1.6830
單位凈值(2025-06-04)
0.05%
日漲幅
31.23%
近一年收益率
10元(申購)
最低投資額
業績表現
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 7.73% |
| 近3月 | 10.37% |
| 近6月 | 15.93% |
| 近1年 | 31.23% |
| 近3年 | 50.89% |
| 近5年 | 68.53% |
| 今年來 | 10.35% |
| 成立來 | 91.36% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 39.68% |
| 2023年度 | -2.26% |
| 2022年度 | -4.07% |
| 2021年度 | 0.65% |
| 2020年度 | 4.76% |
| 2019年度 | 31.10% |
| 2018年度 | -11.53% |
| 2017年度 | 18.89% |
| 2016年度 | 0.56% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第1季度 | 2.56% |
| 2024第4季度 | 5.65% |
| 2024第3季度 | 12.48% |
| 2024第2季度 | 6.87% |
| 2024第1季度 | 9.98% |
| 2023第4季度 | -6.37% |
| 2023第3季度 | 4.89% |
| 2023第2季度 | 2.07% |
| 2023第1季度 | -2.49% |
| 2022第4季度 | 3.33% |
| 2022第3季度 | -7.97% |
| 2022第2季度 | -1.31% |
| 2022第1季度 | 2.22% |
| 2021第4季度 | -0.45% |
| 2021第3季度 | -6.47% |
| 2021第2季度 | -2.00% |
| 2021第1季度 | 10.30% |
| 2020第4季度 | 10.09% |
| 2020第3季度 | 6.73% |
| 2020第2季度 | 2.41% |
| 2020第1季度 | -12.94% |
| 2019第4季度 | 7.42% |
| 2019第3季度 | 2.84% |
| 2019第2季度 | 2.71% |
| 2019第1季度 | 15.55% |
| 2018第4季度 | -8.97% |
| 2018第3季度 | 10.96% |
| 2018第2季度 | -10.39% |
| 2018第1季度 | -2.26% |
| 2017第4季度 | 2.86% |
| 2017第3季度 | 6.55% |
| 2017第2季度 | 4.64% |
| 2017第1季度 | 3.67% |
| 2016第4季度 | 1.71% |
| 2016第3季度 | 5.64% |
| 2016第2季度 | 1.84% |
| 2016第1季度 | -8.09% |
| 2015第4季度 | 9.90% |
| 2015第3季度 | -16.68% |
風險提示:本數據僅供參考，過往表現并不預示其未來表現，不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險，投資須謹慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商中證銀行指數證券投資基金 | 基金代碼 | 161723 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產 | 9.45億元（2025-03-31） |
| 成立日期 | 2015-05-20 | 成立規模 | 8.90億份 |
| 基金經理 | 侯昊 | 托管銀行 | 中信銀行 |
| 投資目標 | 本基金進行被動式指數化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段，實現對標的指數的有效跟蹤，獲得與標的指數收益相似的回報。本基金的投資目標是保持基金凈值收益率與業績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。 | ||
| 業績比較基準 | 中證銀行指數收益率×95％＋金融機構人民幣活期存款基準利率（稅后）×5% | ||
| 投資范圍 | |||
基金經理
侯昊
任職時間：2017-09-05 - 至今
旗下基金(30)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商上證港股通ETF 招商上證港股通交易型開放式指數證券投資基金 513990 | 31.25% | 32.77% | ||
招商中證銀行指數A 招商中證銀行指數證券投資基金 161723 | 31.23% | 76.45% | ||
招商中證銀行指數C 招商中證銀行指數證券投資基金 014028 | 31.10% | 39.30% | ||
招商中證銀行指數E 招商中證銀行指數證券投資基金 016343 | 30.84% | 54.04% | ||
招商中證消費電子主題ETF 招商中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金 159779 | 22.28% | -13.54% |
費率結構
申購費率
| 全部區間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<50萬元 | 1.00% |
| 50萬元≤金額<100萬元 | 0.50% |
