1.2350
單位凈值(2025-05-30)
-1.63%
日漲幅
38.62%
近一年收益率
--(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -5.93% |
| 近3月 | -10.37% |
| 近6月 | -7.21% |
| 近1年 | 38.62% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來 | -1.22% |
| 成立來 | 23.50% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 28.17% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第1季度 | 2.98% |
| 2024第4季度 | 13.82% |
| 2024第3季度 | 20.84% |
| 2024第2季度 | -1.16% |
| 2024第1季度 | -5.71% |
| 2023第4季度 | -3.25% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 561980 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 8.07億元（2025-03-31） |
| 成立日期 | 2023-08-21 | 成立規(guī)模 | 3.13億份 |
| 基金經(jīng)理 | 房俊一 | 托管銀行 | 中泰證券 |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
房俊一
任職時間：2025-03-20 - 至今
旗下基金(27)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 561980 | 38.62% | -7.25% | ||
招商中證全指軟件ETF 招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159899 | 34.24% | 3.02% | ||
招商中證云計算ETF 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159890 | 32.81% | -13.63% | ||
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 018385 | 25.72% | 1.79% | ||
招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 020464 | 25.31% | -6.90% |
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 投資人在申購本基金時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過申購份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金。 | — |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 投資人在贖回本基金時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金。 | — |
運作費用
| 管理費率 | 0.50% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-03-31
2025年第一季度
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-05-29招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-05-13招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告
2025-03-28招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書（二零二五年第一號）
2025-03-25招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-03-25
銷售網(wǎng)點
券商
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- 金元證券 (664)機構(gòu)名稱金元證券注冊地址海口市南寶路36號證券大廈4樓辦公地址深圳市深南大道4001 號時代金融中心23層法定代表人陸濤聯(lián)系人劉萍電話0755-83025693客服電話95372
- 華福證券 (671)機構(gòu)名稱華福證券注冊地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層辦公地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層法定代表人蘇軍良聯(lián)系人王虹客服電話95547
- 中金公司 (673)機構(gòu)名稱中金公司注冊地址北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層辦公地址北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層法定代表人陳亮聯(lián)系人—客服電話4008209068
- 中金財富證券 (679)機構(gòu)名稱中金財富證券注冊地址深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608辦公地址深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元法定代表人高濤聯(lián)系人萬玉琳客服電話95532或400-600-8008
- 國金證券 (689)機構(gòu)名稱國金證券注冊地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號辦公地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈16樓法定代表人冉云聯(lián)系人—客服電話95310
- 華寶證券 (691)機構(gòu)名稱華寶證券注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層辦公地址（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層法定代表人劉加海聯(lián)系人—客服電話400-820-9898
- 愛建證券 (693)機構(gòu)名稱愛建證券注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)前灘大道199弄5號10層辦公地址上海市世紀(jì)大道1600號32樓法定代表人江偉聯(lián)系人施益媚電話13120975350客服電話956021
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- 華金證券 (733)機構(gòu)名稱華金證券注冊地址上海市靜安區(qū)天目西路128號19層1902室辦公地址上海市靜安區(qū)天目西路128號19層1902室法定代表人燕文波聯(lián)系人秦 臻電話021-20655438客服電話956011
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