單位凈值(2025-07-25)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
基金全稱 | 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 019565 |
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基金類型 | 債券型 | 凈值資產(chǎn) | 53.51億元(2025-06-30) |
成立日期 | 2023-10-19 | 成立規(guī)模 | 77.90億份 |
基金經(jīng)理 | 王闖 | 托管銀行 | 北京銀行 |
投資目標(biāo) | 本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,將年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | CFETS銀行間綠色債券指數(shù)(全價)收益率×95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
投資范圍 |
任職時間:2023-10-19 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
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招商中債1-5年進(jìn)出口行A 招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金 006473 | 2.53% | 8.70% | ||
招商招恒純債D 招商招恒純債債券型證券投資基金 015349 | 2.44% | 5.64% | ||
招商招享純債A 招商招享純債債券型證券投資基金 003440 | 2.40% | 9.09% | ||
招商中債1-5年進(jìn)出口行C 招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金 006474 | 2.38% | 8.38% | ||
招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金 019565 | 2.31% | 5.55% |
全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
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0萬元≤金額<100萬元 | 0.40% |
100萬元≤金額<300萬元 | 0.20% |
300萬元≤金額<500萬元 | 0.15% |
金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理費(fèi)率 | 0.15% |
托管費(fèi)率 | 0.05% |
銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎
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