| 金額≥100萬元 | 1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<365日 | 0.50% |
| 365日≤期限<730日 | 0.25% |
| 期限≥730日 | 0.00% |
運作費用
| 管理費率 | 1.0% |
| 托管費率 | 0.2% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數據數據截止至2025-03-31
2025年第一季度
資產配置
行業配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
風險提示：本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數據。上述數據僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
產品公告
招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商中證銀行指數證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要更新
2025-05-19招商中證銀行指數證券投資基金更新的招募說明書（二零二五年第二號）
2025-05-19招商基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關于調整旗下部分開放式基金業務限額的公告
2025-04-14招商基金管理有限公司關于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告
2025-03-28招商中證銀行指數證券投資基金更新的招募說明書（二零二五年第一號）
2025-03-21
銷售網點
銀行
- 中國銀行 (004)機構名稱中國銀行注冊地址北京市西城區復興門內大街1號辦公地址北京市西城區復興門內大街1號法定代表人葛海蛟聯系人張建偉電話(86) 10 6659 4904客服電話95566
- 交通銀行 (006)機構名稱交通銀行注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路188號辦公地址中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路188號法定代表人任德奇聯系人高天電話021-58408483客服電話95559
- 招商銀行 (007)機構名稱招商銀行注冊地址深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈辦公地址深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈法定代表人繆建民聯系人季平偉電話0755-83198888客服電話95555
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- 興業銀行 (011)機構名稱興業銀行注冊地址福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈辦公地址上海市銀城路167號興業銀行大廈法定代表人呂家進聯系人蔡宣銘電話021-52629999-218913客服電話95561
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- 郵政儲蓄 (015)機構名稱郵政儲蓄注冊地址北京市西城區金融大街3號辦公地址北京市西城區金融大街3號法定代表人鄭國雨聯系人王碩客服電話95580
- 廣發銀行 (019)機構名稱廣發銀行注冊地址廣州市越秀區東風東路713號辦公地址廣州市越秀區東風東路713號法定代表人王凱聯系人陳涇渭電話020-38321497客服電話400-830-8003
- 平安銀行 (020)機構名稱平安銀行注冊地址深圳市羅湖區深南東路5047號辦公地址深圳市羅湖區深南東路5047號法定代表人謝永林聯系人趙楊客服電話95511-3
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- 江蘇銀行 (033)機構名稱江蘇銀行注冊地址南京市中華路26號辦公地址江蘇省南京市中華路26號法定代表人葛仁余聯系人周妍客服電話95319
- 東莞農商行 (046)機構名稱東莞農商行注冊地址廣東省東莞市東城街道鴻福東路2號辦公地址廣東省東莞市東城區鴻福東路2號法定代表人盧國鋒聯系人李燕紅電話(0769) 961122客服電話(0769) 961122
- 江南農商行 (057)機構名稱江南農商行注冊地址常州市武進區延政中路9號辦公地址常州市天寧區延寧中路 668 號法定代表人莊廣強聯系人李仙電話0519-80585939客服電話（0519）96005
券商
- 國泰海通 (601)機構名稱國泰海通注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號辦公地址上海市靜安區南京西路768號法定代表人朱健聯系人鐘偉鎮電話021-38032284客服電話95521
- 中信建投 (602)機構名稱中信建投注冊地址北京市朝陽區安立路66號4號樓辦公地址北京市東城區朝陽門內大街188號法定代表人王常青聯系人謝欣然客服電話4008-888-108
- 國信證券 (603)機構名稱國信證券注冊地址深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層辦公地址深圳市福田區福華一路125號國信金融大廈法定代表人張納沙聯系人李欽電話0755-82130833客服電話95536
