單位凈值(2025-06-04)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
---|
近1月 | 5.39% |
近3月 | 2.83% |
近6月 | 20.99% |
近1年 | 31.25% |
近3年 | 29.25% |
近5年 | — |
今年來 | 18.93% |
成立來 | 7.60% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 21.70% |
2023年度 | -10.92% |
2022年度 | -6.04% |
2021年度 | -15.10% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | 16.67% |
2024第4季度 | -2.92% |
2024第3季度 | 16.68% |
2024第2季度 | 10.41% |
2024第1季度 | -2.69% |
2023第4季度 | -3.39% |
2023第3季度 | -8.21% |
2023第2季度 | -0.77% |
2023第1季度 | 1.23% |
2022第4季度 | 14.90% |
2022第3季度 | -15.79% |
2022第2季度 | 6.05% |
2022第1季度 | -8.42% |
2021第4季度 | -6.13% |
2021第3季度 | -13.52% |
2021第2季度 | -0.01% |
2021第1季度 | 4.59% |
2020第4季度 | 10.27% |
風險提示:本數據僅供參考,過往表現并不預示其未來表現,不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險,投資須謹慎。
基金全稱 | 招商上證港股通交易型開放式指數證券投資基金 | 基金代碼 | 513990 |
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基金類型 | 股票型 | 凈值資產 | 1.02億元(2025-03-31) |
成立日期 | 2020-08-03 | 成立規模 | 2.32億份 |
基金經理 | 侯昊 | 托管銀行 | 興業銀行 |
投資目標 | 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 | ||
業績比較基準 | 上證港股通指數收益率 | ||
投資范圍 |
任職時間:2024-05-31 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
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招商上證港股通ETF 招商上證港股通交易型開放式指數證券投資基金 513990 | 31.25% | 32.77% | ||
招商中證銀行指數A 招商中證銀行指數證券投資基金 161723 | 31.23% | 76.45% | ||
招商中證銀行指數C 招商中證銀行指數證券投資基金 014028 | 31.10% | 39.30% | ||
招商中證銀行指數E 招商中證銀行指數證券投資基金 016343 | 30.84% | 54.04% | ||
招商中證消費電子主題ETF 招商中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金 159779 | 22.28% | -13.54% |
全部區間 | 申購費率 |
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投資人在申購或贖回本基金時,申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金,其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。 | — |
持有期限 | 贖回費率 |
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投資人在申購或贖回本基金時,申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金,其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。 | — |
管理費率 | 0.20% |
托管費率 | 0.05% |
銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
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風險提示:本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數據。上述數據僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
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