1.4851
單位凈值(2025-05-30)
0.22%
日漲幅
35.60%
近一年收益率
--(申購)
最低投資額
業績表現
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 6.81% |
| 近3月 | 9.31% |
| 近6月 | 24.21% |
| 近1年 | 35.60% |
| 近3年 | 53.66% |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 13.99% |
| 成立來 | 48.51% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 43.72% |
| 2023年度 | -6.52% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第1季度 | 7.61% |
| 2024第4季度 | 7.85% |
| 2024第3季度 | 10.39% |
| 2024第2季度 | 11.70% |
| 2024第1季度 | 8.08% |
| 2023第4季度 | -6.18% |
| 2023第3季度 | 0.39% |
| 2023第2季度 | 1.88% |
| 2023第1季度 | -2.59% |
| 2022第4季度 | 6.67% |
| 2022第3季度 | -10.40% |
| 2022第2季度 | -2.55% |
風險提示:本數據僅供參考，過往表現并不預示其未來表現，不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險，投資須謹慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商中證銀行AH價格優選交易型開放式指數證券投資基金 | 基金代碼 | 517900 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產 | 1.71億元（2025-03-31） |
| 成立日期 | 2022-03-15 | 成立規模 | 2.83億份 |
| 基金經理 | 劉重杰 | 托管銀行 | 交通銀行 |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 | ||
| 業績比較基準 | 中證銀行AH價格優選指數（人民幣）收益率 | ||
| 投資范圍 | |||
基金經理
劉重杰
任職時間：2022-03-17 - 至今
旗下基金(26)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證香港科技ETF（QDII） 招商中證香港科技交易型開放式指數證券投資基金（QDII） 159750 | 49.60% | 8.86% | ||
招商中證銀行AH價格優選ETF 招商中證銀行AH價格優選交易型開放式指數證券投資基金 517900 | 35.60% | 48.51% | ||
招商中證銀行AH價格優選ETF發起式聯接A 招商中證銀行AH價格優選交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 016572 | 30.64% | 44.67% | ||
招商中證銀行AH價格優選ETF發起式聯接C 招商中證銀行AH價格優選交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 016573 | 30.25% | 43.64% | ||
招商納斯達克100ETF（QDII） 招商納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金（QDII） 159659 | 15.11% | 65.51% |
費率結構
申購費率
| 全部區間 | 申購費率 |
|---|---|
| 投資人在申購本基金時，申購贖回代理機構可按照不超過申購份額0.8%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。 | — |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 投資人在贖回本基金時，申購贖回代理機構可按照不超過贖回份額0.8%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。 | — |
運作費用
| 管理費率 | 0.50% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數據數據截止至2025-03-31
2025年第一季度
資產配置
行業配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
風險提示：本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數據。上述數據僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
產品公告
招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下部分基金增加湘財證券股份有限公司為場內申購贖回代辦券商的公告
2025-04-25招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司旗下部分基金增加山西證券股份有限公司為場內申購贖回代辦券商的公告
2025-04-21關于旗下部分基金2025年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投資市場節假日暫停申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的公告
2025-04-16招商基金管理有限公司關于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告
2025-03-28招商中證銀行AH價格優選交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要更新
2025-03-14
銷售網點
券商
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- 申萬宏源 (610)機構名稱申萬宏源注冊地址上海市徐匯區長樂路989號45層辦公地址上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場45層法定代表人張劍聯系人陳宇電話021-33388999客服電話95523、4008895523
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- 渤海證券 (622)機構名稱渤海證券注冊地址天津經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室辦公地址天津市南開區賓水西道8號法定代表人安志勇聯系人王星電話010-88016560客服電話956066
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- 德邦證券 (668)機構名稱德邦證券注冊地址上海市普陀區曹楊路510號南半幢9樓辦公地址上海市中山東二路600號外灘金融中心S2幢22層法定代表人武曉春聯系人張琳電話021-68761616客服電話400-8888-128
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- 中金財富證券 (679)機構名稱中金財富證券注冊地址深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608辦公地址深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元法定代表人高濤聯系人萬玉琳客服電話95532或400-600-8008
- 國金證券 (689)機構名稱國金證券注冊地址四川省成都市青羊區東城根上街95號辦公地址四川省成都市青羊區東城根上街95號成證大廈16樓法定代表人冉云聯系人—客服電話95310
- 華寶證券 (691)機構名稱華寶證券注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區浦電路370號2、3、4層辦公地址（上海）自由貿易試驗區浦電路370號2、3、4層法定代表人劉加海聯系人—客服電話400-820-9898
- 愛建證券 (693)機構名稱愛建證券注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區前灘大道199弄5號10層辦公地址上海市世紀大道1600號32樓法定代表人江偉聯系人施益媚電話13120975350客服電話956021
- 財達證券 (696)機構名稱財達證券注冊地址石家莊市自強路35號辦公地址石家莊市自強路35號法定代表人張明聯系人高晨婧電話18733163516客服電話95363（河北省內）、0311-95363（河北省外）
- 華創證券 (701)機構名稱華創證券注冊地址貴州省貴陽市云巖區中華北路216號辦公地址貴州省貴陽市云巖區中華北路216號法定代表人陶永澤聯系人程劍心客服電話95513
- 華金證券 (733)機構名稱華金證券注冊地址上海市靜安區天目西路128號19層1902室辦公地址上海市靜安區天目西路128號19層1902室法定代表人燕文波聯系人秦 臻電話021-20655438客服電話956011
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