- 招商證券 (604)機構名稱招商證券注冊地址深圳市福田區福田街道福華一路111號辦公地址深圳市福田區福田街道福華一路111號法定代表人霍達聯系人業清揚客服電話95565
- 中信證券 (606)機構名稱中信證券注冊地址廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座辦公地址廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈法定代表人張佑君聯系人鞏利娟電話010-60838888客服電話95548
- 銀河證券 (607)機構名稱銀河證券注冊地址北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101辦公地址北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈法定代表人王晟聯系人—客服電話95551或4008-888-888
- 海通證券 (608)機構名稱海通證券注冊地址上海市廣東路689號辦公地址上海市廣東路689號法定代表人周杰聯系人余孟陽電話021-23154228客服電話95553或02195553或4008888001
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- 興業證券 (613)機構名稱興業證券注冊地址福建省福州市鼓樓區湖東路268號辦公地址福建省福州市鼓樓區湖東路268號法定代表人楊華輝聯系人喬琳雪電話021-38565547客服電話95562或4008-095-562
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- 中信證券山東 (626)機構名稱中信證券山東注冊地址青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001辦公地址青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座法定代表人肖海峰聯系人趙如意電話0532-85725062客服電話95548
- 東興證券 (627)機構名稱東興證券注冊地址北京市西城區金融大街5號（新盛大廈）12、15層辦公地址北京市西城區金融大街5號（新盛大廈）6、10、12、15、16層法定代表人李娟聯系人程浩亮電話010-66559054客服電話95309
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- 中信證券華南 (636)機構名稱中信證券華南注冊地址廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）辦公地址廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）法定代表人陳可可聯系人郭杏燕電話020-88834787客服電話95548
- 南京證券 (640)機構名稱南京證券注冊地址南京市江東中路389號辦公地址南京市江東中路389號法定代表人李劍鋒聯系人洪鑫電話025-58519534客服電話95386
- 誠通證券 (642)機構名稱誠通證券注冊地址北京市朝陽區東三環北路27號樓12層辦公地址北京市朝陽區東三環北路27號樓12層法定代表人張威聯系人田芳芳電話010-83561146客服電話95399
- 大同證券 (643)機構名稱大同證券注冊地址山西省大同市平城區迎賓街15號桐城中央21層辦公地址山西省大同市平城區迎賓街15號桐城中央21層法定代表人董祥聯系人薛津電話0351-4130322客服電話4007-121212
- 平安證券 (646)機構名稱平安證券注冊地址深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層辦公地址深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層法定代表人何之江聯系人王陽客服電話95511轉8
- 華安證券 (647)機構名稱華安證券注冊地址安徽省合肥市濱湖新區紫云路1018號辦公地址安徽省合肥市濱湖新區紫云路1018號法定代表人章宏韜聯系人孫懿客服電話95318
- 財信證券 (649)機構名稱財信證券注冊地址湖南省長沙市岳麓區茶子山東路112號濱江金融中心T2棟（B座）26層辦公地址湖南省長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心36樓法定代表人劉宛晨聯系人郭靜客服電話95317
- 國都證券 (652)機構名稱國都證券注冊地址北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層辦公地址北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層法定代表人翁振杰聯系人張暉客服電話400-818-8118
- 東海證券 (653)機構名稱東海證券注冊地址常州市延陵西路23號投資廣場18層辦公地址上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈法定代表人王文卓聯系人王一彥電話021-20333333客服電話95531或400-8888-588
- 華西證券 (658)機構名稱華西證券注冊地址中國（四川）自由貿易試驗區成都市高新區天府二街198號辦公地址成都市高新區天府二街198號法定代表人楊炯洋聯系人趙靜靜客服電話95584或4008-888-818
