單位凈值(2025-05-30)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
基金全稱 | 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 | 020481 |
---|---|---|---|
基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 1.53億元(2025-03-31) |
成立日期 | 2024-01-19 | 成立規(guī)模 | 0.13億份 |
基金經(jīng)理 | 許榮漫 | 托管銀行 | 工商銀行 |
投資目標(biāo) | 本基金進(jìn)行被動式指數(shù)化投資,通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束與數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4.00%。 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證機(jī)器人指數(shù)收益率×95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
投資范圍 |
任職時間:2024-01-19 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) 513220 | 30.82% | 9.68% | ||
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 020481 | 19.91% | 27.58% | ||
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 020482 | 19.55% | 27.07% | ||
招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金 517990 | 17.67% | -17.31% | ||
招商中證A100ETF 招商中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159631 | 11.82% | 11.98% |
全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
---|---|
0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
100萬元≤金額<300萬元 | 0.80% |
300萬元≤金額<500萬元 | 0.40% |
金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理費(fèi)率 | 0.50% |
托管費(fèi)率 | 0.10% |
銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報(bào)告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于運(yùn)用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報(bào)告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司關(guān)于招融資本私募股權(quán)基金管理(深圳)有限責(zé)任公司股東變更的公告
2025-03-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度報(bào)告提示性公告
2025-01-21招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明書(二零二五年第一號)
2025-01-17招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-01-17