單位凈值(2025-05-30)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
---|
近1月 | 1.45% |
近3月 | -1.36% |
近6月 | 0.84% |
近1年 | 11.82% |
近3年 | — |
近5年 | — |
今年來 | -0.96% |
成立來 | -0.58% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 19.12% |
2023年度 | -8.30% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | 0.46% |
2024第4季度 | -2.18% |
2024第3季度 | 18.23% |
2024第2季度 | -0.52% |
2024第1季度 | 3.54% |
2023第4季度 | -6.54% |
2023第3季度 | -2.56% |
2023第2季度 | -4.18% |
2023第1季度 | 5.09% |
2022第4季度 | 1.46% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎。
基金全稱 | 招商中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 159631 |
---|---|---|---|
基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 1.04億元(2025-03-31) |
成立日期 | 2022-08-18 | 成立規(guī)模 | 10.25億份 |
基金經(jīng)理 | 許榮漫 | 托管銀行 | 中信證券 |
投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證A100指數(shù)收益率 | ||
投資范圍 |
任職時間:2024-06-08 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) 513220 | 30.82% | 9.68% | ||
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 020481 | 19.91% | 27.58% | ||
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 020482 | 19.55% | 27.07% | ||
招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金 517990 | 17.67% | -17.31% | ||
招商中證A100ETF 招商中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159631 | 11.82% | 11.98% |
全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
---|---|
投資人在申購或贖回本基金時,申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金,其中包含證券/期貨交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。 | — |
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
投資人在申購或贖回本基金時,申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金,其中包含證券/期貨交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。 | — |
管理費(fèi)率 | 0.50% |
托管費(fèi)率 | 0.10% |
銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告,非實(shí)時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-05-10招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-04-17招商基金管理有限公司關(guān)于運(yùn)用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-03-29招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-03-272025-05-30 信息內(nèi)容 | |
---|---|
現(xiàn)金差額(單位:元) | 20,005.88 |
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 1,988,475.88 |
基金份額凈值(單位:元) | 0.9942 |
2025-06-03 信息內(nèi)容 | |
---|---|
預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | 23,191.88 |
現(xiàn)金替代比例上限(%) | 50.0 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申購、贖回單位(單位:份) | 2,000,000 |
最小申購、贖回單位現(xiàn)金紅利(單位:元) | 0 |
申購贖回組合證券只數(shù)(單位:只) | 41 |
全部申購贖回組合證券只數(shù)(單位:只) | 101 |
是否允許申購 | 允許申購 |
是否允許贖回 | 允許贖回 |
申購份額上限(單位:份) | 無 |
贖回份額上限(單位:份) | 20,000,000 |
單個賬戶當(dāng)日累計申購上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
單個賬戶當(dāng)日累計贖回上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
凈申購份額上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
凈贖回份額上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
單個賬戶當(dāng)日凈申購上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
單個賬戶當(dāng)日凈贖回上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |