1.0799
單位凈值(2025-05-28)
-0.05%
日漲幅
6.39%
近一年收益率
1元(申購(gòu))
最低投資額
業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 1.35% |
| 近3月 | 1.94% |
| 近6月 | 5.32% |
| 近1年 | 6.39% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 3.91% |
| 成立來 | 9.07% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 6.19% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第1季度 | 3.25% |
| 2024第4季度 | -0.16% |
| 2024第3季度 | 4.55% |
| 2024第2季度 | 0.37% |
| 2024第1季度 | 1.36% |
| 2023第4季度 | -1.30% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金（FOF） | 基金代碼 | 019496 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | FOF | 凈值資產(chǎn) | 0.01億元（2025-03-31） |
| 成立日期 | 2023-09-15 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 楊宇 | 托管銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過資產(chǎn)配置和基金優(yōu)選，在控制產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合（全價(jià)）指數(shù)收益率×45%+滬深300指數(shù)收益率×50%+恒生綜合指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整后）×5% | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
楊宇
任職時(shí)間：2024-07-02 - 至今
旗下基金(9)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式（FOF） 招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 017267 | 6.79% | 8.98% | ||
招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合（FOF）Y 招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金（FOF） 019496 | 6.39% | 8.40% | ||
招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合（FOF）A 招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金（FOF） 016669 | 6.08% | 8.11% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式（FOF）A 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 016660 | 4.95% | 8.26% | ||
招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有期混合（FOF）A 招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 008158 | 3.29% | — |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購(gòu)費(fèi)率
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤金額<300萬元 | 1.00% |
| 300萬元≤金額<500萬元 | 0.80% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
運(yùn)作費(fèi)用
| 管理費(fèi)率 | 0.40% |
| 托管費(fèi)率 | 0.075% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提，每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。
持倉(cāng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-03-31
2025年第一季度
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉(cāng)股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉(cāng)債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告，非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-05-20招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金（FOF）（Y類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-16招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募說明書（二零二五年第一號(hào)）
2025-05-16招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報(bào)告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于運(yùn)用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報(bào)告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司關(guān)于招融資本私募股權(quán)基金管理（深圳）有限責(zé)任公司股東變更的公告
2025-03-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度報(bào)告提示性公告
2025-01-21
銷售網(wǎng)點(diǎn)
銀行
- 農(nóng)業(yè)銀行 (003)機(jī)構(gòu)名稱農(nóng)業(yè)銀行注冊(cè)地址北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街69號(hào)辦公地址北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街69號(hào)法定代表人谷澍聯(lián)系人賀倩客服電話95599
- 中國(guó)銀行 (004)機(jī)構(gòu)名稱中國(guó)銀行注冊(cè)地址北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)辦公地址北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)法定代表人葛海蛟聯(lián)系人張建偉電話(86) 10 6659 4904客服電話95566
- 建設(shè)銀行 (005)機(jī)構(gòu)名稱建設(shè)銀行注冊(cè)地址北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)辦公地址北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)法定代表人張金良聯(lián)系人王嘉碩客服電話95533
- 交通銀行 (006)機(jī)構(gòu)名稱交通銀行注冊(cè)地址中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路188號(hào)辦公地址中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路188號(hào)法定代表人任德奇聯(lián)系人高天電話021-58408483客服電話95559
- 招商銀行 (007)機(jī)構(gòu)名稱招商銀行注冊(cè)地址深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈辦公地址深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈法定代表人繆建民聯(lián)系人季平偉電話0755-83198888客服電話95555
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- 浦發(fā)銀行 (009)機(jī)構(gòu)名稱浦發(fā)銀行注冊(cè)地址上海市中山東一路12號(hào)辦公地址上海市浦東新區(qū)浦東南路500號(hào)法定代表人張為忠聯(lián)系人趙守良電話（021）61618888客服電話95528
- 廣發(fā)銀行 (019)機(jī)構(gòu)名稱廣發(fā)銀行注冊(cè)地址廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號(hào)辦公地址廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號(hào)法定代表人王凱聯(lián)系人陳涇渭電話020-38321497客服電話400-830-8003
