單位凈值(2025-05-30)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
基金全稱 | 招商中證銀行AH價格優選交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 | 基金代碼 | 016572 |
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基金類型 | 股票型 | 凈值資產 | 0.50億元(2025-03-31) |
成立日期 | 2022-12-28 | 成立規模 | 0.10億份 |
基金經理 | 劉重杰 | 托管銀行 | 交通銀行 |
投資目標 | 通過對目標ETF基金份額的投資,追求跟蹤標的指數,獲得與指數收益相似的回報。 | ||
業績比較基準 | 中證銀行AH價格優選指數(人民幣)收益率×95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
投資范圍 |
任職時間:2022-12-28 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
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招商中證香港科技ETF(QDII) 招商中證香港科技交易型開放式指數證券投資基金(QDII) 159750 | 49.60% | 8.86% | ||
招商中證銀行AH價格優選ETF 招商中證銀行AH價格優選交易型開放式指數證券投資基金 517900 | 35.60% | 48.51% | ||
招商中證銀行AH價格優選ETF發起式聯接A 招商中證銀行AH價格優選交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 016572 | 30.64% | 44.67% | ||
招商中證銀行AH價格優選ETF發起式聯接C 招商中證銀行AH價格優選交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 016573 | 30.25% | 43.64% | ||
招商納斯達克100ETF(QDII) 招商納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金(QDII) 159659 | 15.11% | 65.51% |
全部區間 | 申購費率 |
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0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
100萬元≤金額<300萬元 | 1.00% |
300萬元≤金額<500萬元 | 0.50% |
金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理費率 | 0.50% |
托管費率 | 0.10% |
銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
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風險提示:本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數據。上述數據僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
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2025-05-30招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
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2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21關于旗下部分基金2025年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投資市場節假日暫停申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的公告
2025-04-16關于暫停招商中證銀行AH價格優選交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金大額申購(含定期定額投資)和轉換轉入業務的公告
2025-04-16招商中證銀行AH價格優選交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金2025年度第二次分紅公告
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