0.4601
單位凈值(2025-05-30)
-1.48%
日漲幅
3.12%
近一年收益率
--(申購)
最低投資額
業績表現
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.88% |
| 近3月 | -11.69% |
| 近6月 | -12.38% |
| 近1年 | 3.12% |
| 近3年 | -36.01% |
| 近5年 | — |
| 今年來 | -5.64% |
| 成立來 | -53.99% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 0.41% |
| 2023年度 | -31.39% |
| 2022年度 | -29.17% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第1季度 | 1.89% |
| 2024第4季度 | -5.38% |
| 2024第3季度 | 29.12% |
| 2024第2季度 | -12.05% |
| 2024第1季度 | -6.55% |
| 2023第4季度 | -6.04% |
| 2023第3季度 | -19.05% |
| 2023第2季度 | -4.82% |
| 2023第1季度 | -5.24% |
| 2022第4季度 | -5.85% |
| 2022第3季度 | -19.42% |
| 2022第2季度 | 14.90% |
| 2022第1季度 | -18.74% |
| 2021第4季度 | 0.12% |
風險提示:本數據僅供參考，過往表現并不預示其未來表現，不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險，投資須謹慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商中證電池主題交易型開放式指數證券投資基金 | 基金代碼 | 561910 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產 | 6.22億元（2025-03-31） |
| 成立日期 | 2021-08-04 | 成立規模 | 2.90億份 |
| 基金經理 | 許榮漫 | 托管銀行 | 光大證券 |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內。 | ||
| 業績比較基準 | 中證電池主題指數收益率 | ||
| 投資范圍 | |||
基金經理
許榮漫
任職時間：2021-08-04 - 至今
旗下基金(28)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證全球中國互聯網ETF（QDII） 招商中證全球中國互聯網交易型開放式指數證券投資基金（QDII） 513220 | 30.82% | 9.68% | ||
招商中證機器人指數型發起式A 招商中證機器人指數型發起式證券投資基金 020481 | 19.91% | 27.58% | ||
招商中證機器人指數型發起式C 招商中證機器人指數型發起式證券投資基金 020482 | 19.55% | 27.07% | ||
招商中證滬港深500醫藥衛生ETF 招商中證滬港深500醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金 517990 | 17.67% | -17.31% | ||
招商中證A100ETF 招商中證A100交易型開放式指數證券投資基金 159631 | 11.82% | 11.98% |
費率結構
申購費率
| 全部區間 | 申購費率 |
|---|---|
| 投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。 | — |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。 | — |
運作費用
| 管理費率 | 0.50% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數據數據截止至2025-03-31
2025年第一季度
資產配置
行業配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
風險提示：本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數據。上述數據僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
產品公告
招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商中證電池主題交易型開放式指數證券投資基金溢價風險提示公告
2025-04-08招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
2025-04-03招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司關于招融資本私募股權基金管理（深圳）有限責任公司股東變更的公告
2025-03-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度報告提示性公告
2025-01-21
銷售網點
券商
- 國泰海通 (601)機構名稱國泰海通注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號辦公地址上海市靜安區南京西路768號法定代表人朱健聯系人鐘偉鎮電話021-38032284客服電話95521
