1.1076
單位凈值(2025-05-30)
-1.57%
日漲幅
32.81%
近一年收益率
--(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -2.52% |
| 近3月 | -13.29% |
| 近6月 | -4.05% |
| 近1年 | 32.81% |
| 近3年 | 52.75% |
| 近5年 | — |
| 今年來 | -0.46% |
| 成立來 | 10.76% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 20.49% |
| 2023年度 | 12.61% |
| 2022年度 | -22.80% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第1季度 | 7.32% |
| 2024第4季度 | 11.38% |
| 2024第3季度 | 20.26% |
| 2024第2季度 | -8.09% |
| 2024第1季度 | -2.13% |
| 2023第4季度 | -6.31% |
| 2023第3季度 | -19.72% |
| 2023第2季度 | 1.03% |
| 2023第1季度 | 48.19% |
| 2022第4季度 | 19.01% |
| 2022第3季度 | -13.10% |
| 2022第2季度 | -3.75% |
| 2022第1季度 | -22.44% |
| 2021第4季度 | 2.79% |
| 2021第3季度 | -4.72% |
| 2021第2季度 | 8.39% |
風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險，投資須謹慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 159890 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 5.39億元（2025-03-31） |
| 成立日期 | 2021-03-25 | 成立規(guī)模 | 2.33億份 |
| 基金經(jīng)理 | 房俊一 | 托管銀行 | 中信證券 |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
房俊一
任職時間：2025-03-20 - 至今
旗下基金(27)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 561980 | 38.62% | -7.25% | ||
招商中證全指軟件ETF 招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159899 | 34.24% | 3.02% | ||
招商中證云計算ETF 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159890 | 32.81% | -13.63% | ||
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 018385 | 25.72% | 1.79% | ||
招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 020464 | 25.31% | -6.90% |
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 投資人在申購基金份額時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過0.8%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。 | — |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 投資人在贖回基金份額時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過0.8%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。 | — |
運作費用
| 管理費率 | 0.15% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-03-31
2025年第一季度
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30關(guān)于招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金增加中信建投證券股份有限公司、國投證券股份有限公司為場內(nèi)申購贖回代辦券商的公告
2025-05-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-05-10招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-04-17招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-04-11招商基金管理有限公司關(guān)于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-03-29
銷售網(wǎng)點
券商
- 國泰海通 (601)機構(gòu)名稱國泰海通注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號辦公地址上海市靜安區(qū)南京西路768號法定代表人朱健聯(lián)系人鐘偉鎮(zhèn)電話021-38032284客服電話95521
- 中信建投 (602)機構(gòu)名稱中信建投注冊地址北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓辦公地址北京市東城區(qū)朝陽門內(nèi)大街188號法定代表人王常青聯(lián)系人謝欣然客服電話4008-888-108
- 國信證券 (603)機構(gòu)名稱國信證券注冊地址深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層辦公地址深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈法定代表人張納沙聯(lián)系人李欽電話0755-82130833客服電話95536
- 招商證券 (604)機構(gòu)名稱招商證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號法定代表人霍達聯(lián)系人業(yè)清揚客服電話95565
- 廣發(fā)證券 (605)機構(gòu)名稱廣發(fā)證券注冊地址廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室辦公地址廣東省廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈法定代表人林傳輝聯(lián)系人黃嵐電話020-66338333客服電話95575
- 中信證券 (606)機構(gòu)名稱中信證券注冊地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈法定代表人張佑君聯(lián)系人鞏利娟電話010-60838888客服電話95548
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- 萬聯(lián)證券 (619)機構(gòu)名稱萬聯(lián)證券注冊地址廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路11號18、19樓全層辦公地址廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路11號18、19樓全層法定代表人王達聯(lián)系人丁思電話020-83988334客服電話95322
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- 渤海證券 (622)機構(gòu)名稱渤海證券注冊地址天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室辦公地址天津市南開區(qū)賓水西道8號法定代表人安志勇聯(lián)系人王星電話010-88016560客服電話956066
- 華泰證券 (624)機構(gòu)名稱華泰證券注冊地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號辦公地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號法定代表人張偉聯(lián)系人何歡萍客服電話95597
