1.0308
單位凈值(2025-07-25)
-0.02%
日漲幅
2.15%
近一年收益率
10元(申購)
最低投資額
業績表現
基金概況
| 基金全稱 | 招商招享純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 003441 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 債券型 | 凈值資產 | 0.00億元（2025-06-30） |
| 成立日期 | 2017-03-17 | 成立規模 | — |
| 基金經理 | 王闖 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標 | 本基金力爭在控制投資風險的前提下，實現基金資產的長期穩定增值。 | ||
| 業績比較基準 | 中證全債指數收益率 | ||
| 投資范圍 | |||
基金經理
王闖
任職時間：2022-11-11 - 至今
旗下基金(17)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中債1-5年進出口行A 招商中債1-5年進出口行債券指數證券投資基金 006473 | 2.53% | 8.70% | ||
招商招恒純債D 招商招恒純債債券型證券投資基金 015349 | 2.44% | 5.64% | ||
招商招享純債A 招商招享純債債券型證券投資基金 003440 | 2.40% | 9.09% | ||
招商中債1-5年進出口行C 招商中債1-5年進出口行債券指數證券投資基金 006474 | 2.38% | 8.38% | ||
招商CFETS銀行間綠色債券指數A 招商CFETS銀行間綠色債券指數證券投資基金 019565 | 2.31% | 5.55% |
費率結構
申購費率
| 全部區間 | 申購費率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.10% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
運作費用
| 管理費率 | 0.30% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務費 | 0.20% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數據數據截止至2025-06-30
2025年第二季度
資產配置
行業配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
風險提示：本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數據。上述數據僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
產品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告
2025-03-28招商招享純債債券型證券投資基金更新的招募說明書（二零二五年第一號）
2025-03-14
銷售網點
銀行
- 郵政儲蓄 (015)機構名稱郵政儲蓄注冊地址北京市西城區金融大街3號辦公地址北京市西城區金融大街3號法定代表人鄭國雨聯系人王碩客服電話95580
- 平安銀行 (020)機構名稱平安銀行注冊地址深圳市羅湖區深南東路5047號辦公地址深圳市羅湖區深南東路5047號法定代表人謝永林聯系人趙楊客服電話95511-3
券商
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- 海通證券 (608)機構名稱海通證券注冊地址上海市廣東路689號辦公地址上海市廣東路689號法定代表人周杰聯系人余孟陽電話021-23154228客服電話95553或02195553或4008888001
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其他
- 華夏財富 (477)機構名稱華夏財富注冊地址上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室辦公地址上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室法定代表人毛淮平聯系人張靜怡電話13810439687客服電話400-817-5666
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