單位凈值(2025-05-30)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
基金全稱 | 招商和惠養老目標日期2045五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 基金代碼 | 016660 |
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基金類型 | FOF | 凈值資產 | 1.16億元(2025-03-31) |
成立日期 | 2023-03-07 | 成立規模 | 1.20億份 |
基金經理 | 楊宇 | 托管銀行 | 中國銀行 |
投資目標 | 本基金隨著所設定目標日期的臨近,逐步降低權益類資產配置比例,增加非權益類資產的配置比例,在控制風險的前提下,優選基金,力求實現基金資產的穩定增值。 目標日期后,本基金通過資產配置和基金優選,在控制產品風險收益特征的前提下,力爭實現資產長期穩健增值。 | ||
業績比較基準 | 本基金的業績比較基準為:(滬深300指數收益率×90%+恒生綜合指數收益率(經匯率調整后)×10%)×X +中債綜合(全價)指數收益率×(1-X),其中X為下滑曲線值,本基金各年的下滑曲線值參見本基金招募說明書中的規定執行。 | ||
投資范圍 |
任職時間:2024-07-02 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
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招商樂頤和惠養老目標日期2035三年持有期混合發起式(FOF) 招商樂頤和惠養老目標日期2035三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) 017267 | 7.47% | 9.58% | ||
招商和享均衡養老三年持有期混合(FOF)Y 招商和享均衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF) 019496 | 7.13% | 9.07% | ||
招商和享均衡養老三年持有期混合(FOF)A 招商和享均衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF) 016669 | 6.81% | 8.78% | ||
招商和惠養老目標日期2045五年持有期混合發起式(FOF)A 招商和惠養老目標日期2045五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) 016660 | 5.89% | 9.10% | ||
招商盛鑫優選3個月持有期混合(FOF)A 招商盛鑫優選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) 008158 | 3.94% | — |
全部區間 | 申購費率 |
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0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
100萬元≤金額<200萬元 | 1.00% |
200萬元≤金額<500萬元 | 0.80% |
金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 |
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可贖回期間 | 0.00% |
管理費率 | 0.90% |
托管費率 | 0.15% |
銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
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風險提示:本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數據。上述數據僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
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