0.9736
單位凈值(2025-05-30)
-2.51%
日漲幅
49.60%
近一年收益率
--(申購)
最低投資額
業績表現
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 1.09% |
| 近3月 | -4.29% |
| 近6月 | 24.23% |
| 近1年 | 49.60% |
| 近3年 | 16.02% |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 21.37% |
| 成立來 | -2.64% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 18.84% |
| 2023年度 | -15.87% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第1季度 | 25.74% |
| 2024第4季度 | -5.02% |
| 2024第3季度 | 32.90% |
| 2024第2季度 | 3.15% |
| 2024第1季度 | -8.73% |
| 2023第4季度 | -5.86% |
| 2023第3季度 | -5.97% |
| 2023第2季度 | -5.77% |
| 2023第1季度 | 0.86% |
| 2022第4季度 | 13.72% |
| 2022第3季度 | -26.32% |
| 2022第2季度 | 14.03% |
風險提示:本數據僅供參考，過往表現并不預示其未來表現，不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險，投資須謹慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商中證香港科技交易型開放式指數證券投資基金（QDII） | 基金代碼 | 159750 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產 | 5.64億元（2025-03-31） |
| 成立日期 | 2022-01-26 | 成立規模 | 2.24億份 |
| 基金經理 | 劉重杰 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 | ||
| 業績比較基準 | 中證香港科技指數收益率（經匯率調整后） | ||
| 投資范圍 | |||
基金經理
劉重杰
任職時間：2025-04-10 - 至今
旗下基金(26)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證香港科技ETF（QDII） 招商中證香港科技交易型開放式指數證券投資基金（QDII） 159750 | 49.60% | 8.86% | ||
招商中證銀行AH價格優選ETF 招商中證銀行AH價格優選交易型開放式指數證券投資基金 517900 | 35.60% | 48.51% | ||
招商中證銀行AH價格優選ETF發起式聯接A 招商中證銀行AH價格優選交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 016572 | 30.64% | 44.67% | ||
招商中證銀行AH價格優選ETF發起式聯接C 招商中證銀行AH價格優選交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 016573 | 30.25% | 43.64% | ||
招商納斯達克100ETF（QDII） 招商納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金（QDII） 159659 | 15.11% | 65.51% |
費率結構
申購費率
| 全部區間 | 申購費率 |
|---|---|
| 投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。 | — |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。 | — |
運作費用
| 管理費率 | 0.50% |
| 托管費率 | 0.15% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數據數據截止至2025-03-31
2025年第一季度
資產配置
行業配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
風險提示：本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數據。上述數據僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
產品公告
招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商中證香港科技交易型開放式指數證券投資基金（QDII）更新的招募說明書（二零二五年第三號）
2025-04-22招商中證香港科技交易型開放式指數證券投資基金（QDII）基金產品資料概要更新
2025-04-22招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司旗下部分基金增加山西證券股份有限公司為場內申購贖回代辦券商的公告
2025-04-21關于招商中證香港科技交易型開放式指數證券投資基金（QDII）基金經理變更的公告
2025-04-17關于旗下部分基金2025年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投資市場節假日暫停申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的公告
