單位凈值(2025-05-30)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
基金全稱 | 招商中證機器人指數型發起式證券投資基金 | 基金代碼 | 020482 |
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基金類型 | 股票型 | 凈值資產 | 3.46億元(2025-03-31) |
成立日期 | 2024-01-19 | 成立規模 | 0.01億份 |
基金經理 | 許榮漫 | 托管銀行 | 工商銀行 |
投資目標 | 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束與數量化的風險管理手段,謀求基金資產的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4.00%。 | ||
業績比較基準 | 中證機器人指數收益率×95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
投資范圍 |
任職時間:2024-01-19 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
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招商中證全球中國互聯網ETF(QDII) 招商中證全球中國互聯網交易型開放式指數證券投資基金(QDII) 513220 | 30.82% | 9.68% | ||
招商中證機器人指數型發起式A 招商中證機器人指數型發起式證券投資基金 020481 | 19.91% | 27.58% | ||
招商中證機器人指數型發起式C 招商中證機器人指數型發起式證券投資基金 020482 | 19.55% | 27.07% | ||
招商中證滬港深500醫藥衛生ETF 招商中證滬港深500醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金 517990 | 17.67% | -17.31% | ||
招商中證A100ETF 招商中證A100交易型開放式指數證券投資基金 159631 | 11.82% | 11.98% |
全部區間 | 申購費率 |
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任意金額 | 0.00% |
持有期限 | 贖回費率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理費率 | 0.50% |
托管費率 | 0.10% |
銷售服務費 | 0.30% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
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風險提示:本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數據。上述數據僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
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