- 中信建投 (602)機構名稱中信建投注冊地址北京市朝陽區安立路66號4號樓辦公地址北京市東城區朝陽門內大街188號法定代表人王常青聯系人謝欣然客服電話4008-888-108
- 國信證券 (603)機構名稱國信證券注冊地址深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層辦公地址深圳市福田區福華一路125號國信金融大廈法定代表人張納沙聯系人李欽電話0755-82130833客服電話95536
- 招商證券 (604)機構名稱招商證券注冊地址深圳市福田區福田街道福華一路111號辦公地址深圳市福田區福田街道福華一路111號法定代表人霍達聯系人業清揚客服電話95565
- 廣發證券 (605)機構名稱廣發證券注冊地址廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室辦公地址廣東省廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈法定代表人林傳輝聯系人黃嵐電話020-66338333客服電話95575
- 中信證券 (606)機構名稱中信證券注冊地址廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座辦公地址廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈法定代表人張佑君聯系人鞏利娟電話010-60838888客服電話95548
- 銀河證券 (607)機構名稱銀河證券注冊地址北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101辦公地址北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈法定代表人王晟聯系人—客服電話95551或4008-888-888
- 海通證券 (608)機構名稱海通證券注冊地址上海市廣東路689號辦公地址上海市廣東路689號法定代表人周杰聯系人余孟陽電話021-23154228客服電話95553或02195553或4008888001
- 申萬宏源 (610)機構名稱申萬宏源注冊地址上海市徐匯區長樂路989號45層辦公地址上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場45層法定代表人張劍聯系人陳宇電話021-33388999客服電話95523、4008895523
- 興業證券 (613)機構名稱興業證券注冊地址福建省福州市鼓樓區湖東路268號辦公地址福建省福州市鼓樓區湖東路268號法定代表人楊華輝聯系人喬琳雪電話021-38565547客服電話95562或4008-095-562
- 國投證券 (615)機構名稱國投證券注冊地址深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈辦公地址深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈法定代表人段文務聯系人彭潔聯電話0755-81682531客服電話95517
- 西南證券 (616)機構名稱西南證券注冊地址重慶市江北區金沙門路32號辦公地址重慶市江北區金沙門路32號法定代表人姜棟林聯系人宋澗喬客服電話95355
- 萬聯證券 (619)機構名稱萬聯證券注冊地址廣東省廣州市天河區珠江東路11號18、19樓全層辦公地址廣東省廣州市天河區珠江東路11號18、19樓全層法定代表人王達聯系人丁思電話020-83988334客服電話95322
- 民生證券 (620)機構名稱民生證券注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區浦明路8號辦公地址中國（上海）自由貿易試驗區浦明路8號法定代表人顧偉聯系人曹宇鑫客服電話95376
- 渤海證券 (622)機構名稱渤海證券注冊地址天津經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室辦公地址天津市南開區賓水西道8號法定代表人安志勇聯系人王星電話010-88016560客服電話956066
- 華泰證券 (624)機構名稱華泰證券注冊地址江蘇省南京市建鄴區江東中路228號辦公地址江蘇省南京市建鄴區江東中路228號法定代表人張偉聯系人何歡萍客服電話95597
- 中信證券山東 (626)機構名稱中信證券山東注冊地址青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001辦公地址青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座法定代表人肖海峰聯系人趙如意電話0532-85725062客服電話95548
- 信達證券 (629)機構名稱信達證券注冊地址北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓辦公地址北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓法定代表人祝瑞敏聯系人付婷電話010-83252185客服電話95321
- 方正證券 (633)機構名稱方正證券注冊地址湖南省長沙市天心區湘江中路二段36號華遠華中心4、5號樓3701-3717辦公地址湖南省長沙市天心區湘江中路二段36號華遠國際中心37層(華遠華中心4、5號樓3701-3717)法定代表人施華聯系人徐錦福客服電話95571
