0.9718
單位凈值(2025-05-28)
-0.04%
日漲幅
—
近一年收益率
1元(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
基金概況
| 基金全稱 | 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） | 基金代碼 | 023102 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | FOF | 凈值資產(chǎn) | 0.00億元（2025-03-31） |
| 成立日期 | 2024-12-31 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 楊宇 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標 | 本基金隨著所設定目標日期的臨近，逐步降低權益類資產(chǎn)配置比例，增加非權益類資產(chǎn)的配置比例，在控制風險的前提下，優(yōu)選基金，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。 目標日期后，本基金通過資產(chǎn)配置和基金優(yōu)選，在控制產(chǎn)品風險收益特征的前提下，力爭實現(xiàn)資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 本基金的業(yè)績比較基準為：（滬深300指數(shù)收益率×90%＋恒生綜合指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整后）×10%）×X +中債綜合（全價）指數(shù)收益率×（1-X），其中X為下滑曲線值，本基金各年的下滑曲線值參見本基金招募說明書中的規(guī)定執(zhí)行。 | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
楊宇
任職時間：2024-12-31 - 至今
旗下基金(9)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商樂頤和惠養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式（FOF） 招商樂頤和惠養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 017267 | 6.79% | 8.98% | ||
招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合（FOF）Y 招商和享均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金（FOF） 019496 | 6.39% | 8.40% | ||
招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合（FOF）A 招商和享均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金（FOF） 016669 | 6.08% | 8.11% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式（FOF）A 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 016660 | 4.95% | 8.26% | ||
招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合（FOF）A 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 008158 | 3.29% | — |
費率結構
申購費率
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤金額<200萬元 | 1.00% |
| 200萬元≤金額<500萬元 | 0.80% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
運作費用
| 管理費率 | 0.45% |
| 托管費率 | 0.075% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-03-31
2025年第一季度
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司關于招融資本私募股權基金管理（深圳）有限責任公司股東變更的公告
2025-03-08招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）更新的招募說明書（二零二五年第一號）
2025-03-06招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（Y類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-03-06招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度報告提示性公告
2025-01-21
銷售網(wǎng)點
銀行
- 中國銀行 (004)機構名稱中國銀行注冊地址北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街1號辦公地址北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街1號法定代表人葛海蛟聯(lián)系人張建偉電話(86) 10 6659 4904客服電話95566
券商
- 華泰證券 (624)機構名稱華泰證券注冊地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號辦公地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號法定代表人張偉聯(lián)系人何歡萍客服電話95597
- 光大證券 (635)機構名稱光大證券注冊地址上海市靜安區(qū)新閘路1508號辦公地址上海市靜安區(qū)新閘路1508號法定代表人劉秋明聯(lián)系人戴巧燕電話021-22169999客服電話95525
- 中銀國際 (654)機構名稱中銀國際注冊地址上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39層辦公地址上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39層法定代表人寧敏聯(lián)系人初曉電話021-20328755客服電話400-620-8888
- 東財證券 (682)機構名稱東財證券注冊地址西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓辦公地址西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓法定代表人戴彥聯(lián)系人付佳電話17717379005客服電話95357
- 國金證券 (689)機構名稱國金證券注冊地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號辦公地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈16樓法定代表人冉云聯(lián)系人—客服電話95310
第三方銷售
- 騰安基金 (163)機構名稱騰安基金注冊地址深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501辦公地址深圳市南山區(qū)騰訊濱海大廈15樓法定代表人譚廣鋒聯(lián)系人譚廣鋒電話95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）客服電話95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
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- 螞蟻基金 (305)機構名稱螞蟻基金注冊地址浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室辦公地址浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號法定代表人王珺聯(lián)系人韓愛彬電話95188-8客服電話95188-8
- 同花順 (307)機構名稱同花順注冊地址浙江省杭州市文二西路1號903室辦公地址浙江省杭州市文二西路1號903室法定代表人吳強聯(lián)系人費超超電話0571-88911818客服電話952555
- 盈米基金 (378)機構名稱盈米基金注冊地址珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號1608、1609、1610辦公辦公地址珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號2719室法定代表人肖雯聯(lián)系人陳良斌電話15210724611客服電話020-89629066
- 京東肯特瑞 (387)機構名稱京東肯特瑞注冊地址北京市海淀區(qū)知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2辦公地址北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2法定代表人鄒保威聯(lián)系人薛曉奧電話15668948919客服電話95118
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其他
- 華夏財富 (477)機構名稱華夏財富注冊地址上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室辦公地址上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室法定代表人毛淮平聯(lián)系人張靜怡電話13810439687客服電話400-817-5666
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