- 中信證券山東 (626)機構(gòu)名稱中信證券山東注冊地址青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001辦公地址青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座法定代表人肖海峰聯(lián)系人趙如意電話0532-85725062客服電話95548
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- 方正證券 (633)機構(gòu)名稱方正證券注冊地址湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠華中心4、5號樓3701-3717辦公地址湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠國際中心37層(華遠華中心4、5號樓3701-3717)法定代表人施華聯(lián)系人徐錦福客服電話95571
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- 中信證券華南 (636)機構(gòu)名稱中信證券華南注冊地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）辦公地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）法定代表人陳可可聯(lián)系人郭杏燕電話020-88834787客服電話95548
- 東北證券 (638)機構(gòu)名稱東北證券注冊地址長春市生態(tài)大街6666號辦公地址長春市生態(tài)大街6666號法定代表人李福春聯(lián)系人安巖巖電話021-20361166客服電話95360
- 大同證券 (643)機構(gòu)名稱大同證券注冊地址山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號桐城中央21層辦公地址山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號桐城中央21層法定代表人董祥聯(lián)系人薛津電話0351-4130322客服電話4007-121212
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- 平安證券 (646)機構(gòu)名稱平安證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層法定代表人何之江聯(lián)系人王陽客服電話95511轉(zhuǎn)8
- 東海證券 (653)機構(gòu)名稱東海證券注冊地址常州市延陵西路23號投資廣場18層辦公地址上海市浦東新區(qū)東方路1928號東海證券大廈法定代表人王文卓聯(lián)系人王一彥電話021-20333333客服電話95531或400-8888-588
- 申萬宏源西部證券 (659)機構(gòu)名稱申萬宏源西部證券注冊地址新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室辦公地址新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室法定代表人王獻軍聯(lián)系人梁麗電話0991-2307105客服電話95523、4008895523
- 金元證券 (664)機構(gòu)名稱金元證券注冊地址海口市南寶路36號證券大廈4樓辦公地址深圳市深南大道4001 號時代金融中心23層法定代表人陸濤聯(lián)系人劉萍電話0755-83025693客服電話95372
- 德邦證券 (668)機構(gòu)名稱德邦證券注冊地址上海市普陀區(qū)曹楊路510號南半幢9樓辦公地址上海市中山東二路600號外灘金融中心S2幢22層法定代表人武曉春聯(lián)系人張琳電話021-68761616客服電話400-8888-128
- 華福證券 (671)機構(gòu)名稱華福證券注冊地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層辦公地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層法定代表人蘇軍良聯(lián)系人王虹客服電話95547
- 中金財富證券 (679)機構(gòu)名稱中金財富證券注冊地址深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608辦公地址深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元法定代表人高濤聯(lián)系人萬玉琳客服電話95532或400-600-8008
- 國金證券 (689)機構(gòu)名稱國金證券注冊地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號辦公地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈16樓法定代表人冉云聯(lián)系人—客服電話95310
- 華寶證券 (691)機構(gòu)名稱華寶證券注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層辦公地址（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層法定代表人劉加海聯(lián)系人—客服電話400-820-9898
- 愛建證券 (693)機構(gòu)名稱愛建證券注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)前灘大道199弄5號10層辦公地址上海市世紀大道1600號32樓法定代表人江偉聯(lián)系人施益媚電話13120975350客服電話956021
- 財達證券 (696)機構(gòu)名稱財達證券注冊地址石家莊市自強路35號辦公地址石家莊市自強路35號法定代表人張明聯(lián)系人高晨婧電話18733163516客服電話95363（河北省內(nèi)）、0311-95363（河北省外）
- 萬和證券 (703)機構(gòu)名稱萬和證券注冊地址海口市南沙路４９號通信廣場二樓辦公地址深圳市福田區(qū)深南大道7028 號時代科技大廈20層西廳法定代表人甘衛(wèi)斌聯(lián)系人張雷電話0755-82830333客服電話4008-882-882
- 華金證券 (733)機構(gòu)名稱華金證券注冊地址上海市靜安區(qū)天目西路128號19層1902室辦公地址上海市靜安區(qū)天目西路128號19層1902室法定代表人燕文波聯(lián)系人秦 臻電話021-20655438客服電話956011
申購/贖回清單
| 2025-05-30 信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 現(xiàn)金差額(單位：元) | 8,187.89 |
| 最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元) | 1,107,551.89 |
| 基金份額凈值(單位：元) | 1.1076 |
| 2025-06-03 信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） | 8,187.89 |
| 現(xiàn)金替代比例上限(%) | 50.0 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申購、贖回單位（單位：份） | 1,000,000 |
| 最小申購、贖回單位現(xiàn)金紅利（單位：元） | 0 |
| 申購贖回組合證券只數(shù)（單位：只） | 34 |
| 全部申購贖回組合證券只數(shù)（單位：只） | 51 |
| 是否允許申購 | 允許申購 |
| 是否允許贖回 | 允許贖回 |
| 申購份額上限（單位：份） | 無 |
| 贖回份額上限（單位：份） | 80,000,000 |
| 單個賬戶當日累計申購上限（單位：份） | 不設(shè)上限 |
| 單個賬戶當日累計贖回上限（單位：份） | 不設(shè)上限 |
| 凈申購份額上限（單位：份） | 不設(shè)上限 |
| 凈贖回份額上限（單位：份） | 不設(shè)上限 |
| 單個賬戶當日凈申購上限（單位：份） | 不設(shè)上限 |
| 單個賬戶當日凈贖回上限（單位：份） | 不設(shè)上限 |
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