單位凈值(2025-06-04)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
---|
近1月 | 7.73% |
近3月 | 10.34% |
近6月 | 15.88% |
近1年 | 31.10% |
近3年 | 50.44% |
近5年 | — |
今年來 | 10.30% |
成立來 | 39.37% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 39.54% |
2023年度 | -2.35% |
2022年度 | -4.17% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | 2.53% |
2024第4季度 | 5.63% |
2024第3季度 | 12.45% |
2024第2季度 | 6.84% |
2024第1季度 | 9.96% |
2023第4季度 | -6.39% |
2023第3季度 | 4.86% |
2023第2季度 | 2.04% |
2023第1季度 | -2.50% |
2022第4季度 | 3.30% |
2022第3季度 | -7.99% |
2022第2季度 | -1.33% |
2022第1季度 | 2.19% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
基金全稱 | 招商中證銀行指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 014028 |
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基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 0.88億元(2025-03-31) |
成立日期 | 2021-10-28 | 成立規(guī)模 | — |
基金經(jīng)理 | 侯昊 | 托管銀行 | 中信銀行 |
投資目標(biāo) | 本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段,實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,獲得與標(biāo)的指數(shù)收益相似的回報(bào)。本基金的投資目標(biāo)是保持基金凈值收益率與業(yè)績基準(zhǔn)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證銀行指數(shù)收益率×95%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)×5% | ||
投資范圍 |
任職時(shí)間:2021-10-28 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
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招商上證港股通ETF 招商上證港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 513990 | 31.25% | 32.77% | ||
招商中證銀行指數(shù)A 招商中證銀行指數(shù)證券投資基金 161723 | 31.23% | 76.45% | ||
招商中證銀行指數(shù)C 招商中證銀行指數(shù)證券投資基金 014028 | 31.10% | 39.30% | ||
招商中證銀行指數(shù)E 招商中證銀行指數(shù)證券投資基金 016343 | 30.84% | 54.04% | ||
招商中證消費(fèi)電子主題ETF 招商中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159779 | 22.28% | -13.54% |
全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
---|---|
任意金額 | 0.00% |
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理費(fèi)率 | 1.00% |
托管費(fèi)率 | 0.20% |
銷售服務(wù)費(fèi) | 0.10% |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-05-20招商中證銀行指數(shù)證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-19招商中證銀行指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(二零二五年第二號(hào))
2025-05-19招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
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2025-03-28招商中證銀行指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(二零二五年第一號(hào))
2025-03-21