1.6551
單位凈值(2025-05-29)
0.23%
日漲幅
15.11%
近一年收益率
--(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 9.06% |
| 近3月 | 2.53% |
| 近6月 | 2.17% |
| 近1年 | 15.11% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 1.72% |
| 成立來 | 65.51% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 24.01% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第1季度 | -8.28% |
| 2024第4季度 | 7.59% |
| 2024第3季度 | -0.02% |
| 2024第2季度 | 8.20% |
| 2024第1季度 | 6.55% |
| 2023第4季度 | 12.82% |
| 2023第3季度 | -4.24% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII） | 基金代碼 | 159659 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 44.51億元（2025-03-31） |
| 成立日期 | 2023-04-12 | 成立規(guī)模 | 2.40億份 |
| 基金經(jīng)理 | 劉重杰 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 納斯達(dá)克100指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整后） | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
劉重杰
任職時(shí)間：2023-04-12 - 至今
旗下基金(26)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證香港科技ETF（QDII） 招商中證香港科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII） 159750 | 49.60% | 8.86% | ||
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金 517900 | 35.60% | 48.51% | ||
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 016572 | 30.64% | 44.67% | ||
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 016573 | 30.25% | 43.64% | ||
招商納斯達(dá)克100ETF（QDII） 招商納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII） 159659 | 15.11% | 65.51% |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購費(fèi)率
| 全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| 投資人在申購或贖回本基金時(shí)，申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金，其中包含證券/期貨交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。 | — |
贖回費(fèi)率
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 投資人在申購或贖回本基金時(shí)，申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金，其中包含證券/期貨交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。 | — |
運(yùn)作費(fèi)用
| 管理費(fèi)率 | 0.50% |
| 托管費(fèi)率 | 0.15% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提，每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-03-31
2025年第一季度
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告，非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30關(guān)于旗下部分基金2025年5月26日因境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-05-22招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報(bào)告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司旗下部分基金增加山西證券股份有限公司為場內(nèi)申購贖回代辦券商的公告
2025-04-21關(guān)于旗下部分基金2025年4月18日因境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-04-16關(guān)于招商納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）增加?xùn)|吳證券股份有限公司為場內(nèi)申購贖回代辦券商的公告
2025-04-14招商納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-04-11招商納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）更新的招募說明書（二零二五年第一號）
2025-04-11
銷售網(wǎng)點(diǎn)
券商
