單位凈值(2025-05-30)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
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近1月 | 1.23% |
近3月 | -2.61% |
近6月 | -3.37% |
近1年 | 3.55% |
近3年 | — |
近5年 | — |
今年來 | -1.28% |
成立來 | -22.37% |
年度 | 收益率 |
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2024年度 | 14.24% |
2023年度 | -15.89% |
季度 | 收益率 |
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2025第1季度 | 2.09% |
2024第4季度 | -4.93% |
2024第3季度 | 16.20% |
2024第2季度 | -2.49% |
2024第1季度 | 6.06% |
2023第4季度 | -7.87% |
2023第3季度 | -7.13% |
2023第2季度 | -4.83% |
2023第1季度 | 3.29% |
2022第4季度 | -1.47% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
基金全稱 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 159641 |
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基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 2.85億元(2025-03-31) |
成立日期 | 2022-07-14 | 成立規(guī)模 | 11.80億份 |
基金經(jīng)理 | 侯昊 | 托管銀行 | 中信證券 |
投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)收益率 | ||
投資范圍 |
任職時(shí)間:2025-04-11 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
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招商上證港股通ETF 招商上證港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 513990 | 30.64% | 31.73% | ||
招商中證銀行指數(shù)A 招商中證銀行指數(shù)證券投資基金 161723 | 28.26% | 73.22% | ||
招商中證銀行指數(shù)C 招商中證銀行指數(shù)證券投資基金 014028 | 28.13% | 36.75% | ||
招商中證銀行指數(shù)E 招商中證銀行指數(shù)證券投資基金 016343 | 27.88% | 51.23% | ||
招商中證消費(fèi)電子主題ETF 招商中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159779 | 21.77% | -13.56% |
全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
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投資人在申購或贖回本基金時(shí),申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金,其中包含證券/期貨交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。 | — |
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
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投資人在申購或贖回本基金時(shí),申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金,其中包含證券/期貨交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。 | — |
管理費(fèi)率 | 0.50% |
托管費(fèi)率 | 0.10% |
銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報(bào)告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-04-17招商中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-04-16招商中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(二零二五年第一號)
2025-04-16關(guān)于招商中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
2025-04-11招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-04-11招商基金管理有限公司關(guān)于運(yùn)用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-082025-05-30 信息內(nèi)容 | |
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現(xiàn)金差額(單位:元) | -5,069.57 |
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 776,335.43 |
基金份額凈值(單位:元) | 0.7763 |
2025-06-03 信息內(nèi)容 | |
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預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | -5,069.57 |
現(xiàn)金替代比例上限(%) | 50.0 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申購、贖回單位(單位:份) | 1,000,000 |
最小申購、贖回單位現(xiàn)金紅利(單位:元) | 0 |
申購贖回組合證券只數(shù)(單位:只) | 48 |
全部申購贖回組合證券只數(shù)(單位:只) | 101 |
是否允許申購 | 允許申購 |
是否允許贖回 | 允許贖回 |
申購份額上限(單位:份) | 無 |
贖回份額上限(單位:份) | 100,000,000 |
單個(gè)賬戶當(dāng)日累計(jì)申購上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
單個(gè)賬戶當(dāng)日累計(jì)贖回上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
凈申購份額上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
凈贖回份額上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
單個(gè)賬戶當(dāng)日凈申購上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
單個(gè)賬戶當(dāng)日凈贖回上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |