1.1562
單位凈值(2025-07-25)
0.01%
日漲幅
2.44%
近一年收益率
10元(申購)
最低投資額
業績表現
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.57% |
| 近3月 | 0.45% |
| 近6月 | 0.16% |
| 近1年 | 2.44% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 0.03% |
| 成立來 | 25.92% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 4.86% |
| 2023年度 | 4.85% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第2季度 | 1.86% |
| 2025第1季度 | -1.22% |
| 2024第4季度 | 2.12% |
| 2024第3季度 | 0.60% |
| 2024第2季度 | 1.01% |
| 2024第1季度 | 1.04% |
| 2023第4季度 | 0.69% |
| 2023第3季度 | 2.78% |
| 2023第2季度 | 0.96% |
| 2023第1季度 | 0.35% |
| 2022第4季度 | -0.69% |
風險提示:本數據僅供參考，過往表現并不預示其未來表現，不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險，投資須謹慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商招恒純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 015349 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 債券型 | 凈值資產 | 5.05億元（2025-06-30） |
| 成立日期 | 2022-09-28 | 成立規模 | — |
| 基金經理 | 王闖 | 托管銀行 | 興業銀行 |
| 投資目標 | 在控制投資風險的前提下，力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。 | ||
| 業績比較基準 | 中證全債指數收益率 | ||
| 投資范圍 | |||
基金經理
王闖
任職時間：2023-08-30 - 至今
旗下基金(17)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中債1-5年進出口行A 招商中債1-5年進出口行債券指數證券投資基金 006473 | 2.53% | 8.70% | ||
招商招恒純債D 招商招恒純債債券型證券投資基金 015349 | 2.44% | 5.64% | ||
招商招享純債A 招商招享純債債券型證券投資基金 003440 | 2.40% | 9.09% | ||
招商中債1-5年進出口行C 招商中債1-5年進出口行債券指數證券投資基金 006474 | 2.38% | 8.38% | ||
招商CFETS銀行間綠色債券指數A 招商CFETS銀行間綠色債券指數證券投資基金 019565 | 2.31% | 5.55% |
費率結構
申購費率
| 全部區間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 0.90% |
| 100萬元≤金額<300萬元 | 0.60% |
| 300萬元≤金額<500萬元 | 0.40% |
| 金額≥500萬元 | 1200元/筆 |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
運作費用
| 管理費率 | 0.30% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數據數據截止至2025-06-30
2025年第二季度
資產配置
行業配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
風險提示：本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數據。上述數據僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
產品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-06-19招商招恒純債債券型證券投資基金（D類份額）基金產品資料概要更新
2025-06-06招商招恒純債債券型證券投資基金更新的招募說明書（二零二五年第一號）
2025-06-06招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08
銷售網點
銀行
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券商
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- 盈米基金 (378)機構名稱盈米基金注冊地址珠海市橫琴新區琴朗道91號1608、1609、1610辦公辦公地址珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室法定代表人肖雯聯系人陳良斌電話15210724611客服電話020-89629066
- 愛建基金 (384)機構名稱愛建基金注冊地址上海市黃浦區西藏中路336號1806-13室辦公地址上海市浦東新區民生路1299號丁香國際大廈西塔19層02/03室法定代表人吳文新聯系人沈琴芳電話021-60608970客服電話4008032733
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- 雪球基金 (394)機構名稱雪球基金注冊地址北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室辦公地址北京市朝陽區創遠路34號院融新科技中心C座17層法定代表人李楠聯系人侯芳芳電話400-159-9288客服電話400-159-9288
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其他
- 財咨道 (128)機構名稱財咨道注冊地址遼寧省沈陽市渾南區白塔二南街18-2號B座601辦公地址遼寧省沈陽市渾南區白塔二南街18-2號B座601法定代表人張斌聯系人龐文靜電話024-82280563客服電話400-003-5811
- 嘉實財富 (313)機構名稱嘉實財富注冊地址海南省三亞市吉陽區迎賓路198號的三亞太平金融產業港項目2號樓13層1315號房辦公地址北京市朝陽區建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓11層法定代表人張峰聯系人郭希璆電話400-021-8850客服電話400-021-8850
- 中歐財富 (469)機構名稱中歐財富注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號1008-1室辦公地址中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號1008-1室法定代表人許欣聯系人劉弘義電話021-68609600-5952客服電話400-700-9700
- 華夏財富 (477)機構名稱華夏財富注冊地址上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室辦公地址上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室法定代表人毛淮平聯系人張靜怡電話13810439687客服電話400-817-5666
- 中信期貨 (507)機構名稱中信期貨注冊地址廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層辦公地址廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層法定代表人竇長宏聯系人梁美娜電話010-60833079客服電話400-990-8826
- 陽光人壽 (804)機構名稱陽光人壽注冊地址海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層辦公地址海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層法定代表人李科聯系人王超電話010-59053660客服電話95510
- 中國人壽 (810)機構名稱中國人壽注冊地址北京市西城區金融大街16號辦公地址北京市西城區金融大街16號法定代表人蔡希良聯系人楊子彤電話13161720112客服電話95519
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