- 國泰海通 (601)機(jī)構(gòu)名稱國泰海通注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號辦公地址上海市靜安區(qū)南京西路768號法定代表人朱健聯(lián)系人鐘偉鎮(zhèn)電話021-38032284客服電話95521
- 中信建投 (602)機(jī)構(gòu)名稱中信建投注冊地址北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓辦公地址北京市東城區(qū)朝陽門內(nèi)大街188號法定代表人王常青聯(lián)系人謝欣然客服電話4008-888-108
- 國信證券 (603)機(jī)構(gòu)名稱國信證券注冊地址深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層辦公地址深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈法定代表人張納沙聯(lián)系人李欽電話0755-82130833客服電話95536
- 招商證券 (604)機(jī)構(gòu)名稱招商證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號法定代表人霍達(dá)聯(lián)系人業(yè)清揚(yáng)客服電話95565
- 廣發(fā)證券 (605)機(jī)構(gòu)名稱廣發(fā)證券注冊地址廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室辦公地址廣東省廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈法定代表人林傳輝聯(lián)系人黃嵐電話020-66338333客服電話95575
- 中信證券 (606)機(jī)構(gòu)名稱中信證券注冊地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時(shí)代廣場（二期）北座辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈法定代表人張佑君聯(lián)系人鞏利娟電話010-60838888客服電話95548
- 銀河證券 (607)機(jī)構(gòu)名稱銀河證券注冊地址北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓7至18層101辦公地址北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈法定代表人王晟聯(lián)系人—客服電話95551或4008-888-888
- 海通證券 (608)機(jī)構(gòu)名稱海通證券注冊地址上海市廣東路689號辦公地址上海市廣東路689號法定代表人周杰聯(lián)系人余孟陽電話021-23154228客服電話95553或02195553或4008888001
- 申萬宏源 (610)機(jī)構(gòu)名稱申萬宏源注冊地址上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層辦公地址上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀(jì)商貿(mào)廣場45層法定代表人張劍聯(lián)系人陳宇電話021-33388999客服電話95523、4008895523
- 長江證券 (614)機(jī)構(gòu)名稱長江證券注冊地址湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號辦公地址湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號法定代表人劉正斌聯(lián)系人奚博宇客服電話95579或4008-888-999
- 國投證券 (615)機(jī)構(gòu)名稱國投證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈法定代表人段文務(wù)聯(lián)系人彭潔聯(lián)電話0755-81682531客服電話95517
- 西南證券 (616)機(jī)構(gòu)名稱西南證券注冊地址重慶市江北區(qū)金沙門路32號辦公地址重慶市江北區(qū)金沙門路32號法定代表人姜棟林聯(lián)系人宋澗喬客服電話95355
- 湘財(cái)證券 (618)機(jī)構(gòu)名稱湘財(cái)證券注冊地址長沙市天心區(qū)湘府中路198號新南城商務(wù)中心A棟11樓辦公地址上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號華能聯(lián)合大廈5樓法定代表人高振營聯(lián)系人江恩前客服電話95351
- 萬聯(lián)證券 (619)機(jī)構(gòu)名稱萬聯(lián)證券注冊地址廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路11號18、19樓全層辦公地址廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路11號18、19樓全層法定代表人王達(dá)聯(lián)系人丁思電話020-83988334客服電話95322
- 民生證券 (620)機(jī)構(gòu)名稱民生證券注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路8號辦公地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路8號法定代表人顧偉聯(lián)系人曹宇鑫客服電話95376
- 渤海證券 (622)機(jī)構(gòu)名稱渤海證券注冊地址天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室辦公地址天津市南開區(qū)賓水西道8號法定代表人安志勇聯(lián)系人王星電話010-88016560客服電話956066
- 華泰證券 (624)機(jī)構(gòu)名稱華泰證券注冊地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號辦公地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號法定代表人張偉聯(lián)系人何歡萍客服電話95597
- 山西證券 (625)機(jī)構(gòu)名稱山西證券注冊地址太原市府西街６９號山西國際貿(mào)易中心東塔樓辦公地址太原市府西街６９號山西國際貿(mào)易中心東塔樓法定代表人王怡里聯(lián)系人陳帥電話18635188568客服電話95573
- 中信證券山東 (626)機(jī)構(gòu)名稱中信證券山東注冊地址青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001辦公地址青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座法定代表人肖海峰聯(lián)系人趙如意電話0532-85725062客服電話95548
- 東興證券 (627)機(jī)構(gòu)名稱東興證券注冊地址北京市西城區(qū)金融大街5號（新盛大廈）12、15層辦公地址北京市西城區(qū)金融大街5號（新盛大廈）6、10、12、15、16層法定代表人李娟聯(lián)系人程浩亮電話010-66559054客服電話95309
- 東吳證券 (628)機(jī)構(gòu)名稱東吳證券注冊地址蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號辦公地址蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號法定代表人范力聯(lián)系人陸曉電話0512-62938521客服電話95330
- 信達(dá)證券 (629)機(jī)構(gòu)名稱信達(dá)證券注冊地址北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓辦公地址北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓法定代表人祝瑞敏聯(lián)系人付婷電話010-83252185客服電話95321
- 東方證券 (631)機(jī)構(gòu)名稱東方證券注冊地址上海市黃浦區(qū)中山南路119號東方證券大廈辦公地址上海市黃浦區(qū)中山南路119號東方證券大廈,中國上海市黃浦區(qū)中山南路318號2號樓3-6層、12層、13層、22層、25-27層、29層、32層、36層、38層法定代表人龔德雄聯(lián)系人龔玉君電話15026502315客服電話95503
- 方正證券 (633)機(jī)構(gòu)名稱方正證券注冊地址湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠(yuǎn)華中心4、5號樓3701-3717辦公地址湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠(yuǎn)國際中心37層(華遠(yuǎn)華中心4、5號樓3701-3717)法定代表人施華聯(lián)系人徐錦福客服電話95571
- 長城證券 (634)機(jī)構(gòu)名稱長城證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層法定代表人王軍聯(lián)系人紀(jì)毓靈客服電話95514或4006666888
- 中信證券華南 (636)機(jī)構(gòu)名稱中信證券華南注冊地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）辦公地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）法定代表人陳可可聯(lián)系人郭杏燕電話020-88834787客服電話95548
- 東北證券 (638)機(jī)構(gòu)名稱東北證券注冊地址長春市生態(tài)大街6666號辦公地址長春市生態(tài)大街6666號法定代表人李福春聯(lián)系人安巖巖電話021-20361166客服電話95360
- 大同證券 (643)機(jī)構(gòu)名稱大同證券注冊地址山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號桐城中央21層辦公地址山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號桐城中央21層法定代表人董祥聯(lián)系人薛津電話0351-4130322客服電話4007-121212
- 浙商證券 (645)機(jī)構(gòu)名稱浙商證券注冊地址浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號辦公地址浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號法定代表人吳承根聯(lián)系人胡相斌客服電話95345
- 華安證券 (647)機(jī)構(gòu)名稱華安證券注冊地址安徽省合肥市濱湖新區(qū)紫云路1018號辦公地址安徽省合肥市濱湖新區(qū)紫云路1018號法定代表人章宏韜聯(lián)系人孫懿客服電話95318
- 東海證券 (653)機(jī)構(gòu)名稱東海證券注冊地址常州市延陵西路23號投資廣場18層辦公地址上海市浦東新區(qū)東方路1928號東海證券大廈法定代表人王文卓聯(lián)系人王一彥電話021-20333333客服電話95531或400-8888-588
- 國盛證券 (656)機(jī)構(gòu)名稱國盛證券注冊地址江西省南昌市新建區(qū)子實(shí)路1589號辦公地址江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1115號北京銀行大樓法定代表人劉朝東聯(lián)系人占文馳客服電話956080
- 申萬宏源西部證券 (659)機(jī)構(gòu)名稱申萬宏源西部證券注冊地址新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室辦公地址新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室法定代表人王獻(xiàn)軍聯(lián)系人梁麗電話0991-2307105客服電話95523、4008895523
- 中泰證券 (660)機(jī)構(gòu)名稱中泰證券注冊地址濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號辦公地址濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號法定代表人王洪聯(lián)系人張雪雪電話0531-68881051客服電話95538