- 江蘇銀行 (033)機(jī)構(gòu)名稱江蘇銀行注冊(cè)地址南京市中華路26號(hào)辦公地址江蘇省南京市中華路26號(hào)法定代表人葛仁余聯(lián)系人周妍客服電話95319
券商
- 國(guó)泰海通 (601)機(jī)構(gòu)名稱國(guó)泰海通注冊(cè)地址中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)辦公地址上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)法定代表人朱健聯(lián)系人鐘偉鎮(zhèn)電話021-38032284客服電話95521
- 中信建投 (602)機(jī)構(gòu)名稱中信建投注冊(cè)地址北京市朝陽區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓辦公地址北京市東城區(qū)朝陽門內(nèi)大街188號(hào)法定代表人王常青聯(lián)系人謝欣然客服電話4008-888-108
- 招商證券 (604)機(jī)構(gòu)名稱招商證券注冊(cè)地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)法定代表人霍達(dá)聯(lián)系人業(yè)清揚(yáng)客服電話95565
- 中信證券 (606)機(jī)構(gòu)名稱中信證券注冊(cè)地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈法定代表人張佑君聯(lián)系人鞏利娟電話010-60838888客服電話95548
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- 中信證券山東 (626)機(jī)構(gòu)名稱中信證券山東注冊(cè)地址青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001辦公地址青島市市南區(qū)東海西路28號(hào)龍翔廣場(chǎng)東座法定代表人肖海峰聯(lián)系人趙如意電話0532-85725062客服電話95548
- 東方證券 (631)機(jī)構(gòu)名稱東方證券注冊(cè)地址上海市黃浦區(qū)中山南路119號(hào)東方證券大廈辦公地址上海市黃浦區(qū)中山南路119號(hào)東方證券大廈,中國(guó)上海市黃浦區(qū)中山南路318號(hào)2號(hào)樓3-6層、12層、13層、22層、25-27層、29層、32層、36層、38層法定代表人龔德雄聯(lián)系人龔玉君電話15026502315客服電話95503
- 光大證券 (635)機(jī)構(gòu)名稱光大證券注冊(cè)地址上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)辦公地址上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)法定代表人劉秋明聯(lián)系人戴巧燕電話021-22169999客服電話95525
- 中信證券華南 (636)機(jī)構(gòu)名稱中信證券華南注冊(cè)地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）辦公地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）法定代表人陳可可聯(lián)系人郭杏燕電話020-88834787客服電話95548
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- 中銀國(guó)際 (654)機(jī)構(gòu)名稱中銀國(guó)際注冊(cè)地址上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈39層辦公地址上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈39層法定代表人寧敏聯(lián)系人初曉電話021-20328755客服電話400-620-8888
- 中泰證券 (660)機(jī)構(gòu)名稱中泰證券注冊(cè)地址濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)辦公地址濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)法定代表人王洪聯(lián)系人張雪雪電話0531-68881051客服電話95538
- 中金財(cái)富證券 (679)機(jī)構(gòu)名稱中金財(cái)富證券注冊(cè)地址深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈L4601-L4608辦公地址深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元法定代表人高濤聯(lián)系人萬玉琳客服電話95532或400-600-8008
- 東財(cái)證券 (682)機(jī)構(gòu)名稱東財(cái)證券注冊(cè)地址西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國(guó)際總部城10棟樓辦公地址西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國(guó)際總部城10棟樓法定代表人戴彥聯(lián)系人付佳電話17717379005客服電話95357
- 國(guó)金證券 (689)機(jī)構(gòu)名稱國(guó)金證券注冊(cè)地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)辦公地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)成證大廈16樓法定代表人冉云聯(lián)系人—客服電話95310
第三方銷售
- 騰安基金 (163)機(jī)構(gòu)名稱騰安基金注冊(cè)地址深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號(hào)騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501辦公地址深圳市南山區(qū)騰訊濱海大廈15樓法定代表人譚廣鋒聯(lián)系人譚廣鋒電話95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）客服電話95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
- 天天基金 (303)機(jī)構(gòu)名稱天天基金注冊(cè)地址上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層辦公地址上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層法定代表人其實(shí)聯(lián)系人潘世友電話400-1818-188客服電話400-181-8188
- 好買基金 (304)機(jī)構(gòu)名稱好買基金注冊(cè)地址上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元辦公地址上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元法定代表人陶怡聯(lián)系人楊樾電話18217775310客服電話400-700-9665
- 螞蟻基金 (305)機(jī)構(gòu)名稱螞蟻基金注冊(cè)地址浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室辦公地址浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號(hào)法定代表人王珺聯(lián)系人韓愛彬電話95188-8客服電話95188-8
- 同花順 (307)機(jī)構(gòu)名稱同花順注冊(cè)地址浙江省杭州市文二西路1號(hào)903室辦公地址浙江省杭州市文二西路1號(hào)903室法定代表人吳強(qiáng)聯(lián)系人費(fèi)超超電話0571-88911818客服電話952555
- 盈米基金 (378)機(jī)構(gòu)名稱盈米基金注冊(cè)地址珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號(hào)1608、1609、1610辦公辦公地址珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號(hào)2719室法定代表人肖雯聯(lián)系人陳良斌電話15210724611客服電話020-89629066
- 京東肯特瑞 (387)機(jī)構(gòu)名稱京東肯特瑞注冊(cè)地址北京市海淀區(qū)知春路76號(hào)（寫字樓）1號(hào)樓4層1-7-2辦公地址北京市海淀區(qū)知春路76號(hào)(寫字樓)1號(hào)樓4層1-7-2法定代表人鄒保威聯(lián)系人薛曉奧電話15668948919客服電話95118
- 雪球基金 (394)機(jī)構(gòu)名稱雪球基金注冊(cè)地址北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院6號(hào)樓15層1501室辦公地址北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院融新科技中心C座17層法定代表人李楠聯(lián)系人侯芳芳電話400-159-9288客服電話400-159-9288
其他
- 華夏財(cái)富 (477)機(jī)構(gòu)名稱華夏財(cái)富注冊(cè)地址上海市虹口區(qū)東大名路687號(hào)1幢2樓268室辦公地址上海市虹口區(qū)東大名路687號(hào)1幢2樓268室法定代表人毛淮平聯(lián)系人張靜怡電話13810439687客服電話400-817-5666
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