- 長城證券 (634)機構名稱長城證券注冊地址深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層辦公地址深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層法定代表人王軍聯系人紀毓靈客服電話95514或4006666888
- 中信證券華南 (636)機構名稱中信證券華南注冊地址廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）辦公地址廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）法定代表人陳可可聯系人郭杏燕電話020-88834787客服電話95548
- 東北證券 (638)機構名稱東北證券注冊地址長春市生態大街6666號辦公地址長春市生態大街6666號法定代表人李福春聯系人安巖巖電話021-20361166客服電話95360
- 大同證券 (643)機構名稱大同證券注冊地址山西省大同市平城區迎賓街15號桐城中央21層辦公地址山西省大同市平城區迎賓街15號桐城中央21層法定代表人董祥聯系人薛津電話0351-4130322客服電話4007-121212
- 浙商證券 (645)機構名稱浙商證券注冊地址浙江省杭州市江干區五星路201號辦公地址浙江省杭州市江干區五星路201號法定代表人吳承根聯系人胡相斌客服電話95345
- 平安證券 (646)機構名稱平安證券注冊地址深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層辦公地址深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層法定代表人何之江聯系人王陽客服電話95511轉8
- 東海證券 (653)機構名稱東海證券注冊地址常州市延陵西路23號投資廣場18層辦公地址上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈法定代表人王文卓聯系人王一彥電話021-20333333客服電話95531或400-8888-588
- 中泰證券 (660)機構名稱中泰證券注冊地址濟南市市中區經七路86號辦公地址濟南市市中區經七路86號法定代表人王洪聯系人張雪雪電話0531-68881051客服電話95538
- 金元證券 (664)機構名稱金元證券注冊地址?？谑心蠈毬?6號證券大廈4樓辦公地址深圳市深南大道4001 號時代金融中心23層法定代表人陸濤聯系人劉萍電話0755-83025693客服電話95372
- 德邦證券 (668)機構名稱德邦證券注冊地址上海市普陀區曹楊路510號南半幢9樓辦公地址上海市中山東二路600號外灘金融中心S2幢22層法定代表人武曉春聯系人張琳電話021-68761616客服電話400-8888-128
- 西部證券 (669)機構名稱西部證券注冊地址陜西省西安市新城區東新街 319 號 8 幢 10000 室辦公地址陜西省西安市新城區東新街 319 號 8 幢 10000 室法定代表人徐朝暉聯系人張吉安電話029-87211668客服電話95582
- 華福證券 (671)機構名稱華福證券注冊地址福建省福州市鼓樓區鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層辦公地址福建省福州市鼓樓區鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層法定代表人蘇軍良聯系人王虹客服電話95547
- 財通證券 (674)機構名稱財通證券注冊地址浙江省杭州市西湖區天目山路198號財通雙冠大廈西樓辦公地址浙江省杭州市西湖區天目山路198號財通雙冠大廈西樓法定代表人章啟誠聯系人蔡還電話13917520490客服電話95336
- 中金財富證券 (679)機構名稱中金財富證券注冊地址深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608辦公地址深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元法定代表人高濤聯系人萬玉琳客服電話95532或400-600-8008
- 國金證券 (689)機構名稱國金證券注冊地址四川省成都市青羊區東城根上街95號辦公地址四川省成都市青羊區東城根上街95號成證大廈16樓法定代表人冉云聯系人—客服電話95310
- 華寶證券 (691)機構名稱華寶證券注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區浦電路370號2、3、4層辦公地址（上海）自由貿易試驗區浦電路370號2、3、4層法定代表人劉加海聯系人—客服電話400-820-9898
- 愛建證券 (693)機構名稱愛建證券注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區前灘大道199弄5號10層辦公地址上海市世紀大道1600號32樓法定代表人江偉聯系人施益媚電話13120975350客服電話956021
- 財達證券 (696)機構名稱財達證券注冊地址石家莊市自強路35號辦公地址石家莊市自強路35號法定代表人張明聯系人高晨婧電話18733163516客服電話95363（河北省內）、0311-95363（河北省外）
- 華創證券 (701)機構名稱華創證券注冊地址貴州省貴陽市云巖區中華北路216號辦公地址貴州省貴陽市云巖區中華北路216號法定代表人陶永澤聯系人程劍心客服電話95513
- 華金證券 (733)機構名稱華金證券注冊地址上海市靜安區天目西路128號19層1902室辦公地址上海市靜安區天目西路128號19層1902室法定代表人燕文波聯系人秦 臻電話021-20655438客服電話956011
-
在線客服 -
招商基金APP
購基享費率優惠
微信公眾號
隨時隨地動態監控
-
回到頁面頂部