單位凈值(2025-07-25)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
---|
近1月 | -0.16% |
近3月 | 0.24% |
近6月 | 0.02% |
近1年 | 2.38% |
近3年 | 7.28% |
近5年 | 11.58% |
今年來 | -0.21% |
成立來 | 17.05% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 5.57% |
2023年度 | 2.81% |
2022年度 | -1.48% |
2021年度 | 3.25% |
2020年度 | 2.60% |
2019年度 | 3.31% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第2季度 | 0.75% |
2025第1季度 | -0.76% |
2024第4季度 | 2.50% |
2024第3季度 | 0.44% |
2024第2季度 | 1.28% |
2024第1季度 | 1.25% |
2023第4季度 | 0.76% |
2023第3季度 | 0.39% |
2023第2季度 | 1.22% |
2023第1季度 | 0.42% |
2022第4季度 | 0.04% |
2022第3季度 | -0.97% |
2022第2季度 | -0.11% |
2022第1季度 | -0.44% |
2021第4季度 | 0.78% |
2021第3季度 | 0.94% |
2021第2季度 | 1.08% |
2021第1季度 | 0.41% |
2020第4季度 | 1.36% |
2020第3季度 | -0.35% |
2020第2季度 | -0.29% |
2020第1季度 | 1.87% |
2019第4季度 | 1.10% |
2019第3季度 | 0.97% |
2019第2季度 | 0.52% |
2019第1季度 | 0.69% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
基金全稱 | 招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 006474 |
---|---|---|---|
基金類型 | 債券型 | 凈值資產(chǎn) | 0.02億元(2025-06-30) |
成立日期 | 2018-12-05 | 成立規(guī)模 | 0.00億份 |
基金經(jīng)理 | 王闖 | 托管銀行 | 民生銀行 |
投資目標(biāo) | 本基金通過指數(shù)化投資,爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率(稅后)×5% | ||
投資范圍 |
任職時(shí)間:2023-02-28 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
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招商中債1-5年進(jìn)出口行A 招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金 006473 | 2.53% | 8.70% | ||
招商招恒純債D 招商招恒純債債券型證券投資基金 015349 | 2.44% | 5.64% | ||
招商招享純債A 招商招享純債債券型證券投資基金 003440 | 2.40% | 9.09% | ||
招商中債1-5年進(jìn)出口行C 招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金 006474 | 2.38% | 8.38% | ||
招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金 019565 | 2.31% | 5.55% |
全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
---|---|
任意金額 | 0.00% |
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.10% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理費(fèi)率 | 0.15% |
托管費(fèi)率 | 0.05% |
銷售服務(wù)費(fèi) | 0.10% |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
分紅發(fā)放日 | 分紅方案 |
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2025-05-16 | 每10份派0.0400元 |
2025-03-26 | 每10份派0.3300元 |
2024-12-24 | 每10份派0.0370元 |
2024-09-24 | 每10份派0.0330元 |
2024-07-03 | 每10份派0.0280元 |
2024-03-12 | 每10份派0.0190元 |
2023-12-18 | 每10份派0.0500元 |
2023-09-22 | 每10份派0.1000元 |
2023-05-16 | 每10份派0.0100元 |
2022-03-11 | 每10份派0.0010元 |
2021-12-14 | 每10份派0.0500元 |
2021-10-08 | 每10份派0.1500元 |
2021-06-24 | 每10份派0.1000元 |
2021-03-15 | 每10份派0.1000元 |
2020-11-25 | 每10份派0.0080元 |
2020-09-18 | 每10份派0.0300元 |
2020-05-20 | 每10份派0.0480元 |
2020-03-17 | 每10份派0.0730元 |
2019-12-19 | 每10份派0.1520元 |
2019-09-19 | 每10份派0.0090元 |
2019-06-27 | 每10份派0.0300元 |
2019-03-12 | 每10份派0.0620元 |
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報(bào)告提示性公告
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2025-04-08