2025-04-16招商中證香港科技交易型開放式指數證券投資基金（QDII）基金產品資料概要更新
2025-04-15
銷售網點
券商
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- 金元證券 (664)機構名稱金元證券注冊地址海口市南寶路36號證券大廈4樓辦公地址深圳市深南大道4001 號時代金融中心23層法定代表人陸濤聯系人劉萍電話0755-83025693客服電話95372
- 德邦證券 (668)機構名稱德邦證券注冊地址上海市普陀區曹楊路510號南半幢9樓辦公地址上海市中山東二路600號外灘金融中心S2幢22層法定代表人武曉春聯系人張琳電話021-68761616客服電話400-8888-128
- 西部證券 (669)機構名稱西部證券注冊地址陜西省西安市新城區東新街 319 號 8 幢 10000 室辦公地址陜西省西安市新城區東新街 319 號 8 幢 10000 室法定代表人徐朝暉聯系人張吉安電話029-87211668客服電話95582
- 華福證券 (671)機構名稱華福證券注冊地址福建省福州市鼓樓區鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層辦公地址福建省福州市鼓樓區鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層法定代表人蘇軍良聯系人王虹客服電話95547
- 甬興證券 (675)機構名稱甬興證券注冊地址浙江省寧波市鄞州區海晏北路565、577號8-11層辦公地址浙江省寧波市鄞州區海晏北路565、577號8-11層法定代表人李抱聯系人陳柯電話400-916-0666客服電話400-916-0666
- 中金財富證券 (679)機構名稱中金財富證券注冊地址深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608辦公地址深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元法定代表人高濤聯系人萬玉琳客服電話95532或400-600-8008
- 國金證券 (689)機構名稱國金證券注冊地址四川省成都市青羊區東城根上街95號辦公地址四川省成都市青羊區東城根上街95號成證大廈16樓法定代表人冉云聯系人—客服電話95310
- 華寶證券 (691)機構名稱華寶證券注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區浦電路370號2、3、4層辦公地址（上海）自由貿易試驗區浦電路370號2、3、4層法定代表人劉加海聯系人—客服電話400-820-9898
- 愛建證券 (693)機構名稱愛建證券注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區前灘大道199弄5號10層辦公地址上海市世紀大道1600號32樓法定代表人江偉聯系人施益媚電話13120975350客服電話956021
- 國新證券 (695)機構名稱國新證券注冊地址北京市西城區車公莊大街4號2幢1層A2112室辦公地址北京市朝陽區朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈法定代表人張海文聯系人孫燕波電話010-85556048客服電話95390
- 財達證券 (696)機構名稱財達證券注冊地址石家莊市自強路35號辦公地址石家莊市自強路35號法定代表人張明聯系人高晨婧電話18733163516客服電話95363（河北省內）、0311-95363（河北省外）
- 萬和證券 (703)機構名稱萬和證券注冊地址海口市南沙路４９號通信廣場二樓辦公地址深圳市福田區深南大道7028 號時代科技大廈20層西廳法定代表人甘衛斌聯系人張雷電話0755-82830333客服電話4008-882-882
- 華金證券 (733)機構名稱華金證券注冊地址上海市靜安區天目西路128號19層1902室辦公地址上海市靜安區天目西路128號19層1902室法定代表人燕文波聯系人秦 臻電話021-20655438客服電話956011
申購/贖回清單
| 2025-05-30 信息內容 | |
|---|---|
| 現金差額(單位：元) | -131.38 |
| 最小申購、贖回單位資產凈值(單位：元) | 973,551.13 |
| 基金份額凈值(單位：元) | 0.9736 |
| 2025-06-03 信息內容 | |
|---|---|
| 預估現金部分（單位：元） | -327.97 |
| 現金替代比例上限(%) | 100.0 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申購、贖回單位（單位：份） | 1,000,000 |
| 最小申購、贖回單位現金紅利（單位：元） | 0 |
| 申購贖回組合證券只數（單位：只） | 1 |
| 全部申購贖回組合證券只數（單位：只） | 51 |
| 是否允許申購 | 允許申購 |
| 是否允許贖回 | 允許贖回 |
| 申購份額上限（單位：份） | 100000000 |
| 贖回份額上限（單位：份） | 60,000,000 |
| 單個賬戶當日累計申購上限（單位：份） | 不設上限 |
| 單個賬戶當日累計贖回上限（單位：份） | 不設上限 |
| 凈申購份額上限（單位：份） | 不設上限 |
| 凈贖回份額上限（單位：份） | 不設上限 |
| 單個賬戶當日凈申購上限（單位：份） | 不設上限 |
| 單個賬戶當日凈贖回上限（單位：份） | 不設上限 |
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