- 申萬宏源西部證券 (659)機構名稱申萬宏源西部證券注冊地址新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室辦公地址新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室法定代表人王獻軍聯系人梁麗電話0991-2307105客服電話95523、4008895523
- 中泰證券 (660)機構名稱中泰證券注冊地址濟南市市中區經七路86號辦公地址濟南市市中區經七路86號法定代表人王洪聯系人張雪雪電話0531-68881051客服電話95538
- 第一創業證券 (663)機構名稱第一創業證券注冊地址廣東省深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓辦公地址廣東省深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓法定代表人吳禮順聯系人單晶客服電話95358
- 金元證券 (664)機構名稱金元證券注冊地址海口市南寶路36號證券大廈4樓辦公地址深圳市深南大道4001 號時代金融中心23層法定代表人陸濤聯系人劉萍電話0755-83025693客服電話95372
- 中航證券 (665)機構名稱中航證券注冊地址江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1619號南昌國際金融大廈A棟41層辦公地址江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1619號南昌國際金融大廈A棟41層法定代表人戚俠聯系人胡晨客服電話95335或400-88-95335
- 華龍證券 (672)機構名稱華龍證券注冊地址蘭州市城關區東崗西路638號蘭州財富中心21樓辦公地址蘭州市城關區東崗西路638號蘭州財富中心21樓法定代表人祁建邦聯系人周鑫、謝彥虎電話0931-4890208客服電話95368
- 中金公司 (673)機構名稱中金公司注冊地址北京市建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層辦公地址北京市建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層法定代表人陳亮聯系人—客服電話4008209068
- 五礦證券 (676)機構名稱五礦證券注冊地址深圳市南山區粵海街道海珠社區濱海大道3165號五礦金融大廈2401辦公地址深圳市南山區濱海大道與后海濱路交匯處濱海大道3165號五礦金融大廈（18-25層）法定代表人鄭宇聯系人趙曉棋電話0755-23375447客服電話40018-40028
- 華鑫證券 (677)機構名稱華鑫證券注冊地址深圳市福田區香蜜湖街道東海社區深南大道7888號東海國際中心一期A棟2301A辦公地址上海市徐匯區云錦路277號西岸數字谷二期T3樓棟法定代表人俞洋聯系人劉蘇卉電話021-54967574客服電話95323或400-109-9918
- 中金財富證券 (679)機構名稱中金財富證券注冊地址深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608辦公地址深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元法定代表人高濤聯系人萬玉琳客服電話95532或400-600-8008
- 中山證券 (680)機構名稱中山證券注冊地址深圳市南山區粵海街道海珠社區芳芷一路13號舜遠金融大廈1棟23層辦公地址深圳市南山區粵海街道蔚藍海岸社區創業路1777號海信南方大廈21層、22層法定代表人李永湖聯系人羅藝琳電話0755-82943755客服電話95329
- 東財證券 (682)機構名稱東財證券注冊地址西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓辦公地址西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓法定代表人戴彥聯系人付佳電話17717379005客服電話95357
- 華源證券 (687)機構名稱華源證券注冊地址青海省西寧市南川工業園區創業路108號辦公地址西寧市南川工業園區創業路108號法定代表人鄧暉聯系人秦陽電話18610871726客服電話95305
- 國金證券 (689)機構名稱國金證券注冊地址四川省成都市青羊區東城根上街95號辦公地址四川省成都市青羊區東城根上街95號成證大廈16樓法定代表人冉云聯系人—客服電話95310
- 英大證券 (694)機構名稱英大證券注冊地址深圳市福田區深南中路華能大廈三十、三十一層辦公地址深圳市福田區深南中路華能大廈三十、三十一層法定代表人段光明聯系人—客服電話4000-188-688
- 國新證券 (695)機構名稱國新證券注冊地址北京市西城區車公莊大街4號2幢1層A2112室辦公地址北京市朝陽區朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈法定代表人張海文聯系人孫燕波電話010-85556048客服電話95390
- 華創證券 (701)機構名稱華創證券注冊地址貴州省貴陽市云巖區中華北路216號辦公地址貴州省貴陽市云巖區中華北路216號法定代表人陶永澤聯系人程劍心客服電話95513
- 太平洋證券 (709)機構名稱太平洋證券注冊地址云南省昆明市北京路926號同德廣場寫字樓31樓辦公地址云南省昆明市北京路926號同德廣場寫字樓31樓法定代表人李長偉聯系人謝蘭客服電話95397
- 開源證券 (711)機構名稱開源證券注冊地址陜西省西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層辦公地址陜西省西安市雁塔區芙蓉西路62號開源證券法定代表人李剛聯系人楊淑涵電話029-88365805客服電話95325
