單位凈值(2025-05-30)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
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近1月 | -2.61% |
近3月 | -11.72% |
近6月 | -7.54% |
近1年 | 34.24% |
近3年 | 16.85% |
近5年 | — |
今年來 | 0.68% |
成立來 | -22.46% |
年度 | 收益率 |
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2024年度 | 3.53% |
2023年度 | -0.28% |
2022年度 | -23.23% |
季度 | 收益率 |
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2025第1季度 | 7.97% |
2024第4季度 | 11.85% |
2024第3季度 | 27.14% |
2024第2季度 | -15.29% |
2024第1季度 | -14.05% |
2023第4季度 | -6.13% |
2023第3季度 | -16.14% |
2023第2季度 | -10.53% |
2023第1季度 | 41.59% |
2022第4季度 | 15.12% |
2022第3季度 | -13.04% |
2022第2季度 | -2.80% |
2022第1季度 | -21.10% |
2021第4季度 | 5.47% |
2021第3季度 | -8.91% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
基金全稱 | 招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 159899 |
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基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 3.14億元(2025-03-31) |
成立日期 | 2021-06-18 | 成立規(guī)模 | 3.26億份 |
基金經(jīng)理 | 房俊一 | 托管銀行 | 華泰證券 |
投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全指軟件指數(shù)收益率 | ||
投資范圍 |
任職時(shí)間:2024-10-29 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
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招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 561980 | 38.62% | -7.25% | ||
招商中證全指軟件ETF 招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159899 | 34.24% | 3.02% | ||
招商中證云計(jì)算ETF 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159890 | 32.81% | -13.63% | ||
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 018385 | 25.72% | 1.79% | ||
招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 020464 | 25.31% | -6.90% |
全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
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投資人在申購或贖回本基金時(shí),申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金,其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。 | — |
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
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投資人在申購或贖回本基金時(shí),申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金,其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。 | — |
管理費(fèi)率 | 0.50% |
托管費(fèi)率 | 0.10% |
銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
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2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-05-13招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報(bào)告提示性公告
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2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報(bào)告提示性公告
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2025-03-19招商基金管理有限公司關(guān)于招融資本私募股權(quán)基金管理(深圳)有限責(zé)任公司股東變更的公告
2025-03-08招商基金管理有限公司旗下部分基金增加?xùn)|北證券股份有限公司為場內(nèi)申購贖回代辦券商的公告
2025-02-142025-05-30 信息內(nèi)容 | |
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現(xiàn)金差額(單位:元) | 27,633.84 |
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 775,543.84 |
基金份額凈值(單位:元) | 0.7755 |
2025-06-03 信息內(nèi)容 | |
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預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | 27,633.84 |
現(xiàn)金替代比例上限(%) | 50.0 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申購、贖回單位(單位:份) | 1,000,000 |
最小申購、贖回單位現(xiàn)金紅利(單位:元) | 0 |
申購贖回組合證券只數(shù)(單位:只) | 29 |
全部申購贖回組合證券只數(shù)(單位:只) | 50 |
是否允許申購 | 允許申購 |
是否允許贖回 | 允許贖回 |
申購份額上限(單位:份) | 無 |
贖回份額上限(單位:份) | 60,000,000 |
單個(gè)賬戶當(dāng)日累計(jì)申購上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
單個(gè)賬戶當(dāng)日累計(jì)贖回上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
凈申購份額上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
凈贖回份額上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
單個(gè)賬戶當(dāng)日凈申購上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
單個(gè)賬戶當(dāng)日凈贖回上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |