1.2322
單位凈值(2025-05-29)
2.04%
日漲幅
30.82%
近一年收益率
--(申購)
最低投資額
業績表現
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 4.20% |
| 近3月 | -3.13% |
| 近6月 | 15.07% |
| 近1年 | 30.82% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 14.88% |
| 成立來 | 23.22% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 24.78% |
| 2023年度 | -9.17% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第1季度 | 19.70% |
| 2024第4季度 | -6.72% |
| 2024第3季度 | 29.98% |
| 2024第2季度 | 5.85% |
| 2024第1季度 | -2.77% |
| 2023第4季度 | -0.41% |
| 2023第3季度 | -2.10% |
| 2023第2季度 | -9.39% |
| 2023第1季度 | 2.81% |
| 2022第4季度 | 13.38% |
風險提示:本數據僅供參考，過往表現并不預示其未來表現，不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險，投資須謹慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商中證全球中國互聯網交易型開放式指數證券投資基金（QDII） | 基金代碼 | 513220 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產 | 2.76億元（2025-03-31） |
| 成立日期 | 2022-07-04 | 成立規模 | 2.50億份 |
| 基金經理 | 許榮漫 | 托管銀行 | 建設銀行 |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 | ||
| 業績比較基準 | 中證全球中國互聯網指數（人民幣）收益率 | ||
| 投資范圍 | |||
基金經理
許榮漫
任職時間：2025-04-11 - 至今
旗下基金(28)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證全球中國互聯網ETF（QDII） 招商中證全球中國互聯網交易型開放式指數證券投資基金（QDII） 513220 | 30.82% | 9.68% | ||
招商中證機器人指數型發起式A 招商中證機器人指數型發起式證券投資基金 020481 | 19.91% | 27.58% | ||
招商中證機器人指數型發起式C 招商中證機器人指數型發起式證券投資基金 020482 | 19.55% | 27.07% | ||
招商中證滬港深500醫藥衛生ETF 招商中證滬港深500醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金 517990 | 17.67% | -17.31% | ||
招商中證A100ETF 招商中證A100交易型開放式指數證券投資基金 159631 | 11.82% | 11.98% |
費率結構
申購費率
| 全部區間 | 申購費率 |
|---|---|
| 投資人在申購本基金時，申購贖回代理機構可按照不超過申購份額0.8%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券/期貨交易所、登記機構等收取的相關費用。 | — |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 投資人在贖回本基金時，申購贖回代理機構可按照不超過贖回份額0.8%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券/期貨交易所、登記機構等收取的相關費用。 | — |
運作費用
| 管理費率 | 0.50% |
| 托管費率 | 0.15% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數據數據截止至2025-03-31
2025年第一季度
資產配置
行業配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
風險提示：本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數據。上述數據僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
產品公告
招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-30關于旗下部分基金2025年5月26日因境外主要投資市場節假日暫停申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的公告
2025-05-22招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商中證全球中國互聯網交易型開放式指數證券投資基金（QDII）午間收盤 二級市場交易價格溢價風險提示公告
2025-04-23招商中證全球中國互聯網交易型開放式指數證券投資基金（QDII）基金產品資料概要更新
2025-04-22招商中證全球中國互聯網交易型開放式指數證券投資基金（QDII）更新的招募說明書（二零二五年第二號）
2025-04-22招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21關于招商中證全球中國互聯網交易型開放式指數證券投資基金（QDII）基金經理變更的公告
2025-04-17關于旗下部分基金2025年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投資市場節假日暫停申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的公告
2025-04-16
銷售網點
券商
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- 湘財證券 (618)機構名稱湘財證券注冊地址長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓辦公地址上海市浦東新區陸家嘴環路958號華能聯合大廈5樓法定代表人高振營聯系人江恩前客服電話95351
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- 信達證券 (629)機構名稱信達證券注冊地址北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓辦公地址北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓法定代表人祝瑞敏聯系人付婷電話010-83252185客服電話95321
- 東方證券 (631)機構名稱東方證券注冊地址上海市黃浦區中山南路119號東方證券大廈辦公地址上海市黃浦區中山南路119號東方證券大廈,中國上海市黃浦區中山南路318號2號樓3-6層、12層、13層、22層、25-27層、29層、32層、36層、38層法定代表人龔德雄聯系人龔玉君電話15026502315客服電話95503
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- 金元證券 (664)機構名稱金元證券注冊地址海口市南寶路36號證券大廈4樓辦公地址深圳市深南大道4001 號時代金融中心23層法定代表人陸濤聯系人劉萍電話0755-83025693客服電話95372
- 德邦證券 (668)機構名稱德邦證券注冊地址上海市普陀區曹楊路510號南半幢9樓辦公地址上海市中山東二路600號外灘金融中心S2幢22層法定代表人武曉春聯系人張琳電話021-68761616客服電話400-8888-128
- 西部證券 (669)機構名稱西部證券注冊地址陜西省西安市新城區東新街 319 號 8 幢 10000 室辦公地址陜西省西安市新城區東新街 319 號 8 幢 10000 室法定代表人徐朝暉聯系人張吉安電話029-87211668客服電話95582
- 華福證券 (671)機構名稱華福證券注冊地址福建省福州市鼓樓區鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層辦公地址福建省福州市鼓樓區鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層法定代表人蘇軍良聯系人王虹客服電話95547
- 甬興證券 (675)機構名稱甬興證券注冊地址浙江省寧波市鄞州區海晏北路565、577號8-11層辦公地址浙江省寧波市鄞州區海晏北路565、577號8-11層法定代表人李抱聯系人陳柯電話400-916-0666客服電話400-916-0666
- 中金財富證券 (679)機構名稱中金財富證券注冊地址深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608辦公地址深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元法定代表人高濤聯系人萬玉琳客服電話95532或400-600-8008
- 國金證券 (689)機構名稱國金證券注冊地址四川省成都市青羊區東城根上街95號辦公地址四川省成都市青羊區東城根上街95號成證大廈16樓法定代表人冉云聯系人—客服電話95310
- 華寶證券 (691)機構名稱華寶證券注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區浦電路370號2、3、4層辦公地址（上海）自由貿易試驗區浦電路370號2、3、4層法定代表人劉加海聯系人—客服電話400-820-9898
- 愛建證券 (693)機構名稱愛建證券注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區前灘大道199弄5號10層辦公地址上海市世紀大道1600號32樓法定代表人江偉聯系人施益媚電話13120975350客服電話956021
- 國新證券 (695)機構名稱國新證券注冊地址北京市西城區車公莊大街4號2幢1層A2112室辦公地址北京市朝陽區朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈法定代表人張海文聯系人孫燕波電話010-85556048客服電話95390
- 財達證券 (696)機構名稱財達證券注冊地址石家莊市自強路35號辦公地址石家莊市自強路35號法定代表人張明聯系人高晨婧電話18733163516客服電話95363（河北省內）、0311-95363（河北省外）
- 華金證券 (733)機構名稱華金證券注冊地址上海市靜安區天目西路128號19層1902室辦公地址上海市靜安區天目西路128號19層1902室法定代表人燕文波聯系人秦 臻電話021-20655438客服電話956011
- 聯儲證券 (742)機構名稱聯儲證券注冊地址山東省青島市嶗山區香港東路195號8號樓15層辦公地址山東省青島市嶗山區香港東路195號8號樓15層法定代表人張強聯系人李依晗、吳孟媛電話010-50916866客服電話956006
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