- 金元證券 (664)機(jī)構(gòu)名稱金元證券注冊地址海口市南寶路36號證券大廈4樓辦公地址深圳市深南大道4001 號時(shí)代金融中心23層法定代表人陸濤聯(lián)系人劉萍電話0755-83025693客服電話95372
- 德邦證券 (668)機(jī)構(gòu)名稱德邦證券注冊地址上海市普陀區(qū)曹楊路510號南半幢9樓辦公地址上海市中山東二路600號外灘金融中心S2幢22層法定代表人武曉春聯(lián)系人張琳電話021-68761616客服電話400-8888-128
- 華福證券 (671)機(jī)構(gòu)名稱華福證券注冊地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層辦公地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層法定代表人蘇軍良聯(lián)系人王虹客服電話95547
- 財(cái)通證券 (674)機(jī)構(gòu)名稱財(cái)通證券注冊地址浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路198號財(cái)通雙冠大廈西樓辦公地址浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路198號財(cái)通雙冠大廈西樓法定代表人章啟誠聯(lián)系人蔡還電話13917520490客服電話95336
- 甬興證券 (675)機(jī)構(gòu)名稱甬興證券注冊地址浙江省寧波市鄞州區(qū)海晏北路565、577號8-11層辦公地址浙江省寧波市鄞州區(qū)海晏北路565、577號8-11層法定代表人李抱聯(lián)系人陳柯電話400-916-0666客服電話400-916-0666
- 國金證券 (689)機(jī)構(gòu)名稱國金證券注冊地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號辦公地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈16樓法定代表人冉云聯(lián)系人—客服電話95310
- 華寶證券 (691)機(jī)構(gòu)名稱華寶證券注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號2、3、4層辦公地址（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號2、3、4層法定代表人劉加海聯(lián)系人—客服電話400-820-9898
- 愛建證券 (693)機(jī)構(gòu)名稱愛建證券注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)前灘大道199弄5號10層辦公地址上海市世紀(jì)大道1600號32樓法定代表人江偉聯(lián)系人施益媚電話13120975350客服電話956021
- 國新證券 (695)機(jī)構(gòu)名稱國新證券注冊地址北京市西城區(qū)車公莊大街4號2幢1層A2112室辦公地址北京市朝陽區(qū)朝陽門北大街18號中國人保壽險(xiǎn)大廈法定代表人張海文聯(lián)系人孫燕波電話010-85556048客服電話95390
- 財(cái)達(dá)證券 (696)機(jī)構(gòu)名稱財(cái)達(dá)證券注冊地址石家莊市自強(qiáng)路35號辦公地址石家莊市自強(qiáng)路35號法定代表人張明聯(lián)系人高晨婧電話18733163516客服電話95363（河北省內(nèi)）、0311-95363（河北省外）
- 萬和證券 (703)機(jī)構(gòu)名稱萬和證券注冊地址海口市南沙路４９號通信廣場二樓辦公地址深圳市福田區(qū)深南大道7028 號時(shí)代科技大廈20層西廳法定代表人甘衛(wèi)斌聯(lián)系人張雷電話0755-82830333客服電話4008-882-882
- 華金證券 (733)機(jī)構(gòu)名稱華金證券注冊地址上海市靜安區(qū)天目西路128號19層1902室辦公地址上海市靜安區(qū)天目西路128號19層1902室法定代表人燕文波聯(lián)系人秦 臻電話021-20655438客服電話956011
申購/贖回清單
| 2025-05-29 信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 現(xiàn)金差額(單位：元) | 13,928.60 |
| 最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元) | 1,655,097.14 |
| 基金份額凈值(單位：元) | 1.6551 |
| 2025-06-03 信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） | 13,928.60 |
| 現(xiàn)金替代比例上限(%) | 100.0 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申購、贖回單位（單位：份） | 1,000,000 |
| 最小申購、贖回單位現(xiàn)金紅利（單位：元） | 0 |
| 申購贖回組合證券只數(shù)（單位：只） | 1 |
| 全部申購贖回組合證券只數(shù)（單位：只） | 102 |
| 是否允許申購 | 允許申購 |
| 是否允許贖回 | 允許贖回 |
| 申購份額上限（單位：份） | 20000000 |
| 贖回份額上限（單位：份） | 300,000,000 |
| 單個(gè)賬戶當(dāng)日累計(jì)申購上限（單位：份） | 不設(shè)上限 |
| 單個(gè)賬戶當(dāng)日累計(jì)贖回上限（單位：份） | 不設(shè)上限 |
| 凈申購份額上限（單位：份） | 不設(shè)上限 |
| 凈贖回份額上限（單位：份） | 不設(shè)上限 |
| 單個(gè)賬戶當(dāng)日凈申購上限（單位：份） | 不設(shè)上限 |
| 單個(gè)賬戶當(dāng)日凈贖回上限（單位：份） | 不設(shè)上限 |
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