0.7260
單位凈值(2025-06-04)
1.72%
日漲幅
22.28%
近一年收益率
--(申購)
最低投資額
業績表現
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -1.25% |
| 近3月 | -13.68% |
| 近6月 | -3.70% |
| 近1年 | 22.28% |
| 近3年 | 1.07% |
| 近5年 | — |
| 今年來 | -6.76% |
| 成立來 | -27.40% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 24.30% |
| 2023年度 | 1.36% |
| 2022年度 | -38.40% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第1季度 | 1.71% |
| 2024第4季度 | 10.11% |
| 2024第3季度 | 13.35% |
| 2024第2季度 | 8.17% |
| 2024第1季度 | -7.93% |
| 2023第4季度 | 1.38% |
| 2023第3季度 | -8.61% |
| 2023第2季度 | -4.32% |
| 2023第1季度 | 14.34% |
| 2022第4季度 | 3.50% |
| 2022第3季度 | -20.17% |
| 2022第2季度 | 2.40% |
| 2022第1季度 | -27.18% |
風險提示:本數據僅供參考，過往表現并不預示其未來表現，不構成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L險，投資須謹慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金 | 基金代碼 | 159779 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產 | 1.17億元（2025-03-31） |
| 成立日期 | 2021-11-18 | 成立規模 | 3.55億份 |
| 基金經理 | 侯昊 | 托管銀行 | 中信建投證券 |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內。 | ||
| 業績比較基準 | 中證消費電子主題指數收益率 | ||
| 投資范圍 | |||
基金經理
侯昊
任職時間：2025-03-20 - 至今
旗下基金(30)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商上證港股通ETF 招商上證港股通交易型開放式指數證券投資基金 513990 | 31.25% | 32.77% | ||
招商中證銀行指數A 招商中證銀行指數證券投資基金 161723 | 31.23% | 76.45% | ||
招商中證銀行指數C 招商中證銀行指數證券投資基金 014028 | 31.10% | 39.30% | ||
招商中證銀行指數E 招商中證銀行指數證券投資基金 016343 | 30.84% | 54.04% | ||
招商中證消費電子主題ETF 招商中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金 159779 | 22.28% | -13.54% |
費率結構
申購費率
| 全部區間 | 申購費率 |
|---|---|
| 投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。 | — |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。 | — |
運作費用
| 管理費率 | 0.50% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數據數據截止至2025-03-31
2025年第一季度
資產配置
行業配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
風險提示：本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數據。上述數據僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
產品公告
招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2025-03-27招商中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要更新
2025-03-25招商中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金更新的招募說明書（二零二五年第一號）
2025-03-25關于招商中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理變更的公告
2025-03-20
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- 中泰證券 (660)機構名稱中泰證券注冊地址濟南市市中區經七路86號辦公地址濟南市市中區經七路86號法定代表人王洪聯系人張雪雪電話0531-68881051客服電話95538
- 金元證券 (664)機構名稱金元證券注冊地址海口市南寶路36號證券大廈4樓辦公地址深圳市深南大道4001 號時代金融中心23層法定代表人陸濤聯系人劉萍電話0755-83025693客服電話95372
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- 愛建證券 (693)機構名稱愛建證券注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區前灘大道199弄5號10層辦公地址上海市世紀大道1600號32樓法定代表人江偉聯系人施益媚電話13120975350客服電話956021
- 財達證券 (696)機構名稱財達證券注冊地址石家莊市自強路35號辦公地址石家莊市自強路35號法定代表人張明聯系人高晨婧電話18733163516客服電話95363（河北省內）、0311-95363（河北省外）
- 萬和證券 (703)機構名稱萬和證券注冊地址?？谑心仙陈罚矗固柾ㄐ艔V場二樓辦公地址深圳市福田區深南大道7028 號時代科技大廈20層西廳法定代表人甘衛斌聯系人張雷電話0755-82830333客服電話4008-882-882
- 華金證券 (733)機構名稱華金證券注冊地址上海市靜安區天目西路128號19層1902室辦公地址上海市靜安區天目西路128號19層1902室法定代表人燕文波聯系人秦 臻電話021-20655438客服電話956011
申購/贖回清單
| 2025-06-03 信息內容 | |
|---|---|
| 現金差額(單位：元) | 62,726.69 |
| 最小申購、贖回單位資產凈值(單位：元) | 713,690.69 |
| 基金份額凈值(單位：元) | 0.7137 |
| 2025-06-04 信息內容 | |
|---|---|
| 預估現金部分（單位：元） | 58,450.69 |
| 現金替代比例上限(%) | 50.0 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申購、贖回單位（單位：份） | 1,000,000 |
| 最小申購、贖回單位現金紅利（單位：元） | 0 |
| 申購贖回組合證券只數（單位：只） | 30 |
| 全部申購贖回組合證券只數（單位：只） | 51 |
| 是否允許申購 | 允許申購 |
| 是否允許贖回 | 允許贖回 |
| 申購份額上限（單位：份） | 無 |
| 贖回份額上限（單位：份） | 40,000,000 |
| 單個賬戶當日累計申購上限（單位：份） | 不設上限 |
| 單個賬戶當日累計贖回上限（單位：份） | 不設上限 |
| 凈申購份額上限（單位：份） | 不設上限 |
| 凈贖回份額上限（單位：份） | 不設上限 |
| 單個賬戶當日凈申購上限（單位：份） | 不設上限 |
| 單個賬戶當日凈贖回上限（單位：份） | 不設上限 |
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