    東海證券
    注冊地址
    常州市延陵西路23號投資廣場18層
    辦公地址
    上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈
    法定代表人
    王文卓
    聯系人
    王一彥
    電話
    021-20333333
    客服電話
    95531或400-8888-588
  • 申萬宏源西部證券 (659)
    機構名稱
    申萬宏源西部證券
    注冊地址
    新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
    辦公地址
    新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
    法定代表人
    王獻軍
    聯系人
    梁麗
    電話
    0991-2307105
    客服電話
    95523、4008895523
  • 中泰證券 (660)
    機構名稱
    中泰證券
    注冊地址
    濟南市市中區經七路86號
    辦公地址
    濟南市市中區經七路86號
    法定代表人
    王洪
    聯系人
    張雪雪
    電話
    0531-68881051
    客服電話
    95538
  • 金元證券 (664)
    機構名稱
    金元證券
    注冊地址
    海口市南寶路36號證券大廈4樓
    辦公地址
    深圳市深南大道4001 號時代金融中心23層
    法定代表人
    陸濤
    聯系人
    劉萍
    電話
    0755-83025693
    客服電話
    95372
  • 德邦證券 (668)
    機構名稱
    德邦證券
    注冊地址
    上海市普陀區曹楊路510號南半幢9樓
    辦公地址
    上海市中山東二路600號外灘金融中心S2幢22層
    法定代表人
    武曉春
    聯系人
    張琳
    電話
    021-68761616
    客服電話
    400-8888-128
  • 西部證券 (669)
    機構名稱
    西部證券
    注冊地址
    陜西省西安市新城區東新街 319 號 8 幢 10000 室
    辦公地址
    陜西省西安市新城區東新街 319 號 8 幢 10000 室
    法定代表人
    徐朝暉
    聯系人
    張吉安
    電話
    029-87211668
    客服電話
    95582
  • 華福證券 (671)
    機構名稱
    華福證券
    注冊地址
    福建省福州市鼓樓區鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層
    辦公地址
    福建省福州市鼓樓區鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層
    法定代表人
    蘇軍良
    聯系人
    王虹
    客服電話
    95547
  • 中金財富證券 (679)
    機構名稱
    中金財富證券
    注冊地址
    深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608
    辦公地址
    深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元
    法定代表人
    高濤
    聯系人
    萬玉琳
    客服電話
    95532或400-600-8008
  • 國金證券 (689)
    機構名稱
    國金證券
    注冊地址
    四川省成都市青羊區東城根上街95號
    辦公地址
    四川省成都市青羊區東城根上街95號成證大廈16樓
    法定代表人
    冉云
    聯系人
    客服電話
    95310
  • 華寶證券 (691)
    機構名稱
    華寶證券
    注冊地址
    中國(上海)自由貿易試驗區浦電路370號2、3、4層
    辦公地址
    (上海)自由貿易試驗區浦電路370號2、3、4層
    法定代表人
    劉加海
    聯系人
    客服電話
    400-820-9898
  • 愛建證券 (693)
    機構名稱
    愛建證券
    注冊地址
    中國(上海)自由貿易試驗區前灘大道199弄5號10層
    辦公地址
    上海市世紀大道1600號32樓
    法定代表人
    江偉
    聯系人
    施益媚
    電話
    13120975350
    客服電話
    956021
  • 財達證券 (696)
    機構名稱
    財達證券
    注冊地址
    石家莊市自強路35號
    辦公地址
    石家莊市自強路35號
    法定代表人
    張明
    聯系人
    高晨婧
    電話
    18733163516
    客服電話
    95363(河北省內)、0311-95363(河北省外)
  • 萬和證券 (703)
    機構名稱
    萬和證券
    注冊地址
    ??谑心仙陈罚矗固柾ㄐ艔V場二樓
    辦公地址
    深圳市福田區深南大道7028 號時代科技大廈20層西廳
    法定代表人
    甘衛斌
    聯系人
    張雷
    電話
    0755-82830333
    客服電話
    4008-882-882
  • 華金證券 (733)
    機構名稱
    華金證券
    注冊地址
    上海市靜安區天目西路128號19層1902室
    辦公地址
    上海市靜安區天目西路128號19層1902室
    法定代表人
    燕文波
    聯系人
    秦 臻
    電話
    021-20655438
    客服電話
    956011

申購/贖回清單

2025-05-30 信息內容
現金差額(單位:元) 27,887.47
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)2,469,799.47
基金份額凈值(單位:元)0.8233
2025-06-03 信息內容
最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位:元)28,471.47
現金替代比例上限(%)50.0
申購上限
贖回上限9,000,000
是否需要公布IOPV
最小申購、贖回單位(單位:份)3,000,000
申購、贖回允許情況允許申購, 允許贖回

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