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- 匯林保大 (150)機構名稱匯林保大注冊地址南京市高淳區經濟開發區古檀大道47號辦公地址南京市鼓樓區中山北路2號綠地紫峰大廈2005室法定代表人吳言林聯系人張競妍電話025-66046166客服電話025-66046166
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- 和耕傳承 (379)機構名稱和耕傳承注冊地址河南自貿試驗區鄭州片區（鄭東）普惠路55號1號樓9層30-910辦公地址河南自貿試驗區鄭州片區（鄭東）東風南路東康寧街北6號樓5樓503法定代表人溫麗燕聯系人高培電話0371-85518395客服電話4000555671
- 奕豐基金 (381)機構名稱奕豐基金注冊地址深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）經營場所：深圳市南山區海德三道航天科技廣場A座17樓1704室辦公地址深圳市南山區海德三道航天科技廣場A座17樓1704室法定代表人TEO WEE HOWE聯系人葉健電話400-684-0500客服電話400-684-0500
- 京東肯特瑞 (387)機構名稱京東肯特瑞注冊地址北京市海淀區知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2辦公地址北京市海淀區知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2法定代表人鄒保威聯系人薛曉奧電話15668948919客服電話95118
- 云灣基金 (392)機構名稱云灣基金注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區新金橋路27號、明月路1257號1幢1層103-1、103-2辦公區辦公地址中國（上海）自由貿易試驗區新金橋路27號、明月路1257號1幢1層103-1、103-2辦公區法定代表人姚楊聯系人曹雪電話021-20530070,18601638679客服電話400-820-1515
- 雪球基金 (394)機構名稱雪球基金注冊地址北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室辦公地址北京市朝陽區創遠路34號院融新科技中心C座17層法定代表人李楠聯系人侯芳芳電話400-159-9288客服電話400-159-9288
- 排排網基金 (397)機構名稱排排網基金注冊地址深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）辦公地址深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）法定代表人楊柳聯系人劉文婷電話18810424316客服電話400-680-3928
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其他
- 新蘭德 (125)機構名稱新蘭德注冊地址深圳市福田區梅林街道梅都社區中康路136號深圳新一代產業園2棟3703-A辦公地址深圳市福田區梅林街道梅都社區中康路136號深圳新一代產業園2棟3401法定代表人張斌聯系人孫博文電話010-83363002客服電話400-166-1188
- 財咨道 (128)機構名稱財咨道注冊地址遼寧省沈陽市渾南區白塔二南街18-2號B座601辦公地址遼寧省沈陽市渾南區白塔二南街18-2號B座601法定代表人張斌聯系人龐文靜電話024-82280563客服電話400-003-5811
- 博時財富 (167)機構名稱博時財富注冊地址深圳市福田區蓮花街道福新社區益田路5999號基金大廈19層辦公地址深圳市福田區蓮花街道福新社區益田路5999號基金大廈19層法定代表人王德英聯系人張敏電話18511863096客服電話4006105568
- 嘉實財富 (313)機構名稱嘉實財富注冊地址海南省三亞市吉陽區迎賓路198號的三亞太平金融產業港項目2號樓13層1315號房辦公地址北京市朝陽區建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓11層法定代表人張峰聯系人郭希璆電話400-021-8850客服電話400-021-8850
- 華夏財富 (477)機構名稱華夏財富注冊地址上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室辦公地址上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室法定代表人毛淮平聯系人張靜怡電話13810439687客服電話400-817-5666
- 中信期貨 (507)機構名稱中信期貨注冊地址廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層辦公地址廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層法定代表人竇長宏聯系人梁美娜電話010-60833079客服電話400-990-8826
- 東海期貨 (513)機構名稱東海期貨注冊地址江蘇省常州市延陵西路23、25、27、29號辦公地址江蘇省常州市延陵西路23、25、27、29號法定代表人陳太康聯系人李天雨客服電話95531或400-8888588
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