單位凈值(2025-06-04)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
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近1月 | 1.24% |
近3月 | -8.72% |
近6月 | -3.32% |
近1年 | 10.79% |
近3年 | -35.16% |
近5年 | — |
今年來 | 1.94% |
成立來 | -47.01% |
年度 | 收益率 |
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2024年度 | 1.03% |
2023年度 | -27.17% |
2022年度 | -26.50% |
季度 | 收益率 |
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2025第1季度 | 6.64% |
2024第4季度 | -1.22% |
2024第3季度 | 21.89% |
2024第2季度 | -9.59% |
2024第1季度 | -7.19% |
2023第4季度 | -7.01% |
2023第3季度 | -15.14% |
2023第2季度 | -5.38% |
2023第1季度 | -2.45% |
2022第4季度 | -5.46% |
2022第3季度 | -22.91% |
2022第2季度 | 20.38% |
2022第1季度 | -16.23% |
2021第4季度 | -1.01% |
風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險,投資須謹慎。
基金全稱 | 招商中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金 | 基金代碼 | 013196 |
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基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 3.13億元(2025-03-31) |
成立日期 | 2021-08-27 | 成立規(guī)模 | 2.17億份 |
基金經(jīng)理 | 劉重杰 | 托管銀行 | 浙商銀行 |
投資目標 | 本基金進行被動式指數(shù)化投資,通過嚴格的投資紀律約束與數(shù)量化的風險管理手段,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4.00%。 | ||
業(yè)績比較基準 | 中證新能源汽車指數(shù)收益率*95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% | ||
投資范圍 |
任職時間:2021-08-27 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
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招商中證香港科技ETF(QDII) 招商中證香港科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) 159750 | 50.79% | 10.06% | ||
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF 招商中證銀行AH價格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金 517900 | 39.45% | 51.67% | ||
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商中證銀行AH價格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 016572 | 34.13% | 47.57% | ||
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 招商中證銀行AH價格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 016573 | 33.73% | 46.51% | ||
招商納斯達克100ETF(QDII) 招商納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) 159659 | 17.52% | 65.21% |
全部區(qū)間 | 申購費率 |
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任意金額 | 0.00% |
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.50% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理費率 | 1% |
托管費率 | 0.2% |
銷售服務(wù)費 | 0.40% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-04-02招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告
2025-03-28招商中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金更新的招募說明書(二零二五年第一號)
2025-03-25招商中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-03-25關(guān)于招商中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
2025-03-20