單位凈值(2025-05-30)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
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近1月 | -0.19% |
近3月 | -8.74% |
近6月 | -5.24% |
近1年 | 10.92% |
近3年 | -32.14% |
近5年 | — |
今年來 | 0.65% |
成立來 | -46.98% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 1.44% |
2023年度 | -26.88% |
2022年度 | -26.21% |
季度 | 收益率 |
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2025第1季度 | 6.74% |
2024第4季度 | -1.13% |
2024第3季度 | 22.03% |
2024第2季度 | -9.49% |
2024第1季度 | -7.11% |
2023第4季度 | -6.92% |
2023第3季度 | -15.06% |
2023第2季度 | -5.29% |
2023第1季度 | -2.35% |
2022第4季度 | -5.37% |
2022第3季度 | -22.82% |
2022第2季度 | 20.50% |
2022第1季度 | -16.15% |
2021第4季度 | -0.92% |
風險提示:本數據僅供參考,過往表現并不預示其未來表現,不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險,投資須謹慎。
基金全稱 | 招商中證新能源汽車指數型證券投資基金 | 基金代碼 | 013195 |
---|---|---|---|
基金類型 | 股票型 | 凈值資產 | 1.38億元(2025-03-31) |
成立日期 | 2021-08-27 | 成立規模 | 0.47億份 |
基金經理 | 劉重杰 | 托管銀行 | 浙商銀行 |
投資目標 | 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束與數量化的風險管理手段,謀求基金資產的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4.00%。 | ||
業績比較基準 | 中證新能源汽車指數收益率*95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% | ||
投資范圍 |
任職時間:2021-08-27 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
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招商中證香港科技ETF(QDII) 招商中證香港科技交易型開放式指數證券投資基金(QDII) 159750 | 49.60% | 8.86% | ||
招商中證銀行AH價格優選ETF 招商中證銀行AH價格優選交易型開放式指數證券投資基金 517900 | 35.60% | 48.51% | ||
招商中證銀行AH價格優選ETF發起式聯接A 招商中證銀行AH價格優選交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 016572 | 30.64% | 44.67% | ||
招商中證銀行AH價格優選ETF發起式聯接C 招商中證銀行AH價格優選交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 016573 | 30.25% | 43.64% | ||
招商納斯達克100ETF(QDII) 招商納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金(QDII) 159659 | 15.11% | 65.51% |
全部區間 | 申購費率 |
---|---|
0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
100萬元≤金額<300萬元 | 0.80% |
300萬元≤金額<500萬元 | 0.40% |
金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<180日 | 0.50% |
期限≥180日 | 0.00% |
管理費率 | 1% |
托管費率 | 0.2% |
銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
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風險提示:本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數據。上述數據僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
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2025-03-25招商中證新能源汽車指數型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新
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