1.0316
單位凈值(2025-07-25)
-0.02%
日漲幅
2.40%
近一年收益率
10元(申購)
最低投資額
業績表現
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.69% |
| 近3月 | -0.60% |
| 近6月 | -1.48% |
| 近1年 | 2.40% |
| 近3年 | 9.73% |
| 近5年 | 17.73% |
| 今年來 | -1.34% |
| 成立來 | 34.97% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 5.70% |
| 2023年度 | 4.25% |
| 2022年度 | 3.30% |
| 2021年度 | 3.55% |
| 2020年度 | 2.78% |
| 2019年度 | 4.09% |
| 2018年度 | 5.98% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第2季度 | -0.01% |
| 2025第1季度 | -0.71% |
| 2024第4季度 | 4.26% |
| 2024第3季度 | -0.05% |
| 2024第2季度 | 1.05% |
| 2024第1季度 | 0.38% |
| 2023第4季度 | 1.16% |
| 2023第3季度 | 0.88% |
| 2023第2季度 | 1.37% |
| 2023第1季度 | 0.77% |
| 2022第4季度 | 0.26% |
| 2022第3季度 | 1.10% |
| 2022第2季度 | 0.95% |
| 2022第1季度 | 0.96% |
| 2021第4季度 | 0.83% |
| 2021第3季度 | 1.26% |
| 2021第2季度 | 0.96% |
| 2021第1季度 | 0.45% |
| 2020第4季度 | 1.19% |
| 2020第3季度 | -0.19% |
| 2020第2季度 | -0.07% |
| 2020第1季度 | 1.83% |
| 2019第4季度 | 1.13% |
| 2019第3季度 | 0.98% |
| 2019第2季度 | 0.68% |
| 2019第1季度 | 1.25% |
| 2018第4季度 | 1.61% |
| 2018第3季度 | 1.32% |
| 2018第2季度 | 1.34% |
| 2018第1季度 | 1.58% |
| 2017第4季度 | 0.37% |
| 2017第3季度 | 0.92% |
| 2017第2季度 | 0.90% |
風險提示:本數據僅供參考，過往表現并不預示其未來表現，不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險，投資須謹慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商招享純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 003440 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 債券型 | 凈值資產 | 0.01億元（2025-06-30） |
| 成立日期 | 2017-03-17 | 成立規模 | 100.00億份 |
| 基金經理 | 王闖 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標 | 本基金力爭在控制投資風險的前提下，實現基金資產的長期穩定增值。 | ||
| 業績比較基準 | 中證全債指數收益率 | ||
| 投資范圍 | |||
基金經理
王闖
任職時間：2022-11-11 - 至今
旗下基金(17)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中債1-5年進出口行A 招商中債1-5年進出口行債券指數證券投資基金 006473 | 2.53% | 8.70% | ||
招商招恒純債D 招商招恒純債債券型證券投資基金 015349 | 2.44% | 5.64% | ||
招商招享純債A 招商招享純債債券型證券投資基金 003440 | 2.40% | 9.09% | ||
招商中債1-5年進出口行C 招商中債1-5年進出口行債券指數證券投資基金 006474 | 2.38% | 8.38% | ||
招商CFETS銀行間綠色債券指數A 招商CFETS銀行間綠色債券指數證券投資基金 019565 | 2.31% | 5.55% |
費率結構
申購費率
| 全部區間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 0.80% |
| 100萬元≤金額<300萬元 | 0.50% |
| 300萬元≤金額<500萬元 | 0.30% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<365日 | 0.10% |
| 365日≤期限<730日 | 0.05% |
| 期限≥730日 | 0.00% |
運作費用
| 管理費率 | 0.30% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數據數據截止至2025-06-30
2025年第二季度
資產配置
行業配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
風險提示：本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數據。上述數據僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
基金分紅
| 分紅發放日 | 分紅方案 |
|---|---|
| 2024-10-25 | 每10份派0.1000元 |
| 2024-02-02 | 每10份派0.1070元 |
| 2023-12-18 | 每10份派0.0800元 |
| 2023-09-22 | 每10份派0.1000元 |
| 2023-06-20 | 每10份派0.1280元 |
| 2023-03-27 | 每10份派0.0400元 |
| 2022-09-28 | 每10份派0.1200元 |
| 2022-06-27 | 每10份派0.1000元 |
| 2022-03-28 | 每10份派0.1000元 |
| 2021-12-06 | 每10份派0.0860元 |
| 2021-09-29 | 每10份派0.1600元 |
| 2021-05-14 | 每10份派0.0640元 |
| 2021-03-29 | 每10份派0.0650元 |
| 2020-12-29 | 每10份派0.0860元 |
| 2020-09-29 | 每10份派0.1150元 |
| 2020-06-23 | 每10份派0.0930元 |
| 2020-03-27 | 每10份派0.0950元 |
| 2019-12-27 | 每10份派0.1010元 |
| 2019-09-25 | 每10份派0.1090元 |
| 2019-06-26 | 每10份派0.1020元 |
| 2019-03-27 | 每10份派0.0940元 |
| 2018-12-26 | 每10份派0.0900元 |
| 2018-09-28 | 每10份派0.1020元 |
| 2018-06-29 | 每10份派0.1120元 |
| 2018-03-30 | 每10份派0.1440元 |
| 2017-12-27 | 每10份派0.0450元 |
| 2017-09-29 | 每10份派0.1000元 |
| 2017-06-28 | 每10份派0.0800元 |
產品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告
2025-03-28招商招享純債債券型證券投資基金更新的招募說明書（二零二五年第一號）
2025-03-14
銷售網點
銀行
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券商
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- 華源證券（鑫理財） (325)機構名稱華源證券（鑫理財）注冊地址青海省西寧市南川工業園區創業路108號辦公地址湖北省武漢市江漢區萬松街道青年路278號中海中心32F-34F法定代表人鄧暉聯系人叢瑞豐電話15069421014客服電話95305-8
- 聯泰基金 (352)機構名稱聯泰基金注冊地址上海市普陀區蘭溪路900弄15號526室辦公地址上海市普陀區蘭溪路900弄15號526室法定代表人尹彬彬聯系人蘭敏電話400-118-1188客服電話400-118-1188
其他
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- 中信期貨 (507)機構名稱中信期貨注冊地址廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層辦公地址廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層法定代表人竇長宏聯系人梁美娜電話010-60833079客服電話400-990-8826
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